- ARIRANG
스마트베타 Quality채권혼합 - ARIRANG
KS로우볼가중 Total Return - ARIRANG
KS로우사이즈가중 Total Return - ARIRANG
KS모멘텀가중 Total Return - ARIRANG
KS밸류가중 Total Return - ARIRANG
KS퀄리티가중 Total Return
- 똑똑한 투자 ARIRANG KS밸류가중 Total Return
-
유가증권시장에 상장된 보통주 투자를 기본으로
유가증권시장에 상장된 보통주 중
밸류 팩터에 투자를 가중한 ETF
기업가치 대비 저평가된 종목의 비중을 증가하여 투자함으로써
장기적으로 시장대비 초과수익을 추구 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
종목코드 | 333970 | 규모(원) | 8,280,158,747 |
---|---|---|---|
기초지수 | FnGuide KS 밸류 가중 지수 | 구성종목 정기변경 | 연 4회(2,5,8,11월) |
분배금 | 설정단위(1CU) | 50,000주 | |
최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 이베스트투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 한국투자증권, 한화투자증권, SK증권, NH투자증권 |
보수(연) |
0.25% (집합투자: 0.21%, 지정참가회사: 0.01%,
신탁: 0.01%, 일반사무: 0.02%) |
유동성공급자(LP) | 이베스트투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권 |
상장일 | 2019.09.05 |
기초지수안내2024. 03. 27 기준
기초지수 | FnGuide KS 밸류 가중 지수 |
---|---|
유가증권시장에 상장된 보통주 중 밸류 팩터의 노출도를 최대화 하는 종목별 최적의 편입비중 산출하여 구성 | |
산출기관 | FnGuide |
TOP 10 보유종목
보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 22.62 | 6 | 신한지주 | 2.80 |
2 | SK하이닉스 | 4.26 | 7 | 하나금융지주 | 2.40 |
3 | 기아 | 3.86 | 8 | SK스퀘어 | 2.24 |
4 | 현대차 | 3.45 | 9 | 기업은행 | 2.18 |
5 | LG에너지솔루션 | 3.29 | 10 | SK | 2.11 |
ㆍ보유종목은 2024. 03. 28 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
구분 | 수익률(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
순자산(NAV) | 4.30 | 7.40 | 14.52 | 17.27 | 5.94 | 62.57 |
벤치마크 | 4.19 | 7.33 | 14.92 | 17.79 | 5.86 | 64.54 |
벤치마크 대비 | 0.11 | 0.07 | -0.40 | -0.52 | 0.08 | -1.97 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
조회 된 데이터가 없습니다. |
자산구성내역(PDF)
번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
---|---|---|---|---|
1 | 005930 | 삼성전자 | 2,362 | 22.62 |
2 | 000660 | SK하이닉스 | 196 | 4.26 |
3 | 000270 | 기아 | 283 | 3.86 |
4 | 005380 | 현대차 | 118 | 3.45 |
5 | 373220 | LG에너지솔루션 | 67 | 3.29 |
6 | 055550 | 신한지주 | 497 | 2.80 |
7 | 086790 | 하나금융지주 | 340 | 2.40 |
8 | 402340 | SK스퀘어 | 235 | 2.24 |
9 | 024110 | 기업은행 | 1,231 | 2.18 |
10 | 034730 | SK | 95 | 2.11 |
11 | 316140 | 우리금융지주 | 1,181 | 2.07 |
12 | 010950 | S-Oil | 213 | 2.00 |
13 | 030200 | KT | 426 | 1.98 |
14 | 011200 | HMM | 943 | 1.75 |
15 | 003490 | 대한항공 | 669 | 1.75 |
16 | 086280 | 현대글로비스 | 77 | 1.71 |
17 | 267250 | HD현대 | 193 | 1.60 |
18 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 14 | 1.40 |
19 | 006800 | 미래에셋증권 | 1,348 | 1.31 |
20 | 032640 | LG유플러스 | 1,067 | 1.29 |
21 | 011070 | LG이노텍 | 55 | 1.29 |
22 | 097950 | CJ제일제당 | 36 | 1.26 |
23 | 078930 | GS | 203 | 1.21 |
24 | 004020 | 현대제철 | 301 | 1.18 |
25 | 011780 | 금호석유 | 62 | 1.08 |
26 | 016360 | 삼성증권 | 207 | 1.01 |
27 | 001040 | CJ | 62 | 0.86 |
