- ARIRANG
글로벌MSCI(합성H) - ARIRANG
선진국MSCI(합성H) - ARIRANG
신흥국MSCI(합성H) - ARIRANG
심천차이넥스트(합성) - ARIRANG
S&P글로벌인프라 - ARIRANG
S&P500(H) - ARIRANG
미국나스닥테크 - ARIRANG
글로벌희토류전략자원기업MV - ARIRANG
글로벌수소&차세대연료전지MV - ARIRANG
미국대체투자Top10MV ETF - ARIRANG
미국S&P500 - ARIRANG
글로벌인공지능산업MV - ARIRANG
글로벌D램반도체iSelect - ARIRANG
Apple채권혼합Fn - ARIRANG
미국테크10 iSelect - ARIRANG
일본반도체소부장Solactive
- 글로벌 최초 미국 대체투자 전문기업에 투자하는 ETFARIRANG 미국대체투자Top10MV
-
자산의 분산 투자 효과와 인플레이션 헤지 가능
세계 3대 사모펀드 운용사 블랙스톤, KKR, 칼라일 그룹 등
매출(운용자산)의 75% 이상이 대체자산으로 구성된 미국 상장 대형기업 10종목 투자
- 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2022-310호(2022.09.19~2023.09.18)]
| 종목코드 | 426410 | 규모(원) | 2,003,353,542 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index | 구성종목 정기변경 | 연 2회(매년 6월, 12월 3번째 목요일) |
| 분배금 | 분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능 |
설정단위(1CU) | 50,000좌 |
| 최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권 |
| 보수(연) |
0.5% (집합투자: 0.455%, 지정참가회사: 0.005%,
신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%) |
유동성공급자(LP) | 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권 |
| 상장일 | 2022.05.11 |
기초지수안내2023. 10. 03 기준
| 기초지수 |
BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
|
|---|---|
| 매출 혹은 운용자산의 최소 75% 이상이 대체자산으로 구성된 미국 상장 대형기업 10종목에 투자하는 ETF | |
| 산출기관 | MV Index Solutions |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo Global Management Inc | 17.03 | 6 | Ares Capital Corp | 9.03 |
| 2 | Blackstone Inc | 16.65 | 7 | Carlyle Group Inc/The | 6.67 |
| 3 | KKR & Co Inc | 15.31 | 8 | FS KKR Capital Corp | 5.88 |
| 4 | Brookfield Asset Management Ltd | 9.81 | 9 | Blue Owl Capital Corp | 5.74 |
| 5 | Ares Management Corp | 9.08 | 10 | Main Street Capital Corp | 4.81 |
ㆍ보유종목은 2023. 09. 27 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | 2.82 | 11.70 | 20.40 | 33.33 | 41.64 | 33.56 |
| 벤치마크 | 1.12 | 10.73 | 18.49 | 28.92 | 33.82 | 18.59 |
| 벤치마크 대비 | 1.70 | 0.97 | 1.91 | 4.41 | 7.82 | 14.97 |
|
~
|
일자별 기준가격
|
~
|
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
|
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 검색 된 데이터가 존재하지 않습니다. | ||||
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 해당 자료가 없습니다. | ||
유의사항
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
