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글로벌 인프라 관련 기업 75종목에 투자하는 ETF
선진국 주식시장에 상장된 종목 중 유동성이 풍부하고 거래 가능한 75종목 투자
에너지, 운송 및 유틸리티 세가지 인프라 산업분야에 분산 투자 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
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기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
| 종목코드 | 269530 | 규모(원) | 7,494,442,440 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P Global Infrastructure Index | 구성종목 정기변경 | 연 2회: 매년 4, 10월 첫 영업일 |
| 분배금 | 분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능 |
설정단위(1CU) | 50,000좌 |
| 최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 미래에셋증권, 한국투자증권, KB 증권 |
| 보수(연) |
0.3% (집합투자: 0.215%, 지정참가회사: 0.02%,
신탁: 0.04%, 일반사무: 0.025%) |
유동성공급자(LP) | 미래에셋증권, 한국투자증권, KB 증권 |
| 상장일 | 2017.05.16 |
기초지수안내2024. 04. 25 기준
| 기초지수 | S&P Global Infrastructure Index |
|---|---|
| 선진국 주식시장에 상장된 종목 중 유동성이 풍부하고 거래 가능한 75종목 투자 | |
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 5.17 | 6 | Southern Co/The | 3.19 |
| 2 | Transurban Group | 4.73 | 7 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 3.18 |
| 3 | Aena SME SA | 4.61 | 8 | Duke Energy Corp | 3.02 |
| 4 | iShares Global Infrastructure ETF | 4.46 | 9 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2.86 |
| 5 | Enbridge Inc | 4.04 | 10 | Iberdrola SA | 2.86 |
ㆍ보유종목은 2024. 04. 26 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | 3.91 | 8.56 | 18.20 | 3.87 | 7.38 | 60.36 |
| 벤치마크 | 3.71 | 7.71 | 16.20 | -0.27 | 6.38 | 31.74 |
| 벤치마크 대비 | 0.20 | 0.85 | 2.00 | 4.14 | 1.00 | 28.62 |
|
~
|
일자별 기준가격
|
~
|
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
|
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US65339F1012 | NextEra Energy Inc | 412.2 | 5.17 |
| 2 | AU000000TCL6 | Transurban Group | 2,987.7 | 4.73 |
| 3 | ES0105046009 | Aena SME SA | 129.9 | 4.61 |
| 4 | US4642883726 | iShares Global Infrastructure ETF | 500 | 4.46 |
| 5 | CA29250N1050 | Enbridge Inc | 600.6 | 4.04 |
| 6 | US8425871071 | Southern Co/The | 229.3 | 3.19 |
| 7 | US4005061019 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 95.9 | 3.18 |
| 8 | US26441C2044 | Duke Energy Corp | 162 | 3.02 |
| 9 | US40051E2028 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 44.7 | 2.86 |
| 10 | ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 1,229.4 | 2.86 |
| 11 | NZAIAE0002S6 | Auckland International Airport Ltd | 3,213.3 | 2.83 |
| 12 | US9694571004 | Williams Cos Inc/The | 343.7 | 2.54 |
| 13 | US6826801036 | ONEOK Inc | 164.6 | 2.51 |
| 14 | FR0010533075 | Getlink SE | 794 | 2.47 |
| 15 | US21037T1097 | Constellation Energy Corp | 67.6 | 2.37 |
| 16 | FR0010340141 | Aeroports de Paris SA | 96.9 | 2.32 |
| 17 | IT0003128367 | Enel SpA | 1,624.3 | 2.00 |
| 18 | US16411R2085 | Cheniere Energy Inc | 67.3 | 1.99 |
| 19 | CA87807B1076 | TC Energy Corp | 293.1 | 1.98 |
| 20 | GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 784.3 | 1.95 |
| 21 | US49456B1017 | Kinder Morgan Inc | 546.4 | 1.94 |
| 22 | AU0000013559 | Atlas Arteria Ltd | 2,769.1 | 1.83 |
| 23 | CH0319416936 | Flughafen Zurich AG | 46.6 | 1.81 |
| 24 | US8168511090 | Sempra | 132.3 | 1.79 |
| 25 | US0255371017 | American Electric Power Co Inc | 109.5 | 1.78 |
| 26 | AU000000QUB5 | Qube Holdings Ltd | 4,322.5 | 1.78 |
| 27 | US25746U1097 | Dominion Energy Inc | 175.9 | 1.70 |
| 28 | JP3699400002 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 227.9 | 1.52 |
| 29 | US30161N1019 | Exelon Corp | 209.2 | 1.49 |
| 30 | US87612G1013 | Targa Resources Corp | 63 | 1.39 |