28 | 001450 | 현대해상 | 208 | 0.81 |
29 | 000120 | CJ대한통운 | 54 | 0.80 |
30 | 004990 | 롯데지주 | 225 | 0.76 |
31 | 138930 | BNK금융지주 | 760 | 0.73 |
32 | 036460 | 한국가스공사 | 216 | 0.70 |
33 | 000150 | 두산 | 39 | 0.70 |
34 | 002380 | KCC | 20 | 0.65 |
35 | 088350 | 한화생명 | 1,770 | 0.64 |
36 | 005940 | NH투자증권 | 420 | 0.62 |
37 | 000990 | DB하이텍 | 108 | 0.57 |
38 | 010060 | OCI홀딩스 | 49 | 0.56 |
39 | 023530 | 롯데쇼핑 | 63 | 0.56 |
40 | 000880 | 한화 | 164 | 0.55 |
41 | 028670 | 팬오션 | 1,066 | 0.55 |
42 | 139480 | 이마트 | 62 | 0.51 |
43 | 111770 | 영원무역 | 100 | 0.48 |
44 | 005490 | POSCO홀딩스 | 9 | 0.46 |
45 | 047040 | 대우건설 | 1,020 | 0.46 |
46 | 004170 | 신세계 | 22 | 0.43 |
47 | 103140 | 풍산 | 70 | 0.43 |
48 | 450080 | 에코프로머티 | 25 | 0.42 |
49 | 139130 | DGB금융지주 | 389 | 0.41 |
50 | 000240 | 한국앤컴퍼니 | 199 | 0.39 |
51 | 137310 | 에스디바이오센서 | 263 | 0.38 |
52 | 006360 | GS건설 | 208 | 0.38 |
53 | 353200 | 대덕전자 | 125 | 0.36 |
54 | 022100 | 포스코DX | 59 | 0.36 |
55 | 004000 | 롯데정밀화학 | 63 | 0.36 |
56 | 069960 | 현대백화점 | 54 | 0.33 |
57 | 000210 | DL | 52 | 0.33 |
58 | 003030 | 세아제강지주 | 11 | 0.31 |
59 | 001120 | LX인터내셔널 | 96 | 0.31 |
60 | 034220 | LG디스플레이 | 227 | 0.29 |
61 | 192080 | 더블유게임즈 | 51 | 0.26 |
62 | 181710 | NHN | 82 | 0.26 |
63 | 195870 | 해성디에스 | 42 | 0.25 |
64 | 010780 | 아이에스동서 | 69 | 0.24 |
65 | 000670 | 영풍 | 4 | 0.23 |
66 | 006120 | SK디스커버리 | 41 | 0.22 |
67 | 020560 | 아시아나항공 | 164 | 0.22 |
68 | 051910 | LG화학 | 4 | 0.21 |
69 | 035420 | NAVER | 9 | 0.20 |
70 | 016380 | KG스틸 | 235 | 0.20 |
71 | 005880 | 대한해운 | 753 | 0.17 |
72 | 090460 | 비에이치 | 85 | 0.17 |
73 | 145990 | 삼양사 | 24 | 0.15 |
74 | 281820 | 케이씨텍 | 31 | 0.15 |
75 | 014830 | 유니드 | 16 | 0.15 |
76 | 034120 | SBS | 43 | 0.14 |
77 | 284740 | 쿠쿠홈시스 | 51 | 0.14 |
78 | 377740 | 바이오노트 | 242 | 0.13 |
79 | 007810 | 코리아써키트 | 61 | 0.13 |
80 | 017940 | E1 | 16 | 0.13 |
81 | 020000 | 한섬 | 53 | 0.13 |
82 | 034310 | NICE | 84 | 0.12 |
83 | 001390 | KG케미칼 | 164 | 0.12 |
84 | 029530 | 신도리코 | 24 | 0.12 |
85 | 306200 | 세아제강 | 7 | 0.12 |
86 | 183190 | 아세아시멘트 | 93 | 0.12 |
87 | 200880 | 서연이화 | 50 | 0.12 |
88 | 006400 | 삼성SDI | 2 | 0.12 |
89 | 002310 | 아세아제지 | 21 | 0.11 |
90 | 002240 | 고려제강 | 43 | 0.11 |
91 | 004690 | 삼천리 | 9 | 0.11 |
92 | 007690 | 국도화학 | 22 | 0.10 |
93 | 005090 | SGC에너지 | 36 | 0.10 |
94 | 004430 | 송원산업 | 57 | 0.10 |
95 | 084690 | 대상홀딩스 | 85 | 0.10 |
96 | 029460 | 케이씨 | 27 | 0.08 |
97 | 005390 | 신성통상 | 341 | 0.08 |
98 | 005010 | 휴스틸 | 123 | 0.07 |
99 | 002900 | TYM | 108 | 0.07 |
100 | 213500 | 한솔제지 | 57 | 0.07 |
101 | 194370 | 제이에스코퍼레이션 | 33 | 0.07 |
102 | 102260 | 동성케미컬 | 115 | 0.07 |
103 | 011760 | 현대코퍼레이션 | 31 | 0.07 |
104 | 001250 | GS글로벌 | 199 | 0.07 |
105 | 030210 | 다올투자증권 | 150 | 0.06 |
