- 고배당 인컴 투자ARIRANG 고배당저변동50
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시장대비 높은 배당 수익률과
KOSPI 구성 종목 중 예상 배당수익률이 높은 종목 중, 변동성이 낮은 50개 종목을 선정하여 투자
저변동전략을 통해 안정적인 수익을 기대할 수 있는 ETF
시중 은행금리 수준과 배당수익률 비교 등과 같은 다양한 투자전략 수행에 적합 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
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기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
| 종목코드 | 251590 | 규모(원) | 6,735,105,585 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 고배당저변동50 지수 | 구성종목 정기변경 | 연 2회 (6월,12월) |
| 분배금 | 배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
설정단위(1CU) | 50,000좌 |
| 최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 이베스트투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, 유진투자증권, NH투자증권 |
| 보수(연) |
0.23% (집합투자: 0.17%, 지정참가회사: 0.02%,
신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%) |
유동성공급자(LP) | 이베스트투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, 유진투자증권, NH투자증권 |
| 상장일 | 2016.08.11 |
기초지수안내2024. 04. 28 기준
| 기초지수 |
FnGuide 고배당저변동50 지수
|
|---|---|
| 높은 배당수익률을 가진 종목들 중 변동성이 낮은 50개 기업/종목으로 구성된 지수 | |
| 산출기관 | FnGuide |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성카드 | 3.11 | 6 | 신한지주 | 2.90 |
| 2 | 기업은행 | 3.09 | 7 | BNK금융지주 | 2.88 |
| 3 | 삼성화재 | 2.99 | 8 | 한국쉘석유 | 2.86 |
| 4 | 우리금융지주 | 2.96 | 9 | JB금융지주 | 2.85 |
| 5 | 쌍용C&E | 2.95 | 10 | SK텔레콤 | 2.82 |
ㆍ보유종목은 2024. 04. 26 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | -0.09 | 10.68 | 18.86 | 20.50 | 8.25 | 62.57 |
| 벤치마크 | -0.43 | 8.68 | 13.61 | 14.57 | 6.31 | 18.66 |
| 벤치마크 대비 | 0.34 | 2.00 | 5.25 | 5.93 | 1.94 | 43.91 |
|
~
|
일자별 기준가격
|
~
|
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
|
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 검색 된 데이터가 존재하지 않습니다. | ||||
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 600 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 360 |
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 300 |
| 2019-04-30 | 2019-05-03 | 280 |
| 2018-04-30 | 2018-05-03 | 350 |
| 2017-04-28 | 2017-05-04 | 240 |
유의사항
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- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
