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유가증권시장에 상장된 보통주 투자를 기본으로
유가증권시장에 상장된 보통주 중
로우사이즈 팩터에 투자를 가중한 ETF
시가 총액이 작은 중소형주의 투자비중을 증가하여
장기적으로 시장대비 초과수익을 추구 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
종목코드 | 333950 | 규모(원) | 8,315,560,985 |
---|---|---|---|
기초지수 | FnGuide KS 로우사이즈 가중 지수 | 구성종목 정기변경 | 연 4회(2,5,8,11월) |
분배금 | 설정단위(1CU) | 50,000주 | |
최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 이베스트투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 한국투자증권, 한화투자증권, SK증권, NH투자증권 |
보수(연) |
0.25% (집합투자: 0.21%, 지정참가회사: 0.01%,
신탁: 0.01%, 일반사무: 0.02%) |
유동성공급자(LP) | 이베스트투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권 |
상장일 | 2019.09.05 |
기초지수안내2024. 03. 28 기준
기초지수 | FnGuide KS 로우사이즈 가중 지수 |
---|---|
유가증권시장에 상장된 보통주 중 Low-Sizw 팩터의 노출도를 최대화 하는 종목별 최적의 편입비중 산출하여 구성 | |
산출기관 | FnGuide |
TOP 10 보유종목
보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 21.94 | 6 | 두산로보틱스 | 1.57 |
2 | SK하이닉스 | 4.26 | 7 | 삼성바이오로직스 | 1.40 |
3 | LG에너지솔루션 | 3.23 | 8 | 삼성카드 | 1.24 |
4 | SK스퀘어 | 2.26 | 9 | 쌍용C&E | 0.90 |
5 | 맥쿼리인프라 | 1.65 | 10 | F&F | 0.83 |
ㆍ보유종목은 2024. 03. 29 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
구분 | 수익률(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
순자산(NAV) | 4.00 | 3.77 | 10.82 | 12.54 | 3.77 | 64.32 |
벤치마크 | 3.83 | 3.66 | 10.64 | 12.62 | 3.66 | 67.09 |
벤치마크 대비 | 0.17 | 0.11 | 0.18 | -0.08 | 0.11 | -2.77 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
조회 된 데이터가 없습니다. |
자산구성내역(PDF)
번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
---|---|---|---|---|
1 | 005930 | 삼성전자 | 2,259 | 21.94 |
2 | 000660 | SK하이닉스 | 199 | 4.26 |
3 | 373220 | LG에너지솔루션 | 67 | 3.23 |
4 | 402340 | SK스퀘어 | 239 | 2.26 |
5 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 1,071 | 1.65 |
6 | 454910 | 두산로보틱스 | 148 | 1.57 |
7 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 14 | 1.40 |
8 | 029780 | 삼성카드 | 268 | 1.24 |
9 | 003410 | 쌍용C&E | 1,075 | 0.90 |
10 | 383220 | F&F | 96 | 0.83 |
11 | 007660 | 이수페타시스 | 141 | 0.76 |
12 | 006040 | 동원산업 | 113 | 0.54 |
13 | 375500 | DL이앤씨 | 121 | 0.54 |
14 | 026960 | 동서 | 238 | 0.49 |
15 | 007310 | 오뚜기 | 10 | 0.48 |
16 | 073240 | 금호타이어 | 643 | 0.46 |
17 | 005380 | 현대차 | 16 | 0.46 |
18 | 005490 | POSCO홀딩스 | 9 | 0.46 |
19 | 457190 | 이수스페셜티케미컬 | 10 | 0.44 |
20 | 103140 | 풍산 | 71 | 0.43 |
21 | 450080 | 에코프로머티 | 25 | 0.40 |
22 | 336260 | 두산퓨얼셀 | 161 | 0.40 |
23 | 018670 | SK가스 | 22 | 0.40 |
24 | 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 66 | 0.40 |
25 | 000240 | 한국앤컴퍼니 | 201 | 0.39 |
26 | 004800 | 효성 | 52 | 0.39 |
27 | 003690 | 코리안리 | 389 | 0.39 |
28 | 108320 | LX세미콘 | 40 | 0.39 |
29 | 248070 | 솔루엠 | 125 | 0.37 |
30 | 353200 | 대덕전자 | 127 | 0.36 |
31 | 012510 | 더존비즈온 | 72 | 0.36 |
32 | 014820 | 동원시스템즈 | 68 | 0.36 |
33 | 336370 | 솔루스첨단소재 | 171 | 0.36 |
34 | 280360 | 롯데웰푸드 | 24 | 0.35 |
