ARIRANG ETF - ARIRANG ETF 상품정보 - 시장대표ETFs

똑똑한 투자 ARIRANG KS모멘텀가중 Total Return: 유가증권시장에 상장된 보통주 투자를 기본으로
모멘텀 팩터에 투자를 가중한 ETF
유가증권시장에 상장된 보통주 중
주가 상승추세가 높은 종목의 비중을 증가하여 투자함으로써
장기적으로 시장대비 초과수익을 추구; 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

기본정보
종목코드	333960	규모(원)	8,215,328,308
기초지수	FnGuide KS 모멘텀 가중 지수	구성종목 정기변경	연 4회(2,5,8,11월)
분배금		설정단위(1CU)	50,000주
최소거래단위	1주	지정참가회사(AP)	이베스트투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 한국투자증권, 한화투자증권, SK증권, NH투자증권
보수(연)	0.25% (집합투자: 0.21%, 지정참가회사: 0.01%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.02%)	유동성공급자(LP)	이베스트투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권
상장일	2019.09.05

기초지수안내2024. 04. 18 기준

기초지수안내
기초지수	FnGuide KS 모멘텀 가중 지수
기초지수	유가증권시장에 상장된 보통주 중 모멘텀 팩터의 노출도를 최대화 하는 종목별 최적의 편입비중 산출하여 구성
산출기관	FnGuide

TOP 10 보유종목

자산구성내역
	보유종목	비중(%)		보유종목	비중(%)
1	삼성전자	21.00	6	한미반도체	2.85
2	SK하이닉스	7.86	7	메리츠금융지주	2.58
3	기아	3.76	8	POSCO홀딩스	2.56
4	한화에어로스페이스	3.09	9	HD현대일렉트릭	2.37
5	LG에너지솔루션	2.98	10	한화오션	2.26

ㆍ보유종목은 2024. 04. 19 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.

기준가 / 수익률

기준가 / 수익률

순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분	수익률(%)
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	설정 이후
순자산(NAV)	2.65	16.30	12.32	9.23	6.45	46.06
벤치마크	2.39	16.25	12.25	9.26	6.33	47.98
벤치마크 대비	0.26	0.05	0.07	-0.03	0.12	-1.92

기간별 수익률 분석
기간별 수익률 분석	~

일자별 기준가격

일자별 기준가격 검색
일자별 기준가격 검색	~

일자별 기준가격 목록
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율
일자	종가(원)	증감(%)	기준가격(원)	증감(%)	기준가격 대비 시장 괴리율
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자산구성내역(PDF)

