합리적인 투자ARIRANG ESG우수기업

ESG 등급이 우수하고, 기업 가치 및 재무적으로 우수한 50종목 선정

KOSPI+KOSDAQ100 종목 중 ESG 등급이 높은 50개 종목에 투자
스튜어드쉽코드 도입에 맞춰 기관/리테일 대상 사회공헌 투자처 제공 목적
비재무적(ESG) +재무적(베타 Factor) 요소를 접목
관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
비주얼이미지

기본정보

[한화자산운용(주) 준법감시인 심사필 17-0733호(2017.09.01)]

기본정보
종목코드 278420 규모(원) 5,027,273,070
기초지수 WISE ESG우수기업 지수 구성종목 정기변경 연 2회 (4월,10월)
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
설정단위(1CU) 50,000좌
최소거래단위 1주 지정참가회사(AP)
메리츠증권, 삼성증권, 하이투자증권, NH투자증권
보수(연)
0.23% (집합투자: 0.16%, 지정참가회사: 0.02%,
신탁: 0.02%, 일반사무: 0.03%)
유동성공급자(LP)
메리츠증권, 삼성증권, 하이투자증권, NH투자증권
상장일 2017.08.31

기초지수안내2021. 09. 26 기준

기초지수안내
기초지수 WISE ESG우수기업 지수 지수자세히보기
WISE ESG우수기업 지수는 ESG Moneta로부터 환경, 사회, 지배구조 항목을 평가 받은 기업을 대상으로 ESG 종합등급이 하위 4개(B, C, D, NA)가 아닌 종목 중, 합산 재무팩터 측면에서 높은 평가를 받는 상위 50종목을 최종 구성종목으로 편입합니다. 이후 편입종목은 네 가지 최적화 기법을 사용해 각 각 비중을 산출하고, 해당 비중을 평균해 지수를 산출합니다.
산출기관 WISEFN

TOP 10 보유종목

자산구성내역
보유종목 비중(%) 보유종목 비중(%)
1 삼천리 4.23 6 한솔제지 3.38
2 에스원 4.15 7 삼성화재 3.08
3 CJ제일제당 4.13 8 농심 3.05
4 SK가스 4.02 9 효성첨단소재 3.02
5 NAVER 3.50 10 세방 3.00

ㆍ보유종목은 2021. 09. 24 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.보유종목 더 보기

기준가 / 수익률

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기준가 / 수익률

순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분 수익률(%)
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 설정 이후
순자산(NAV) 3.55 0.50 12.57 39.99 20.31 9.80
벤치마크 3.60 0.43 12.78 36.54 20.41 0.10
벤치마크 대비 -0.05 0.07 -0.21 3.45 -0.10 9.70
기간별 수익률 분석
~ 검색 1개월 3개월 6개월 12개월

일자별 기준가격

일자별 기준가격 검색
~ 검색
일자별 기준가격 목록
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비 시장 괴리율
종가(원) 증감(%) 기준가격(원) 증감(%)
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자산구성내역
번호 종목코드 종목명 보유수량(주) 비중
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분배금 지급현황

분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금(원)
2021-04-30 2021-05-04 320
2020-04-29 2020-05-06 100
2019-04-30 2019-05-03 220
2018-04-30 2018-05-03 170

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