| 31 | US7445731067 | Public Service Enterprise Group Inc | 105.4 | 1.33 |
| 32 | US4005011022 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 84.3 | 1.29 |
| 33 | US2091151041 | Consolidated Edison Inc | 72.5 | 1.28 |
| 34 | US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 115.9 | 1.21 |
| 35 | FR0010208488 | Engie SA | 368.6 | 1.20 |
| 36 | DE000ENAG999 | E.ON SE | 472 | 1.19 |
| 37 | US2810201077 | Edison International | 80.6 | 1.07 |
| 38 | CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp | 155.2 | 1.04 |
| 39 | US92939U1060 | WEC Energy Group Inc | 66.1 | 1.03 |
| 40 | US0304201033 | American Water Works Co Inc | 40.8 | 0.93 |
| 41 | SG1I52882764 | SATS Ltd | 2,553.4 | 0.88 |
| 42 | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 88.2 | 0.83 |
| 43 | HK0144000764 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 3,184.4 | 0.78 |
| 44 | CNE1000003J5 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 2,990.2 | 0.57 |
| 45 | CNE1000004S4 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 3,970.3 | 0.48 |
| 46 | IT0005176406 | Enav SpA | 623 | 0.48 |
| 47 | BMG8086V1467 | Shenzhen International Holdings Ltd | 3,279.3 | 0.47 |
| 48 | BMG2442N1048 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 3,662.4 | 0.41 |
| 49 | US23345M1071 | DT Midstream Inc | 27.4 | 0.33 |
| 50 | CA4932711001 | Keyera Corp | 64.7 | 0.32 |
| 51 | US2946001011 | Equitrans Midstream Corp | 122.4 | 0.31 |
| 52 | SG2D00968206 | Hutchison Port Holdings Trust | 12,144.5 | 0.30 |
| 53 | US15234Q2075 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 217.3 | 0.29 |
| 54 | CA96145A2002 | Westshore Terminals Investment Corp | 83 | 0.29 |
| 55 | CNE100000478 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 1,499.9 | 0.26 |
| 56 | US03676B1026 | Antero Midstream Corp | 95.3 | 0.25 |
| 57 | CNE100000221 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 4,230.8 | 0.25 |
| 58 | LU1756447840 | Corp America Airports SA | 70.9 | 0.22 |
| 59 | US20441A1025 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 71.8 | 0.22 |
| 60 | BMG9880L1028 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 2,292.7 | 0.21 |
| 61 | AU0000120628 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 618.7 | 0.21 |
| 62 | SG1I53882771 | SIA Engineering Co Ltd | 632.7 | 0.20 |
| 63 | US90400P1012 | Ultrapar Participacoes SA | 204.8 | 0.19 |
| 64 | HK0836012952 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 374.2 | 0.18 |
| 65 | CY0200352116 | Frontline PLC | 39.1 | 0.17 |
| 66 | FR0011726835 | Gaztransport Et Technigaz SA | 6.2 | 0.16 |
| 67 | CNE1000001X0 | Anhui Expressway Co Ltd | 728.6 | 0.16 |
| 68 | BMG5320C1082 | Kunlun Energy Co Ltd | 837.3 | 0.15 |
| 69 | US2044096012 | Cia Energetica de Minas Gerais | 308.1 | 0.14 |
| 70 | CNE100001T80 | CGN Power Co Ltd | 2,230.6 | 0.14 |
| 71 | CNE100000494 | Sichuan Expressway Co Ltd | 1,665 | 0.13 |
| 72 | BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 189.7 | 0.11 |
| 73 | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd | 617.6 | 0.11 |
| 74 | CNE100000HD4 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 702.2 | 0.10 |
| 75 | US20441B6056 | Companhia Paranaense de Energia | 54.8 | 0.07 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 500 |
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 90 |
| 2019-04-30 | 2019-05-03 | 150 |
| 2018-10-31 | 2018-11-02 | 100 |
유의사항
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- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
