손쉬운 해외투자의 솔루션ARIRANG 미국 S&P500(H)

미국 주식 시장 투자의 기본

미국 전체 주식시장의 70%이상을 커버하는
미국의 대표기업 500 종목에 실물로 투자하여
글로벌 증시를 주도하는 미국 주식시장 전반에 투자
관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
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기본정보

[한화자산운용(주) 준법감시인 심사필 17-0731호(2017.09.01)]

기본정보
종목코드 269540 규모(원) 38,484,586,864
기초지수 S&P500 Index 구성종목 정기변경 연 4회: 매 3, 6, 9, 12월 세번째 금요일
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며, 환헷지형 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
설정단위(1CU) 100,000좌
최소거래단위 1주 지정참가회사(AP)
신한금융투자, 키움증권, 하이투자증권, KB 증권, 미래에셋대우, DB금융투자증권
보수(연)
0.3% (집합투자: 0.2%, 지정참가회사: 0.02%,
신탁: 0.04%, 일반사무: 0.04%)
유동성공급자(LP)
신한금융투자, 키움증권, 하이투자증권, KB 증권, 미래에셋대우, DB금융투자증권
상장일 2017.05.16

기초지수안내2021. 09. 26 기준

기초지수안내
기초지수 S&P500 Index 지수자세히보기
미국 주식시장을 대표하는 대형주 500종목에 투자하는 기초지수
산출기관 S&P Dow Jones Indices

TOP 10 보유종목

자산구성내역
보유종목 비중(%) 보유종목 비중(%)
1 iShares S&P500 Index Fund 9.77 6 FACEBOOK 1.85
2 원화예금 6.93 7 ALPHABET INC-CL C 1.83
3 APPLE Inc 5.12 8 ALPHABET INC-CL A 1.82
4 MICROSOFT 5.04 9 TESLA MOTORS 1.27
5 Amazon.com Inc 3.29 10 NVIDIA Corp 1.22

ㆍ보유종목은 2021. 09. 24 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.보유종목 더 보기

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순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분 수익률(%)
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 설정 이후
순자산(NAV) -0.93 5.29 15.09 38.75 21.23 83.26
벤치마크 -1.05 4.28 13.80 37.04 19.21 85.40
벤치마크 대비 0.12 1.01 1.29 1.71 2.02 -2.14
기간별 수익률 분석
~ 검색 1개월 3개월 6개월 12개월

일자별 기준가격

일자별 기준가격 검색
~ 검색
일자별 기준가격 목록
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비 시장 괴리율
종가(원) 증감(%) 기준가격(원) 증감(%)
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