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비슷한 유형의 ETF
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조회월
EXPOSURE
| Style | Exposure | Exposure 지속성 | Exposure 변동폭 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0.0 | 64.2% | 0.0 | |||
| Market | 0.0 | 100.0% | 0.04 | |||
| Value | 0.223 | 100.0% | 0.063 | |||
| Momentum | 0.0 | 69.7% | 0.015 | |||
| Quality | 0.0 | 68.8% | 0.027 | |||
| LowVol | 0.121 | 95.1% | 0.052 | |||
| LowSize | -0.053 | 87.8% | 0.051 | |||
| IT | 0.044 | 99.9% | 0.016 | |||
| 금융 | 0.0 | 62.69% | 0.003 | |||
| 소재 | 0.0 | 75.4% | 0.007 | |||
| 경기소비재 | 0.0 | 65.2% | 0.002 | |||
| 필수소비재 | -0.006 | 97.0% | 0.009 | |||
| 유틸리티 | 0.0 | 68.4% | 0.003 | |||
| 통신 | 0.0 | 65.8% | 0.002 | |||
| 의료 | 0.0 | 84.6% | 0.004 | |||
| 산업재 | 0.0 | 62.5% | 0.004 | |||
| 에너지 | 0.0 | 59.3% | 0.001 |
CONTRIBUTION
| Style | 기여도(수익률) | 기여도(Risk) | Return(기간) | 변동성(기간) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Market | 0.0% | -0.1% | -11.6% | 7.4% | ||||
| Value | -1.0% | 0.8% | -4.6% | 2.9% | ||||
| Momentum | 0.0% | -0.4% | -1.6% | 3.2% | ||||
| Quality | 0.0% | -0.1% | 0.6% | 2.0% | ||||
| LowVol | 0.1% | 0.8% | 1.1% | 3.3% | ||||
| LowSize | -0.1% | -0.6% | 2.3% | 3.7% | ||||
| Specific | -0.7% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | ||||
| IT | 0.5% | 1.1% | 10.9% | 9.3% | ||||
| 금융 | 0.0% | 1.4% | -6.5% | 8.7% | ||||
| 소재 | 0.0% | 0.3% | 1.6% | 9.3% | ||||
| 경기소비재 | 0.0% | -0.4% | -1.5% | 9.39% | ||||
| 필수소비재 | 0.1% | -1.2% | -9.1% | 9.6% | ||||
| 유틸리티 | 0.0% | 0.3% | -32.0% | 13.7% | ||||
| 통신 | 0.0% | 0.3% | 12.2% | 12.3% | ||||
| 의료 | 0.0% | -4.0% | 30.0% | 20.5% | ||||
| 산업재 | 0.0% | -0.1% | -10.2% | 6.4% | ||||
| 에너지 | 0.0% | 0.3% | 4.0% | 12.89% |
용어정리
- Style Index : 주식의 대표적인 특징 (Value, Momentum, Quality, Low-Vol, Low-Size)을 반영하면서, KOSPI 대비 추적오차가 3%내외로 형성된 지수
- 민감도 : 각각의 Style이 1% 변할때 펀드 수익률에 미치는 정도. 민감도가 1인 경우 ETF는 1% 변함
- 기여도(Return): 각각의 Style이 ETF의 성과에 기여한 정도. 전체 합계는 ETF의 성과와 동일
- 기여도(Risk): 각각의 Style이 ETF의 Risk에 기여한 전도. 전체 합계는 ETF의 Risk와 동일
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