106 | 008060 | 대덕 | 75 | 0.06 |
107 | 004360 | 세방 | 42 | 0.06 |
108 | 004710 | 한솔테크닉스 | 78 | 0.06 |
109 | 035510 | 신세계 I&C | 40 | 0.06 |
110 | 044450 | KSS해운 | 57 | 0.06 |
111 | 007860 | 서연 | 39 | 0.05 |
112 | 003070 | 코오롱글로벌 | 46 | 0.05 |
113 | 010100 | 한국무브넥스 | 73 | 0.05 |
114 | 136490 | 선진 | 52 | 0.05 |
115 | 128820 | 대성산업 | 102 | 0.05 |
116 | 000480 | CR홀딩스 | 60 | 0.04 |
117 | 015890 | 태경산업 | 58 | 0.04 |
118 | 002780 | 진흥기업 | 349 | 0.04 |
119 | 014280 | 금강공업 | 61 | 0.04 |
120 | 013570 | 디와이 | 56 | 0.04 |
121 | 000500 | 가온전선 | 11 | 0.04 |
122 | 000320 | 노루홀딩스 | 27 | 0.04 |
123 | 008260 | NI스틸 | 67 | 0.04 |
124 | 095570 | AJ네트웍스 | 62 | 0.04 |
125 | 000370 | 한화손해보험 | 65 | 0.04 |
126 | 013580 | 계룡건설 | 21 | 0.04 |
127 | 015230 | 대창단조 | 53 | 0.04 |
128 | 032560 | 황금에스티 | 42 | 0.03 |
129 | 011690 | 와이투솔루션 | 83 | 0.03 |
130 | 267290 | 경동도시가스 | 14 | 0.03 |
131 | 004890 | 동일산업 | 6 | 0.03 |
132 | 001230 | 동국홀딩스 | 30 | 0.03 |
133 | 004140 | 동방 | 109 | 0.03 |
134 | 009410 | 태영건설 | 106 | 0.03 |
135 | 264900 | 크라운제과 | 29 | 0.03 |
136 | 016880 | 웅진 | 194 | 0.03 |
137 | 004720 | 팜젠사이언스 | 40 | 0.03 |
138 | 078000 | 텔코웨어 | 21 | 0.03 |
139 | 005870 | 휴니드 | 32 | 0.03 |
140 | 003480 | 한진중공업홀딩스 | 69 | 0.03 |
141 | 017900 | 광전자 | 94 | 0.03 |
142 | 031820 | 콤텍시스템 | 297 | 0.03 |
143 | 023810 | 인팩 | 21 | 0.03 |
144 | 016090 | 대현 | 105 | 0.02 |
145 | 019440 | 세아특수강 | 15 | 0.02 |
146 | 007980 | 태평양물산 | 118 | 0.02 |
147 | 009200 | 무림페이퍼 | 95 | 0.02 |
148 | 013870 | 지엠비코리아 | 44 | 0.02 |
149 | 018500 | 동원금속 | 95 | 0.02 |
150 | 111110 | 호전실업 | 23 | 0.02 |
151 | 000850 | 화천기공 | 5 | 0.02 |
152 | 009180 | 한솔로지스틱스 | 66 | 0.02 |
153 | 008420 | 문배철강 | 47 | 0.02 |
154 | 049800 | 우진플라임 | 47 | 0.02 |
155 | 025530 | SJM홀딩스 | 30 | 0.01 |
156 | 009470 | 삼화전기 | 4 | 0.01 |
157 | 006200 | 한국전자홀딩스 | 119 | 0.01 |
158 | 020760 | 일진디스플 | 102 | 0.01 |
159 | 015260 | 에이엔피 | 94 | 0.01 |
160 | 023150 | MH에탄올 | 17 | 0.01 |
161 | 014130 | 한익스프레스 | 20 | 0.01 |
162 | 072130 | 유엔젤 | 25 | 0.01 |
163 | 005320 | 국동 | 135 | 0.01 |
164 | 108320 | LX세미콘 | 1 | 0.01 |
165 | 005820 | 원림 | 4 | 0.01 |
166 | 105560 | KB금융 | 1 | 0.01 |
167 | 088790 | 진도 | 29 | 0.01 |
168 | 001770 | SHD | 3 | 0.01 |
169 | 007120 | 미래아이앤지 | 47 | 0.01 |
170 | 017670 | SK텔레콤 | 1 | 0.01 |
171 | 044380 | 주연테크 | 107 | 0.01 |
172 | 001210 | 금호전기 | 64 | 0.01 |
173 | 009310 | 참엔지니어링 | 89 | 0.01 |
174 | 123700 | SJM | 12 | 0.01 |
175 | 004250 | NPC | 9 | 0.01 |
176 | 210540 | 디와이파워 | 3 | 0.00 |
177 | 016710 | 대성홀딩스 | 4 | 0.00 |
178 | 원화예금 | 11,553,225 | 1.39 |
분배금 지급현황
지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
---|---|---|
해당 자료가 없습니다. |
유의사항
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.