35 | 294870 | HDC현대산업개발 | 161 | 0.35 |
36 | 022100 | 포스코DX | 59 | 0.34 |
37 | 003090 | 대웅 | 138 | 0.34 |
38 | 000210 | DL | 53 | 0.33 |
39 | 009240 | 한샘 | 55 | 0.32 |
40 | 395400 | SK리츠 | 651 | 0.32 |
41 | 009970 | 영원무역홀딩스 | 30 | 0.31 |
42 | 003030 | 세아제강지주 | 11 | 0.31 |
43 | 285130 | SK케미칼 | 40 | 0.30 |
44 | 039130 | 하나투어 | 39 | 0.30 |
45 | 089860 | 롯데렌탈 | 89 | 0.30 |
46 | 089590 | 제주항공 | 213 | 0.29 |
47 | 000670 | 영풍 | 5 | 0.29 |
48 | 103590 | 일진전기 | 113 | 0.28 |
49 | 003240 | 태광산업 | 3 | 0.28 |
50 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 515 | 0.27 |
51 | 003850 | 보령 | 170 | 0.27 |
52 | 192080 | 더블유게임즈 | 53 | 0.27 |
53 | 214320 | 이노션 | 100 | 0.27 |
54 | 082640 | 동양생명 | 381 | 0.27 |
55 | 195870 | 해성디에스 | 43 | 0.26 |
56 | 002840 | 미원상사 | 12 | 0.26 |
57 | 271940 | 일진하이솔루스 | 86 | 0.26 |
58 | 181710 | NHN | 85 | 0.26 |
59 | 069260 | TKG휴켐스 | 105 | 0.25 |
60 | 023590 | 다우기술 | 99 | 0.25 |
61 | 000400 | 롯데손해보험 | 748 | 0.25 |
62 | 010780 | 아이에스동서 | 70 | 0.25 |
63 | 003530 | 한화투자증권 | 514 | 0.25 |
64 | 001800 | 오리온홀딩스 | 145 | 0.25 |
65 | 300720 | 한일시멘트 | 164 | 0.25 |
66 | 348950 | 제이알글로벌리츠 | 486 | 0.24 |
67 | 105630 | 한세실업 | 101 | 0.24 |
68 | 093370 | 후성 | 251 | 0.24 |
69 | 007340 | DN오토모티브 | 24 | 0.24 |
70 | 281820 | 케이씨텍 | 47 | 0.24 |
71 | 008730 | 율촌화학 | 53 | 0.24 |
72 | 006650 | 대한유화 | 15 | 0.24 |
73 | 114090 | GKL | 153 | 0.24 |
74 | 009900 | 명신산업 | 126 | 0.24 |
75 | 004490 | 세방전지 | 25 | 0.24 |
76 | 019170 | 신풍제약 | 122 | 0.23 |
77 | 003540 | 대신증권 | 122 | 0.23 |
78 | 330590 | 롯데리츠 | 589 | 0.23 |
79 | 002350 | 넥센타이어 | 228 | 0.23 |
80 | 085620 | 미래에셋생명 | 415 | 0.23 |
81 | 100090 | SK오션플랜트 | 142 | 0.23 |
82 | 020560 | 아시아나항공 | 166 | 0.22 |
83 | 006120 | SK디스커버리 | 41 | 0.22 |
84 | 192650 | 드림텍 | 171 | 0.22 |
85 | 005250 | 녹십자홀딩스 | 105 | 0.22 |
86 | 009450 | 경동나비엔 | 34 | 0.22 |
87 | 001430 | 세아베스틸지주 | 78 | 0.21 |
88 | 003280 | 흥아해운 | 611 | 0.21 |
89 | 000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 15 | 0.21 |
90 | 051910 | LG화학 | 4 | 0.21 |
91 | 032350 | 롯데관광개발 | 180 | 0.21 |
92 | 082740 | 한화엔진 | 177 | 0.21 |
93 | 001060 | JW중외제약 | 52 | 0.21 |
94 | 170900 | 동아에스티 | 23 | 0.21 |
95 | 272450 | 진에어 | 133 | 0.21 |
96 | 035420 | NAVER | 9 | 0.20 |
97 | 000270 | 기아 | 15 | 0.20 |
98 | 079160 | CJ CGV | 300 | 0.20 |
99 | 268280 | 미원에스씨 | 12 | 0.20 |
100 | 016380 | KG스틸 | 237 | 0.20 |
101 | 064960 | SNT모티브 | 37 | 0.20 |
102 | 286940 | 롯데정보통신 | 45 | 0.20 |
103 | 456040 | OCI | 19 | 0.20 |
104 | 178920 | PI첨단소재 | 74 | 0.20 |
105 | 403550 | 쏘카 | 76 | 0.19 |
106 | 381970 | 케이카 | 118 | 0.19 |
107 | 025540 | 한국단자 | 26 | 0.19 |
108 | 049770 | 동원F&B | 48 | 0.19 |
109 | 001680 | 대상 | 82 | 0.19 |
110 | 161000 | 애경케미칼 | 124 | 0.19 |
111 | 001530 | DI동일 | 59 | 0.19 |
112 | 192400 | 쿠쿠홀딩스 | 84 | 0.19 |
113 | 057050 | 현대홈쇼핑 | 29 | 0.18 |
114 | 091810 | 티웨이항공 | 542 | 0.18 |
