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미국 나스닥 테크주 투자로 4차산업의 핵심 종목에 투자하는 ETF
잠재력있는 벤처기업, IT 관련 기업이 상장된 나스닥 주식 시장 투자
4차산업의 핵심 종목에 투자 가능
애플, 마이크로소프트, 인텔 등 글로벌 대표 기술주 투자 가능 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
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기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
| 종목코드 | 287180 | 규모(원) | 27,096,369,997 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | NASDAQ 100 Technology Sector | 구성종목 정기변경 | 연 4회: 매 3, 6, 9, 12월 세번째 금요일 |
| 분배금 | 분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능 |
설정단위(1CU) | 50,000좌 |
| 최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 미래에셋증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권 |
| 보수(연) |
0.5% (집합투자: 0.415%, 지정참가회사: 0.02%,
신탁: 0.04%, 일반사무: 0.025%) |
유동성공급자(LP) | 한국투자증권, 한화투자증권, 미래에셋증권 |
| 상장일 | 2017.12.13 |
기초지수안내2024. 04. 21 기준
| 기초지수 |
NASDAQ 100 Technology Sector
|
|---|---|
| 미국 나스닥 테크주 투자로 4차산업의 핵심 종목에 투자하는 ETF | |
| 산출기관 | NASDAQ INDEX |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 3.26 | 6 | Microsoft Corp | 2.62 |
| 2 | Broadcom Inc | 2.69 | 7 | ANSYS Inc | 2.61 |
| 3 | Datadog Inc | 2.64 | 8 | DoorDash Inc | 2.61 |
| 4 | Meta Platforms Inc | 2.63 | 9 | Lam Research Corp | 2.60 |
| 5 | Applied Materials Inc | 2.63 | 10 | Marvell Technology Inc | 2.59 |
ㆍ보유종목은 2024. 04. 19 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | -2.08 | 3.82 | 24.74 | 48.38 | 7.89 | 218.78 |
| 벤치마크 | -2.09 | 3.84 | 24.97 | 48.69 | 8.05 | 214.76 |
| 벤치마크 대비 | 0.01 | -0.02 | -0.23 | -0.31 | -0.16 | 4.02 |
|
~
|
일자별 기준가격
|
~
|
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
|
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 검색 된 데이터가 존재하지 않습니다. | ||||
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 해당 자료가 없습니다. | ||
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YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
