ARIRANG ETF - ARIRANG ETF 상품정보 - 시장대표ETFs

똑똑한 투자 ARIRANG KS퀄리티가중 Total Return: 유가증권시장에 상장된 보통주 투자를 기본으로
퀄리티 팩터에 투자를 가중한 ETF
유가증권시장에 상장된 보통주 중
안정성과 수익성이 높은 종목의 비중을 증가하여 투자함으로써
장기적으로 시장대비 초과수익을 추구; 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

기본정보
종목코드	333980	규모(원)	7,383,089,667
기초지수	FnGuide KS 퀄리티 가중 지수	구성종목 정기변경	연 4회(2,5,8,11월)
분배금		설정단위(1CU)	50,000주
최소거래단위	1주	지정참가회사(AP)	이베스트투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 한국투자증권, 한화투자증권, SK증권, NH투자증권
보수(연)	0.25% (집합투자: 0.21%, 지정참가회사: 0.01%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.02%)	유동성공급자(LP)	이베스트투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권
상장일	2019.09.05

기초지수안내2024. 04. 18 기준

기초지수안내
기초지수	FnGuide KS 퀄리티 가중 지수
기초지수	유가증권시장에 상장된 보통주 중 퀄리티 팩터의 노출도를 최대화 하는 종목별 최적의 편입비중 산출하여 구성
산출기관	FnGuide

TOP 10 보유종목

자산구성내역
	보유종목	비중(%)		보유종목	비중(%)
1	삼성전자	25.36	6	한미반도체	2.99
2	삼성바이오로직스	4.60	7	셀트리온	2.93
3	SK하이닉스	4.47	8	메리츠금융지주	2.72
4	기아	3.97	9	삼성SDI	2.64
5	LG에너지솔루션	3.11	10	크래프톤	2.61

ㆍ보유종목은 2024. 04. 19 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.

기준가 / 수익률

기준가 / 수익률

순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분	수익률(%)
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	설정 이후
순자산(NAV)	0.33	10.33	8.56	7.80	0.68	44.38
벤치마크	0.14	10.20	8.56	7.89	0.56	44.14
벤치마크 대비	0.19	0.13	0.00	-0.09	0.12	0.24

기간별 수익률 분석
기간별 수익률 분석	~

일자별 기준가격

일자별 기준가격 검색
일자별 기준가격 검색	~

일자별 기준가격 목록
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율
일자	종가(원)	증감(%)	기준가격(원)	증감(%)	기준가격 대비 시장 괴리율
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자산구성내역(PDF)

