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만기 15년이상의 미국 장기 우량회사채에 투자하는 ETF
미국 우량 크레딧채권 투자로 높은 캐리수익 + 안정성(평균 신용등급 A)을 동시에 추구 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
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기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
| 종목코드 | 332620 | 규모(원) | 29,646,581,940 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | ICE BofAML 15+ Year AAA A US Corporate Index (총수익지수) | 구성종목 정기변경 | 매1개월 |
| 분배금 | 총수익지수(Total Return Index) 추종으로 분배금 미지급 |
설정단위(1CU) | 1,000좌 |
| 최소거래단위 | 1좌 | 지정참가회사(AP) | 신한투자증권, 키움증권, 한화투자증권 |
| 보수(연) |
0.315% (집합투자: 0.25%, 지정참가회사: 0.02%,
신탁: 0.025%, 일반사무: 0.02%) |
유동성공급자(LP) | 신한투자증권, 키움증권 |
| 상장일 | 2019.08.20 |
기초지수안내2024. 04. 21 기준
| 기초지수 | ICE BofAML 15+ Year AAA A US Corporate Index (총수익지수) |
|---|---|
| 산출기관 | ICE(Intercontinental Exchange) Data Indices, LLC |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFE 5.3 05/19/53 | 4.53 | 6 | BRK 4 1/4 01/15/49 | 3.52 |
| 2 | JPM 3.964 11/15/48 | 4.30 | 7 | DIS 3.6 01/13/51 | 3.52 |
| 3 | INTC 4 3/4 03/25/50 | 4.08 | 8 | AMZN 2 7/8 05/12/41 | 3.49 |
| 4 | BRKHEC 3.65 08/01/48 | 3.87 | 9 | KO 2 7/8 05/05/41 | 3.45 |
| 5 | MSFT 3.7 08/08/46 | 3.87 | 10 | UPS 5.05 03/03/53 | 3.35 |
ㆍ보유종목은 2024. 04. 19 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | 0.90 | -1.20 | 13.68 | -0.65 | -1.86 | -11.50 |
| 벤치마크 | 0.78 | -0.89 | 14.38 | 0.69 | -0.74 | -5.46 |
| 벤치마크 대비 | 0.12 | -0.31 | -0.70 | -1.34 | -1.12 | -6.04 |
|
~
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일자별 기준가격
|
~
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| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
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| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 검색 된 데이터가 존재하지 않습니다. | ||||
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 해당 자료가 없습니다. | ||
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YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
