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투자설명서
간이투자설명서
규약
Fact Sheet
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기본정보
기본정보
| 종목코드 |
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규모(원) |
0 |
| 기초지수 |
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구성종목 정기변경 |
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| 분배금 |
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설정단위(1CU) |
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| 최소거래단위 |
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지정참가회사(AP) |
IBK 투자증권, KB 증권, 유진투자증권, 키움증권, 한화투자증권 |
| 보수(연) |
0.0% (집합투자: 0.0%, 지정참가회사: 0.0%,
신탁: 0.0%, 일반사무: 0.0%)
|
유동성공급자(LP) |
IBK 투자증권, KB 증권, 키움증권 |
| 상장일 |
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기초지수안내 기준
TOP 10 보유종목
자산구성내역
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보유종목 |
비중(%) |
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보유종목 |
비중(%) |
| 1 |
통안01285-2202-02 |
60.55 |
6 |
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|
| 2 |
통안01315-2110-02 |
37.85 |
7 |
|
|
| 3 |
원화예금 |
1.59 |
8 |
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| 4 |
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9 |
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| 5 |
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10 |
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ㆍ보유종목은 2020. 10. 05 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
| 구분 |
수익률(%) |
| 최근 1개월 |
최근 3개월 |
최근 6개월 |
최근 1년 |
연초 이후 |
설정 이후 |
| 순자산(NAV) |
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| 벤치마크 |
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| 벤치마크 대비 |
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일자별 기준가격
일자별 기준가격 목록
| 일자 |
시장가격 |
기준가격 |
기준가격 대비 시장 괴리율 |
| 종가(원) |
증감(%) |
기준가격(원) |
증감(%) |
| 조회 된 데이터가 없습니다. |
자산구성내역
| 번호 |
종목코드 |
종목명 |
보유수량(주) |
비중 |
| 검색 된 데이터가 존재하지 않습니다. |
분배금 지급현황
분배금 지급현황
| 지급기준일 |
실지급일 |
분배금(원) |
| 해당 자료가 없습니다. |
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YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