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자산구성내역
번호	종목코드	종목명	보유수량(주)	비중
1	005930	삼성전자	2,352	25.36
2	207940	삼성바이오로직스	43	4.60
3	000660	SK하이닉스	181	4.47
4	000270	기아	261	3.97
5	373220	LG에너지솔루션	61	3.11
6	042700	한미반도체	155	2.99
7	068270	셀트리온	122	2.93
8	138040	메리츠금융지주	263	2.72
9	006400	삼성SDI	48	2.64
10	259960	크래프톤	74	2.61
11	012330	현대모비스	74	2.36
12	161390	한국타이어앤테크놀로지	277	2.28
13	009150	삼성전기	108	2.15
14	018260	삼성에스디에스	102	2.07
15	033780	KT&G	168	2.04
16	010130	고려아연	30	1.92
17	241560	두산밥캣	248	1.74
18	003550	LG	163	1.68
19	005830	DB손해보험	138	1.66
20	086280	현대글로비스	71	1.64
21	028050	삼성E&A	419	1.46
22	047050	포스코인터내셔널	231	1.37
23	011070	LG이노텍	51	1.29
24	032640	LG유플러스	974	1.28
25	021240	코웨이	149	1.13
26	271560	오리온	88	1.09
27	036570	엔씨소프트	47	1.07
28	081660	휠라홀딩스	138	0.73
29	014680	한솔케미칼	27	0.70
30	282330	BGF리테일	41	0.70
31	012750	에스원	83	0.68
32	030000	제일기획	258	0.66
33	003230	삼양식품	18	0.65
34	008930	한미사이언스	147	0.65
35	001450	현대해상	148	0.59
36	028670	팬오션	978	0.52
37	005380	현대차	15	0.47
38	047040	대우건설	936	0.46
39	111770	영원무역	92	0.46
40	145720	덴티움	26	0.46
41	005490	POSCO홀딩스	8	0.42
42	185750	종근당	29	0.40
43	248070	솔루엠	114	0.39
44	005850	에스엘	95	0.39
45	006110	삼아알미늄	33	0.36
46	450080	에코프로머티	23	0.35
47	137310	에스디바이오센서	242	0.33
48	022100	포스코DX	54	0.29
49	069260	TKG휴켐스	95	0.24
50	093370	후성	229	0.24
51	003850	보령	148	0.22
52	281820	케이씨텍	42	0.22
53	051910	LG화학	4	0.21
54	035420	NAVER	8	0.20
55	192400	쿠쿠홀딩스	76	0.19
56	031430	신세계인터내셔날	74	0.18
57	381970	케이카	105	0.17
58	090460	비에이치	77	0.17
59	178920	PI첨단소재	66	0.17
60	014830	유니드	14	0.16
61	284740	쿠쿠홈시스	48	0.14
62	020000	한섬	49	0.12
63	377740	바이오노트	222	0.12
64	002310	아세아제지	93	0.11
65	033270	유나이티드제약	36	0.11
66	306200	세아제강	6	0.11
67	000990	DB하이텍	18	0.10
68	004430	송원산업	52	0.10
69	009450	경동나비엔	12	0.09
70	003220	대원제약	43	0.09
71	126720	수산인더스트리	28	0.08
72	025860	남해화학	83	0.08
73	138490	코오롱플라스틱	79	0.08
74	194370	제이에스코퍼레이션	29	0.07
75	016580	환인제약	39	0.07
76	322000	HD현대에너지솔루션	22	0.07
77	175330	JB금융지주	43	0.07
78	130660	한전산업	70	0.07
79	064960	SNT모티브	10	0.06
80	005390	신성통상	226	0.06
81	004360	세방	34	0.05
82	004250	NPC	71	0.05
83	002900	TYM	77	0.05
84	009470	삼화전기	9	0.05
85	015230	대창단조	62	0.05
86	002100	경농	33	0.04
87	003070	코오롱글로벌	39	0.04
88	002780	진흥기업	309	0.04
89	008260	NI스틸	61	0.04
90	077500	유니퀘스트	35	0.03
91	014530	극동유화	62	0.03
92	032560	황금에스티	36	0.03
93	055490	테이팩스	10	0.03
94	264900	크라운제과	26	0.03
95	120030	조선선재	2	0.03
96	244920	에이플러스에셋	47	0.02
97	014580	태경비케이	33	0.02
98	058850	KTcs	53	0.02
99	016090	대현	89	0.02
100	011760	현대코퍼레이션	10	0.02
101	079550	LIG넥스원	1	0.02
102	003160	디아이	6	0.02
103	003780	진양산업	21	0.02
104	078930	GS	3	0.02
105	017550	수산중공업	60	0.02
106	011150	CJ씨푸드	44	0.02
107	009180	한솔로지스틱스	51	0.02
108	010100	한국무브넥스	22	0.01
109	213500	한솔제지	10	0.01
110	000850	화천기공	3	0.01
111	053690	한미글로벌	6	0.01
112	008420	문배철강	31	0.01
113	001550	조비	6	0.01
114	030200	KT	2	0.01
115	475150	SK이터닉스	3	0.01
116	192650	드림텍	7	0.01
117	001390	KG케미칼	12	0.01
118	210540	디와이파워	5	0.01
119	105560	KB금융	1	0.01
120	044450	KSS해운	8	0.01
121	001530	DI동일	2	0.01
122	086790	하나금융지주	1	0.01
123	006890	태경케미컬	4	0.01
124	024110	기업은행	4	0.01
125	001120	LX인터내셔널	2	0.01
126	036460	한국가스공사	2	0.01
127	195870	해성디에스	1	0.01
128	000240	한국앤컴퍼니	3	0.01
129	002760	보락	39	0.01
130	006120	SK디스커버리	1	0.01
131	055550	신한지주	1	0.01
132	316140	우리금융지주	3	0.01
133	014280	금강공업	7	0.01
134	001770	SHD	2	0.01
135	161000	애경케미칼	3	0.00
136	008350	남선알미늄	19	0.00
137	058860	KTis	12	0.00
138	051600	한전KPS	1	0.00
139	005010	휴스틸	7	0.00
140	210980	SK디앤디	2	0.00
141		원화예금	3,378,571	0.46

분배금 지급현황

분배금 지급현황
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YTM / 듀레이션

YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.

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기초지수안내2024. 04. 18 기준

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