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자산구성내역
번호	종목코드	종목명	보유수량(주)	비중
1	005930	삼성전자	1,970	21.00
2	000660	SK하이닉스	322	7.86
3	000270	기아	250	3.76
4	012450	한화에어로스페이스	102	3.09
5	373220	LG에너지솔루션	59	2.98
6	042700	한미반도체	149	2.85
7	138040	메리츠금융지주	253	2.58
8	005490	POSCO홀딩스	49	2.56
9	267260	HD현대일렉트릭	74	2.37
10	042660	한화오션	506	2.26
11	010140	삼성중공업	1,721	2.20
12	003670	포스코퓨처엠	56	1.94
13	352820	하이브	63	1.93
14	009540	HD한국조선해양	120	1.92
15	326030	SK바이오팜	160	1.81
16	323410	카카오뱅크	555	1.79
17	000810	삼성화재	46	1.71
18	005830	DB손해보험	133	1.58
19	090430	아모레퍼시픽	77	1.51
20	241560	두산밥캣	216	1.50
21	010120	LS ELECTRIC	69	1.43
22	001570	금양	110	1.43
23	361610	SK아이이테크놀로지	171	1.39
24	047050	포스코인터내셔널	221	1.30
25	207940	삼성바이오로직스	12	1.27
26	005070	코스모신소재	59	1.16
27	004020	현대제철	265	1.14
28	006260	LS	65	1.14
29	307950	현대오토에버	57	1.06
30	271560	오리온	84	1.03
31	298040	효성중공업	22	0.97
32	004370	농심	13	0.66
33	007660	이수페타시스	123	0.64
34	175330	JB금융지주	390	0.63
35	052690	한전기술	81	0.61
36	003230	삼양식품	17	0.61
37	088350	한화생명	1,560	0.55
38	009420	한올바이오파마	107	0.48
39	005380	현대차	15	0.46
40	042670	HD현대인프라코어	446	0.46
41	192820	코스맥스	25	0.45
42	017800	현대엘리베이	83	0.44
43	145720	덴티움	25	0.44
44	001740	SK네트웍스	565	0.41
45	002710	TCC스틸	52	0.38
46	298020	효성티앤씨	8	0.38
47	248070	솔루엠	109	0.37
48	006110	삼아알미늄	33	0.35
49	161890	한국콜마	51	0.34
50	450080	에코프로머티	22	0.33
51	005420	코스모화학	75	0.31
52	267270	HD현대건설기계	41	0.28
53	022100	포스코DX	52	0.28
54	000400	롯데손해보험	652	0.28
55	004490	세방전지	22	0.28
56	103590	일진전기	98	0.27
57	103140	풍산	33	0.27
58	003030	세아제강지주	9	0.26
59	195870	해성디에스	37	0.25
60	105630	한세실업	86	0.24
61	281820	케이씨텍	41	0.21
62	032350	롯데관광개발	158	0.21
63	051910	LG화학	4	0.20
64	006120	SK디스커버리	35	0.20
65	003160	디아이	60	0.20
66	035420	NAVER	8	0.19
67	001530	DI동일	52	0.19
68	192650	드림텍	147	0.19
69	001430	세아베스틸지주	68	0.19
70	001060	JW중외제약	46	0.18
71	005180	빙그레	20	0.17
72	161000	애경케미칼	106	0.17
73	475150	SK이터닉스	56	0.17
74	091810	티웨이항공	436	0.16
75	018250	애경산업	56	0.15
76	145990	삼양사	21	0.14
77	017940	E1	14	0.12
78	001200	유진투자증권	209	0.12
79	071970	STX중공업	60	0.11
80	006400	삼성SDI	2	0.11
81	200880	서연이화	45	0.10
82	001390	KG케미칼	144	0.10
83	002240	고려제강	37	0.10
84	010690	화신	70	0.10
85	001470	삼부토건	433	0.09
86	001780	알루코	208	0.09
87	108670	LX하우시스	18	0.09
88	000490	대동	56	0.09
89	000430	대원강업	124	0.09
90	012030	DB	430	0.08
91	058430	포스코스틸리온	13	0.08
92	011810	STX	68	0.07
93	210980	SK디앤디	37	0.06
94	001080	만호제강	9	0.06
95	092200	디아이씨	75	0.05
96	078520	에이블씨엔씨	54	0.05
97	024900	덕양산업	64	0.05
98	017370	우신시스템	36	0.04
99	010100	한국무브넥스	67	0.04
100	077500	유니퀘스트	44	0.04
101	007860	서연	34	0.04
102	007210	벽산	143	0.04
103	011330	유니켐	189	0.04
104	033530	세종공업	51	0.04
105	058850	KTcs	91	0.04
106	003720	삼영	73	0.04
107	015590	KIB플러그에너지	625	0.04
108	008260	NI스틸	59	0.04
109	003350	한국화장품제조	9	0.03
110	025820	이구산업	38	0.03
111	006740	영풍제지	100	0.03
112	016740	두올	52	0.02
113	004840	DRB동일	31	0.02
114	008770	호텔신라	3	0.02
115	007980	태평양물산	100	0.02
116	004100	태양금속	75	0.02
117	069460	대호에이엘	133	0.02
118	025560	미래산업	64	0.02
119	041650	상신브레이크	38	0.02
120	018500	동원금속	84	0.02
121	003570	SNT다이내믹스	8	0.02
122	023810	인팩	16	0.02
123	008870	금비	2	0.02
124	004920	씨아이테크	98	0.02
125	010600	웰바이오텍	203	0.01
126	021050	서원	78	0.01
127	000680	LS네트웍스	23	0.01
128	066570	LG전자	1	0.01
129	014580	태경비케이	16	0.01
130	033250	체시스	63	0.01
131	033240	자화전자	3	0.01
132	000100	유한양행	1	0.01
133	214390	경보제약	7	0.01
134	006890	태경케미컬	3	0.01
135	004270	남성	18	0.00
136	092780	동양피스톤	6	0.00
137		원화예금	1,211,535	0.16

분배금 지급현황

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YTM / 듀레이션

YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.

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