- 퇴직연금 100% 투자 가능ARIRANG 고배당주채권혼합
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배당수익과 자본이익을 동시에 기대할 수 있는 주식과 안전자산인
예상 배당수익률이 높은 고배당주에 투자하는 FnGuide 고배당주 지수를 40% 편입하고
국고채권에 투자하는 ETF
국고채권 3종에 투자하는 MKF 국고채 지수를 60% 편입한 FnGuide 고배당주 채권혼합 지수의
수익률을 추종하는 ETF - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
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기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
| 종목코드 | 251600 | 규모(원) | 23,703,900,326 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 고배당채권혼합 지수 | 구성종목 정기변경 | 연 2회 (6월,12월) |
| 분배금 | 매월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일. 다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일 |
설정단위(1CU) | 100,000좌 |
| 최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | KB 증권, 미래에셋증권 |
| 보수(연) |
0.2% (집합투자: 0.14%, 지정참가회사: 0.02%,
신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%) |
유동성공급자(LP) | KB 증권, 미래에셋증권 |
| 상장일 | 2016.08.11 |
기초지수안내2024. 04. 28 기준
| 기초지수 |
FnGuide 고배당채권혼합 지수
|
|---|---|
| FnGuide 고배당주지수 40%, 채권 60% 로 매일 조정하여 산출 | |
| 산출기관 | FnGuide |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03875-2612(23-10) | 17.38 | 6 | 국고채권03250-2903(24-1) | 4.19 |
| 2 | 국고채권03125-2606(23-4) | 12.78 | 7 | ARIRANG 국채선물3년 | 3.91 |
| 3 | 국고채권03500-2809(23-6) | 12.73 | 8 | 하나금융지주 | 2.44 |
| 4 | 3년국채 F 202406 | 8.83 | 9 | 기아 | 2.20 |
| 5 | ARIRANG KOFR금리 | 6.18 | 10 | ARIRANG 고배당주 | 2.09 |
ㆍ보유종목은 2024. 04. 26 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | -0.24 | 6.71 | 11.17 | 11.51 | 5.97 | 32.95 |
| 벤치마크 | -0.23 | 5.41 | 9.19 | 9.36 | 4.75 | 16.23 |
| 벤치마크 대비 | -0.01 | 1.30 | 1.98 | 2.15 | 1.22 | 16.72 |
|
~
|
일자별 기준가격
|
~
|
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
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| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 검색 된 데이터가 존재하지 않습니다. | ||||
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 30 |
| 2024-02-29 | 2024-03-05 | 30 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 300 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 200 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 190 |
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 150 |
| 2019-04-30 | 2019-05-03 | 120 |
| 2018-04-30 | 2018-05-03 | 106 |
| 2017-04-28 | 2017-05-04 | 130 |
유의사항
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- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
