글로벌 최초 미국 대체투자 전문기업에 투자하는 ETFARIRANG 미국대체투자Top10MV

자산의 분산 투자 효과와 인플레이션 헤지 가능

세계 3대 사모펀드 운용사 블랙스톤, KKR, 칼라일 그룹 등
매출(운용자산)의 75% 이상이 대체자산으로 구성된 미국 상장 대형기업 10종목 투자
관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2022-310호(2022.09.19~2023.09.18)]

기본정보
종목코드 426410 규모(원) 2,257,560,338
기초지수 BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index 구성종목 정기변경 연 2회(매년 6월, 12월 3번째 목요일)
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
설정단위(1CU) 50,000좌
최소거래단위 1주 지정참가회사(AP)
메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권
보수(연)
0.5% (집합투자: 0.455%, 지정참가회사: 0.005%,
신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
유동성공급자(LP)
메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권
상장일 2022.05.11

기초지수안내2022. 11. 28 기준

기초지수안내
기초지수 BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index 지수자세히보기
매출 혹은 운용자산의 최소 75% 이상이 대체자산으로 구성된 미국 상장 대형기업 10종목에 투자하는 ETF
산출기관 MV Index Solutions

TOP 10 보유종목

자산구성내역
보유종목 비중(%) 보유종목 비중(%)
1 Apollo Global Management Inc 17.84 6 Ares Management Corp 8.07
2 KKR & Co Inc 14.86 7 FS KKR Capital Corp 6.36
3 Brookfield Asset Management In 14.60 8 Owl Rock Capital Corp 6.21
4 Blackstone Inc 12.17 9 Main Street Capital Corp 5.75
5 Ares Capital Corp 8.69 10 Carlyle Group Inc/The 5.45

ㆍ보유종목은 2022. 11. 29 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.보유종목 더 보기

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순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분 수익률(%)
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 설정 이후
순자산(NAV) 2.77 -3.39 4.01 0.00 0.00 12.88
벤치마크 2.61 -4.62 1.86 3.51 3.51 3.51
벤치마크 대비 0.16 1.23 2.15 -3.51 -3.51 9.37
기간별 수익률 분석
~ 검색 1개월 3개월 6개월 12개월

일자별 기준가격

일자별 기준가격 검색
~ 검색
일자별 기준가격 목록
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비 시장 괴리율
종가(원) 증감(%) 기준가격(원) 증감(%)
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자산구성내역(PDF)

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자산구성내역
번호 종목코드 종목명 보유수량(주) 비중
1 US03769M1062 Apollo Global Management Inc 1,076 17.84
2 US48251W1045 KKR & Co Inc 1,149 14.86
3 CA1125851040 Brookfield Asset Management In 1,257 14.60
4 US09260D1072 Blackstone Inc 542 12.17
5 US04010L1035 Ares Capital Corp 1,762 8.69
6 US03990B1017 Ares Management Corp 412 8.07
7 US3026352068 FS KKR Capital Corp 1,282 6.36
8 US69121K1043 Owl Rock Capital Corp 1,888 6.21
9 US56035L1044 Main Street Capital Corp 596 5.75
10 US14316J1088 Carlyle Group Inc/The 744 5.45

분배금 지급현황

분배금 지급현황
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