- ARIRANG
글로벌MSCI(합성H) - ARIRANG
선진국MSCI(합성H) - ARIRANG
신흥국MSCI(합성H) - ARIRANG
심천차이넥스트(합성) - ARIRANG
S&P글로벌인프라 - ARIRANG
S&P500(H) - ARIRANG
미국나스닥테크 - ARIRANG
글로벌희토류전략자원기업MV - ARIRANG
글로벌수소&차세대연료전지MV - ARIRANG
미국대체투자Top10MV ETF - ARIRANG
미국S&P500 - ARIRANG
글로벌인공지능산업MV - ARIRANG
글로벌D램반도체iSelect - ARIRANG
Apple채권혼합Fn - ARIRANG
미국테크10 iSelect - ARIRANG
일본반도체소부장Solactive
- 국내최초 희토류 관련 ETF ARIRANG 글로벌희토류전략자원기업MV
-
글로벌 탄소중립 시대의 핵심원료 희토류&전략자원!
전기차 모터, 2차전지, 풍력발전 터빈, 스마트폰, 디스플레이 등
최첨단 산업과 친환경 미래산업의 핵심 원료인
희토류와 전략자원을 생산, 정제, 재활용하는 글로벌 핵심 기업 20종목 집중투자 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
| 종목코드 | 415920 | 규모(원) | 2,449,689,952 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index | 구성종목 정기변경 | 연 4회 : 매 3, 6, 9, 12월 세번째 금요일 |
| 분배금 | 분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능 |
설정단위(1CU) | 50,000좌 |
| 최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권 |
| 보수(연) |
0.5% (집합투자: 0.455%, 지정참가회사: 0.005%,
신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%) |
유동성공급자(LP) | 한국투자증권, 한화투자증권 |
| 상장일 | 2022.01.18 |
기초지수안내2024. 04. 21 기준
| 기초지수 |
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index
|
|---|---|
| 희토류와 전략자원을 생산, 정제, 재활용하는 글로벌 핵심 기업에 투자하는 ETF | |
| 산출기관 | MV Index Solutions |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF | 33.16 | 6 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 4.83 |
| 2 | Albemarle Corp | 6.74 | 7 | Arcadium Lithium PLC | 4.71 |
| 3 | Pilbara Minerals Ltd | 6.53 | 8 | Iluka Resources Ltd | 3.91 |
| 4 | Lynas Rare Earths Ltd | 5.78 | 9 | Tronox Holdings PLC | 3.87 |
| 5 | MP Materials Corp | 5.04 | 10 | Liontown Resources Ltd | 3.68 |
ㆍ보유종목은 2024. 04. 19 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | 0.64 | -9.06 | -22.71 | -39.71 | -20.94 | -51.01 |
| 벤치마크 | 1.54 | 2.90 | -15.48 | -36.29 | -14.48 | -50.84 |
| 벤치마크 대비 | -0.90 | -11.96 | -7.23 | -3.42 | -6.46 | -0.17 |
|
~
|
일자별 기준가격
|
~
|
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
|
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 검색 된 데이터가 존재하지 않습니다. | ||||
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 해당 자료가 없습니다. | ||
유의사항
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
