- ARIRANG 단기채권액티브
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금리변동 위험을 최소화하고 다양한 운용전략을 통해
ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표
수익성을 추구하는 액티브 ETF
회사채 A- 이상, CP A2- 이상 등급으로 상대적 높은 이자수익 추구 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
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기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
| 종목코드 | 278620 | 규모(원) | 117,791,620,366 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | KAP Investable Credit Bond 1Y Index (총수익지수) | 구성종목 정기변경 | 매월 |
| 분배금 | 총수익지수(Total Return Index) 추종으로 분배금 미지급 |
설정단위(1CU) | 1,000주 |
| 최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 미래에셋증권, IBK 투자증권, KB 증권, 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권 |
| 보수(연) |
0.07% (집합투자: 0.045%, 지정참가회사: 0.01%,
신탁: 0.01%, 일반사무: 0.005%) |
유동성공급자(LP) | 미래에셋증권, IBK 투자증권, KB 증권, 키움증권 |
| 상장일 | 2017.09.26 | 실시간YTM/전일YTM/듀레이션 | 3.63 % / 3.63 % / 0.54 년 |
기초지수안내2024. 04. 24 기준
| 기초지수 |
KAP Investable Credit Bond 1Y Index (총수익지수)
|
|---|---|
| KAP Investable Credit Bond 1Y Index (A- or higher, Total Return)는 신용등급 A-이상의 국내 발행된 원화채권 및 A2등급 이상의 CP를 대상으로 하는 지수로서 채권 80% + CP 20%로 구성 | |
| 산출기관 | 한국자산평가 |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국전력공사채권1319 | 8.76 | 6 | 신한카드2186-1 | 8.57 |
| 2 | 산업금융채권22신이0200-1108-1 | 8.66 | 7 | 현대카드880-2 | 8.57 |
| 3 | 한국수출입금융2310카-이표-1 | 8.60 | 8 | 우리은행27-11-이표01-갑-23 | 8.57 |
| 4 | 한국전력공사채권1290 | 8.59 | 9 | 산업금융채권22신이0200-0829-1 | 8.55 |
| 5 | 하나은행46-08이1.5갑-08 | 8.58 | 10 | 한국지역난방공사61-1 | 8.53 |
ㆍ보유종목은 2024. 04. 25 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | 0.30 | 0.95 | 2.45 | 3.78 | 1.11 | 12.72 |
| 벤치마크 | 0.34 | 1.17 | 2.88 | 4.72 | 1.52 | 17.78 |
| 벤치마크 대비 | -0.04 | -0.22 | -0.43 | -0.94 | -0.41 | -5.06 |
|
~
|
일자별 기준가격
|
~
|
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
|
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KR350115GCB1 | 한국전력공사채권1319 | 9,569,377 | 8.76 |
| 2 | KR310202GCB6 | 산업금융채권22신이0200-1108-1 | 9,569,377 | 8.66 |
| 3 | KR380806GDA9 | 한국수출입금융2310카-이표-1 | 9,569,377 | 8.60 |
| 4 | KR350101GCA3 | 한국전력공사채권1290 | 9,569,377 | 8.59 |
| 5 | KR6004942D86 | 하나은행46-08이1.5갑-08 | 9,569,377 | 8.58 |
| 6 | KR603271ED80 | 신한카드2186-1 | 9,569,377 | 8.57 |
| 7 | KR606590AD81 | 현대카드880-2 | 9,569,377 | 8.57 |
| 8 | KR6000036DB6 | 우리은행27-11-이표01-갑-23 | 9,569,377 | 8.57 |
| 9 | KR310212GC83 | 산업금융채권22신이0200-0829-1 | 9,569,377 | 8.55 |
| 10 | KR354201GDC1 | 한국지역난방공사61-1 | 9,569,377 | 8.53 |
| 11 | KR606000AD69 | 국민은행4306이표일(03)1-28 | 9,569,377 | 8.52 |
| 12 | KR381002GB89 | 농업금융채권(은행)2021-08이3Y-B(녹) | 9,569,377 | 8.48 |
| 13 | KR6000037DB4 | 우리은행27-11-할인8M-갑-30 | 9,569,377 | 8.41 |
| 14 | KRD010010001 | 원화예금 | -12,821,551 | -11.37 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 해당 자료가 없습니다. | ||
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YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
