- 가치를 키우는 투자ARIRANG 주도업종
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상승추세가 지속되는 업종에 투자하는 ETF
주식시장을 주도하는 업종에 투자하는 ETF
과거 6개월동안 업종 수익률이 가장 높았던 상위 20개의 업종 선정 및 투자
- 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
종목코드 | 280920 | 규모(원) | 5,892,290,523 |
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기초지수 | FnGuide 주도업종 지수 | 구성종목 정기변경 | 연 2회 (6월,12월) |
분배금 | 배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
설정단위(1CU) | 50,000좌 |
최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 이베스트투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, 한국투자증권, NH투자증권 |
보수(연) |
0.23% (집합투자: 0.17%, 지정참가회사: 0.01%,
신탁: 0.02%, 일반사무: 0.03%) |
유동성공급자(LP) | 이베스트투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, 한국투자증권, NH투자증권 |
상장일 | 2017.10.17 |
기초지수안내2024. 03. 28 기준
기초지수 | FnGuide 주도업종 지수 |
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FnGuide 주도업종 지수는 매 개편 시점 모멘텀이 높은 20개의 경기주도 업종(FICS 업종분류 기준 소분류 “Industry”)을 선정하여 각 업종 내 유가증권시장에 상장된 우량종목을 편입하는 시가총액가중 방식의 지수입니다. | |
산출기관 | FN-Guide |
TOP 10 보유종목
보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
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1 | SK하이닉스 | 21.66 | 6 | 카카오 | 4.06 |
2 | 삼성전자 | 18.86 | 7 | 현대모비스 | 3.66 |
3 | POSCO홀딩스 | 6.05 | 8 | 삼성물산 | 3.62 |
4 | KB금융 | 5.09 | 9 | 하나금융지주 | 3.41 |
5 | 신한지주 | 4.64 | 10 | 삼성화재 | 2.25 |
ㆍ보유종목은 2024. 03. 29 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
구분 | 수익률(%) | |||||
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최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
순자산(NAV) | 6.92 | 13.77 | 22.35 | 26.28 | 13.77 | 18.53 |
벤치마크 | 6.41 | 12.84 | 20.61 | 23.88 | 12.84 | 6.03 |
벤치마크 대비 | 0.51 | 0.93 | 1.74 | 2.40 | 0.93 | 12.50 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
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종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
조회 된 데이터가 없습니다. |
자산구성내역(PDF)
번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
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1 | 000660 | SK하이닉스 | 651 | 21.66 |
2 | 005930 | 삼성전자 | 1,250 | 18.86 |
3 | 005490 | POSCO홀딩스 | 77 | 6.05 |
4 | 105560 | KB금융 | 388 | 5.09 |
5 | 055550 | 신한지주 | 527 | 4.64 |
6 | 035720 | 카카오 | 400 | 4.06 |
7 | 012330 | 현대모비스 | 75 | 3.66 |
8 | 028260 | 삼성물산 | 121 | 3.62 |
9 | 086790 | 하나금융지주 | 310 | 3.41 |
10 | 000810 | 삼성화재 | 39 | 2.25 |
11 | 316140 | 우리금융지주 | 824 | 2.24 |
12 | 323410 | 카카오뱅크 | 411 | 2.16 |
13 | 033780 | KT&G | 122 | 2.13 |
14 | 032830 | 삼성생명 | 103 | 1.84 |
15 | 138040 | 메리츠금융지주 | 120 | 1.83 |
16 | 402340 | SK스퀘어 | 118 | 1.73 |
17 | 034020 | 두산에너빌리티 | 529 | 1.73 |
18 | 003550 | LG | 105 | 1.72 |
19 | 017670 | SK텔레콤 | 167 | 1.66 |
20 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 41 | 1.59 |
21 | 030200 | KT | 216 | 1.53 |
22 | 018260 | 삼성에스디에스 | 47 | 1.44 |
23 | 010130 | 고려아연 | 12 | 1.02 |
24 | 267260 | HD현대일렉트릭 | 24 | 0.80 |
25 | 086280 | 현대글로비스 | 23 | 0.78 |
26 | 047050 | 포스코인터내셔널 | 56 | 0.56 |
27 | 002380 | KCC | 5 | 0.25 |
28 | 145720 | 덴티움 | 8 | 0.20 |
29 | 051600 | 한전KPS | 27 | 0.18 |
30 | 071970 | STX중공업 | 18 | 0.04 |
31 | 원화예금 | 6,887,251 | 1.29 |
분배금 지급현황
지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
---|---|---|
2023-04-28 | 2023-05-03 | 170 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 200 |
2021-04-30 | 2021-05-04 | 200 |
2020-04-29 | 2020-05-06 | 50 |
2019-04-30 | 2019-05-03 | 90 |
2018-04-30 | 2018-05-03 | 150 |
유의사항
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- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.