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KRX의 국채 3년 선물지수(F-KTB Index)를 양의 1배수 추종하는 ETF
국고채 3년물 투자와 같은 수익을 추구
장기물 대비 금리 변동성에 상대적으로 덜 민감하며 안정적 수익추구 목표
국고채는 무위험 안전자산으로서 신용리스크 없음
- 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
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기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
| 종목코드 | 298340 | 규모(원) | 6,079,661,519 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | F-KTB Index | 구성종목 정기변경 | 3,6,9,12월 선물 만기 시 차근월물로 리벨런싱 |
| 분배금 | 배당금 발생시 투자신탁회계기간 종료일 기준 지급 |
설정단위(1CU) | 4,000좌 |
| 최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 미래에셋증권, IBK 투자증권, 메리츠증권, 한화투자증권 |
| 보수(연) |
0.1% (집합투자: 0.07%, 지정참가회사: 0.01%,
신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%) |
유동성공급자(LP) | 미래에셋증권, IBK 투자증권, 메리츠증권, 한화투자증권 |
| 상장일 | 2018.06.08 |
기초지수안내2024. 04. 18 기준
| 기초지수 | F-KTB Index |
|---|---|
| 한국거래소에서 실시간으로 산출하고 있는 국채 3년 선물지수입니다. | |
| 산출기관 | KRX 한국 거래소 |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3년국채 F 202406 | 92.70 | 6 | ||
| 2 | 원화예금 | 0.00 | 7 | ||
| 3 | 설정현금액 | 0.00 | 8 | ||
| 4 | 9 | ||||
| 5 | 10 |
ㆍ보유종목은 2024. 04. 19 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | -0.01 | 0.10 | 2.85 | 2.06 | -0.19 | 8.57 |
| 벤치마크 | -0.31 | -0.74 | 1.31 | -1.02 | -1.23 | -0.50 |
| 벤치마크 대비 | 0.30 | 0.84 | 1.54 | 3.08 | 1.04 | 9.07 |
|
~
|
일자별 기준가격
|
~
|
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
|
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3년국채 F 202406 | 1.929 | 92.70 | |
| 2 | 설정현금액 | 217,130,764 | 0.00 | |
| 3 | 원화예금 | 217,130,764 | 0.00 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 해당 자료가 없습니다. | ||
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YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
