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- 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
기본정보
종목코드 | 규모(원) | 0 | |
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기초지수 | 구성종목 정기변경 | ||
분배금 | 설정단위(1CU) | ||
최소거래단위 | 지정참가회사(AP) | 이베스트투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, 하이투자증권, NH투자증권 |
|
보수(연) |
0.0% (집합투자: 0.0%, 지정참가회사: 0.0%,
신탁: 0.0%, 일반사무: 0.0%) |
유동성공급자(LP) | 이베스트투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, 하이투자증권, NH투자증권 |
상장일 |
기초지수안내 기준
기초지수 | |
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산출기관 |
TOP 10 보유종목
보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 이노션 | 3.98 | 6 | 삼성전자 | 3.33 |
2 | KT | 3.97 | 7 | 삼양홀딩스 | 3.13 |
3 | 현대차 | 3.72 | 8 | 삼성에스디에스 | 3.09 |
4 | 아세아 | 3.66 | 9 | E1 | 2.91 |
5 | 현대글로비스 | 3.37 | 10 | 제일기획 | 2.72 |
ㆍ보유종목은 2023. 12. 14 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
구분 | 수익률(%) | |||||
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최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
순자산(NAV) | ||||||
벤치마크 | ||||||
벤치마크 대비 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
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종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
조회 된 데이터가 없습니다. |
자산구성내역(PDF)
분배금 지급현황
지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
---|---|---|
2023-04-28 | 2023-05-03 | 200 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 350 |
2021-04-30 | 2021-05-04 | 320 |
2020-04-29 | 2020-05-06 | 100 |
2019-04-30 | 2019-05-03 | 220 |
2018-04-30 | 2018-05-03 | 170 |
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YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.