115 | 344820 | KCC글라스 | 36 | 0.18 |
116 | 090460 | 비에이치 | 87 | 0.18 |
117 | 031430 | 신세계인터내셔날 | 82 | 0.18 |
118 | 005880 | 대한해운 | 762 | 0.18 |
119 | 293940 | 신한알파리츠 | 216 | 0.17 |
120 | 030190 | NICE평가정보 | 140 | 0.17 |
121 | 229640 | LS에코에너지 | 79 | 0.17 |
122 | 005440 | 현대지에프홀딩스 | 321 | 0.17 |
123 | 030610 | 교보증권 | 271 | 0.17 |
124 | 017960 | 한국카본 | 129 | 0.17 |
125 | 014830 | 유니드 | 17 | 0.17 |
126 | 000070 | 삼양홀딩스 | 19 | 0.16 |
127 | 033240 | 자화전자 | 55 | 0.16 |
128 | 001720 | 신영증권 | 21 | 0.16 |
129 | 145990 | 삼양사 | 25 | 0.16 |
130 | 460860 | 동국제강 | 114 | 0.16 |
131 | 003570 | SNT다이내믹스 | 78 | 0.16 |
132 | 003000 | 부광약품 | 182 | 0.16 |
133 | 005180 | 빙그레 | 23 | 0.15 |
134 | 002030 | 아세아 | 5 | 0.15 |
135 | 383800 | LX홀딩스 | 176 | 0.15 |
136 | 003470 | 유안타증권 | 446 | 0.15 |
137 | 005610 | SPC삼립 | 21 | 0.15 |
138 | 284740 | 쿠쿠홈시스 | 53 | 0.14 |
139 | 034120 | SBS | 44 | 0.14 |
140 | 007700 | F&F홀딩스 | 78 | 0.14 |
141 | 003920 | 남양유업 | 2 | 0.14 |
142 | 018250 | 애경산업 | 64 | 0.14 |
143 | 241590 | 화승엔터프라이즈 | 153 | 0.14 |
144 | 007810 | 코리아써키트 | 62 | 0.13 |
145 | 097520 | 엠씨넥스 | 44 | 0.13 |
146 | 011930 | 신성이엔지 | 498 | 0.13 |
147 | 001740 | SK네트웍스 | 178 | 0.13 |
148 | 357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 215 | 0.13 |
149 | 210980 | SK디앤디 | 44 | 0.13 |
150 | 000370 | 한화손해보험 | 238 | 0.13 |
151 | 020000 | 한섬 | 54 | 0.13 |
152 | 249420 | 일동제약 | 67 | 0.13 |
153 | 017940 | E1 | 16 | 0.13 |
154 | 377740 | 바이오노트 | 245 | 0.13 |
155 | 093050 | LF | 69 | 0.13 |
156 | 034310 | NICE | 87 | 0.13 |
157 | 432320 | KB스타리츠 | 244 | 0.12 |
158 | 001200 | 유진투자증권 | 241 | 0.12 |
159 | 029530 | 신도리코 | 25 | 0.12 |
160 | 017810 | 풀무원 | 94 | 0.12 |
161 | 453340 | 현대그린푸드 | 85 | 0.12 |
162 | 012630 | HDC | 124 | 0.12 |
163 | 183190 | 아세아시멘트 | 94 | 0.12 |
164 | 006220 | 제주은행 | 81 | 0.12 |
165 | 016800 | 퍼시스 | 28 | 0.12 |
166 | 001470 | 삼부토건 | 498 | 0.12 |
167 | 005810 | 풍산홀딩스 | 34 | 0.12 |
168 | 001390 | KG케미칼 | 166 | 0.12 |
169 | 126560 | 현대퓨처넷 | 266 | 0.12 |
170 | 448730 | 삼성FN리츠 | 191 | 0.12 |
171 | 058650 | 세아홀딩스 | 9 | 0.12 |
172 | 003520 | 영진약품 | 454 | 0.12 |
173 | 306200 | 세아제강 | 7 | 0.12 |
174 | 033270 | 유나이티드제약 | 40 | 0.11 |
175 | 006400 | 삼성SDI | 2 | 0.11 |
176 | 071320 | 지역난방공사 | 26 | 0.11 |
177 | 200880 | 서연이화 | 51 | 0.11 |
178 | 104700 | 한국철강 | 102 | 0.11 |
179 | 002310 | 아세아제지 | 21 | 0.11 |
180 | 123890 | 한국자산신탁 | 297 | 0.11 |
181 | 002240 | 고려제강 | 44 | 0.11 |
182 | 005690 | 파미셀 | 149 | 0.11 |
183 | 451800 | 한화리츠 | 175 | 0.11 |
184 | 009290 | 광동제약 | 125 | 0.11 |
185 | 000490 | 대동 | 68 | 0.11 |
186 | 007460 | 에이프로젠 | 630 | 0.11 |
187 | 025860 | 남해화학 | 120 | 0.11 |
188 | 000680 | LS네트웍스 | 198 | 0.11 |
189 | 010690 | 화신 | 81 | 0.10 |
190 | 108670 | LX하우시스 | 22 | 0.10 |
191 | 084680 | 이월드 | 423 | 0.10 |
192 | 001820 | 삼화콘덴서 | 26 | 0.10 |
193 | 075580 | 세진중공업 | 134 | 0.10 |
