- 합리적인 투자ARIRANG 중형주저변동50
-
변동성이 낮은 중형주 50개의 종목에 투자함으로써
KOSPI 상장된 보통주의 중형주(시가총액 기준101위~300위)중 변동성이 낮은 50개의 종목에 투자
장기적으로 시장대비 초과 수익을 추구하는 ETF
대형주장에서 중소형주 장으로 변경될 경우 시장 대응이 가능한 ETF - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
종목코드 | 266550 | 규모(원) | 2,859,180,482 |
---|---|---|---|
기초지수 | FnGuide 중형주저변동50지수 | 구성종목 정기변경 | 연 2회 (6월,12월) |
분배금 | 배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
설정단위(1CU) | 10,000좌 |
최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 이베스트투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, 유진투자증권, NH투자증권, 유안타증권 |
보수(연) |
0.23% (집합투자: 0.16%, 지정참가회사: 0.02%,
신탁: 0.02%, 일반사무: 0.03%) |
유동성공급자(LP) | 이베스트투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, 유진투자증권, NH투자증권, 유안타증권 |
상장일 | 2017.03.28 |
기초지수안내2024. 03. 28 기준
TOP 10 보유종목
보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LS ELECTRIC | 3.94 | 6 | 제일기획 | 2.62 |
2 | CJ | 3.61 | 7 | 종근당 | 2.58 |
3 | BNK금융지주 | 3.06 | 8 | 솔루엠 | 2.58 |
4 | JB금융지주 | 2.81 | 9 | 빙그레 | 2.51 |
5 | 에스원 | 2.62 | 10 | 코리안리 | 2.51 |
ㆍ보유종목은 2024. 03. 29 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
구분 | 수익률(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
순자산(NAV) | 2.13 | 2.21 | 6.34 | 11.19 | 2.21 | 25.02 |
벤치마크 | 1.76 | 1.25 | 3.42 | 8.63 | 1.25 | 8.66 |
벤치마크 대비 | 0.37 | 0.96 | 2.92 | 2.56 | 0.96 | 16.36 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
조회 된 데이터가 없습니다. |
자산구성내역(PDF)
번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
---|---|---|---|---|
1 | 010120 | LS ELECTRIC | 229 | 3.94 |
2 | 001040 | CJ | 169 | 3.61 |
3 | 138930 | BNK금융지주 | 2,193 | 3.06 |
4 | 175330 | JB금융지주 | 1,232 | 2.81 |
5 | 012750 | 에스원 | 245 | 2.62 |
6 | 030000 | 제일기획 | 801 | 2.62 |
7 | 185750 | 종근당 | 130 | 2.58 |
8 | 248070 | 솔루엠 | 597 | 2.58 |
9 | 005180 | 빙그레 | 264 | 2.51 |
10 | 003690 | 코리안리 | 1,725 | 2.51 |
11 | 004170 | 신세계 | 84 | 2.50 |
12 | 069960 | 현대백화점 | 271 | 2.46 |
13 | 007310 | 오뚜기 | 35 | 2.44 |
14 | 039490 | 키움증권 | 113 | 2.44 |
15 | 000400 | 롯데손해보험 | 4,857 | 2.38 |
16 | 139480 | 이마트 | 199 | 2.38 |
17 | 003230 | 삼양식품 | 64 | 2.37 |
18 | 007070 | GS리테일 | 652 | 2.33 |
19 | 139130 | DGB금융지주 | 1,504 | 2.29 |
20 | 103140 | 풍산 | 253 | 2.23 |
21 | 000080 | 하이트진로 | 615 | 2.21 |
22 | 001740 | SK네트웍스 | 2,053 | 2.20 |
23 | 000120 | CJ대한통운 | 103 | 2.16 |
24 | 001680 | 대상 | 587 | 2.01 |
25 | 161890 | 한국콜마 | 232 | 1.93 |
26 | 000880 | 한화 | 389 | 1.92 |
27 | 014680 | 한솔케미칼 | 54 | 1.89 |
28 | 006360 | GS건설 | 711 | 1.89 |
29 | 192400 | 쿠쿠홀딩스 | 572 | 1.84 |
30 | 170900 | 동아에스티 | 139 | 1.82 |
31 | 023530 | 롯데쇼핑 | 140 | 1.80 |
32 | 051600 | 한전KPS | 283 | 1.80 |
33 | 375500 | DL이앤씨 | 276 | 1.78 |
34 | 210980 | SK디앤디 | 364 | 1.57 |
35 | 017800 | 현대엘리베이 | 210 | 1.52 |
36 | 036460 | 한국가스공사 | 306 | 1.46 |
37 | 009450 | 경동나비엔 | 156 | 1.45 |
38 | 069260 | TKG휴켐스 | 390 | 1.37 |
39 | 005300 | 롯데칠성 | 61 | 1.36 |
40 | 003850 | 보령 | 580 | 1.34 |
41 | 002790 | 아모레G | 280 | 1.33 |
42 | 111770 | 영원무역 | 179 | 1.27 |
43 | 018670 | SK가스 | 48 | 1.26 |
44 | 031430 | 신세계인터내셔날 | 393 | 1.23 |
45 | 000210 | DL | 121 | 1.11 |
46 | 090460 | 비에이치 | 360 | 1.07 |
47 | 047040 | 대우건설 | 1,578 | 1.03 |
48 | 120110 | 코오롱인더 | 149 | 0.99 |
49 | 017960 | 한국카본 | 521 | 0.98 |
50 | 097520 | 엠씨넥스 | 185 | 0.82 |
51 | 475150 | 에스케이이터닉스 | 545 | 0.47 |
52 | 원화예금 | 2,679,524 | 0.47 |
분배금 지급현황
지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
---|---|---|
2023-04-28 | 2023-05-03 | 100 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 360 |
2021-04-30 | 2021-05-04 | 270 |
2020-04-29 | 2020-05-06 | 100 |
2019-04-30 | 2019-05-03 | 190 |
2018-04-30 | 2018-05-03 | 175 |
유의사항
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.