194 | 001780 | 알루코 | 244 | 0.10 |
195 | 004690 | 삼천리 | 9 | 0.10 |
196 | 003300 | 한일홀딩스 | 68 | 0.10 |
197 | 036530 | SNT홀딩스 | 38 | 0.10 |
198 | 027410 | BGF | 219 | 0.10 |
199 | 007690 | 국도화학 | 22 | 0.10 |
200 | 084690 | 대상홀딩스 | 87 | 0.10 |
201 | 003220 | 대원제약 | 54 | 0.10 |
202 | 060980 | HL홀딩스 | 24 | 0.10 |
203 | 005090 | SGC에너지 | 36 | 0.10 |
204 | 004430 | 송원산업 | 58 | 0.10 |
205 | 001940 | KISCO홀딩스 | 35 | 0.10 |
206 | 185750 | 종근당 | 7 | 0.10 |
207 | 071970 | STX중공업 | 69 | 0.10 |
208 | 003160 | 디아이 | 70 | 0.10 |
209 | 026890 | 스틱인베스트먼트 | 102 | 0.09 |
210 | 088260 | 이리츠코크렙 | 158 | 0.09 |
211 | 298690 | 에어부산 | 281 | 0.09 |
212 | 126720 | 수산인더스트리 | 33 | 0.09 |
213 | 002320 | 한진 | 34 | 0.09 |
214 | 004560 | 현대비앤지스틸 | 35 | 0.09 |
215 | 004700 | 조광피혁 | 15 | 0.09 |
216 | 012030 | DB | 495 | 0.09 |
217 | 001630 | 종근당홀딩스 | 12 | 0.09 |
218 | 002960 | 한국쉘석유 | 3 | 0.09 |
219 | 011500 | 한농화성 | 34 | 0.09 |
220 | 092220 | KEC | 512 | 0.09 |
221 | 000430 | 대원강업 | 143 | 0.09 |
222 | 077970 | STX엔진 | 57 | 0.09 |
223 | 072710 | 농심홀딩스 | 11 | 0.09 |
224 | 084010 | 대한제강 | 55 | 0.09 |
225 | 001790 | 대한제당 | 227 | 0.09 |
226 | 024720 | 한국콜마홀딩스 | 87 | 0.09 |
227 | 009160 | SIMPAC | 153 | 0.09 |
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229 | 102460 | 이연제약 | 46 | 0.09 |
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450 | 002450 | 삼익악기 | 219 | 0.03 |
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455 | 003350 | 한국화장품제조 | 11 | 0.03 |
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472 | 007280 | 한국특강 | 147 | 0.03 |
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489 | 003480 | 한진중공업홀딩스 | 70 | 0.03 |
490 | 227840 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 21 | 0.03 |
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492 | 001380 | SG글로벌 | 108 | 0.03 |
493 | 011300 | 성안 | 159 | 0.03 |
494 | 007590 | 동방아그로 | 34 | 0.03 |
495 | 244920 | 에이플러스에셋 | 55 | 0.03 |
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498 | 016090 | 대현 | 108 | 0.03 |
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500 | 007110 | 일신석재 | 198 | 0.03 |
501 | 044820 | 코스맥스비티아이 | 22 | 0.03 |
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577 | 008250 | 이건산업 | 27 | 0.02 |
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589 | 005750 | 대림B&Co | 38 | 0.02 |
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602 | 009440 | KC그린홀딩스 | 52 | 0.02 |
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605 | 051630 | 진양화학 | 40 | 0.02 |
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607 | 004870 | 티웨이홀딩스 | 280 | 0.02 |
608 | 008870 | 금비 | 2 | 0.02 |
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610 | 025530 | SJM홀딩스 | 32 | 0.01 |
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YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.