- ARIRANG
스마트베타 Quality채권혼합 - ARIRANG
KS로우볼가중 Total Return - ARIRANG
KS로우사이즈가중 Total Return - ARIRANG
KS모멘텀가중 Total Return - ARIRANG
KS밸류가중 Total Return - ARIRANG
KS퀄리티가중 Total Return
- 합리적인 투자ARIRANG스마트베타Quality 채권혼합
-
이익 안정성과 지속가능성이 높은 주식과 안전자산인
이익 안정성과 지속가능성이 높은 기업에 투자하는 Wise 스마트베타 Quality 지수를 30% 편입하고
국고채권에 투자하는 ETF
국고채권 3종에 투자하는 KAP Bullet 지수를 70% 편입한 WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합 지수의
수익률을 추종하는 ETF - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
-
2.jpg)
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
| 종목코드 | 238670 | 규모(원) | 4,295,847,620 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | WISE-KAP스마트베타Quality채권혼합지수 | 구성종목 정기변경 | 매일 비중 조절(주식30%,채권70%) |
| 분배금 | 배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
설정단위(1CU) | 100,000좌 |
| 최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 미래에셋증권, 메리츠증권, KB 증권, 유진투자증권, NH투자증권 |
| 보수(연) |
0.2% (집합투자: 0.15%, 지정참가회사: 0.02%,
신탁: 0.01%, 일반사무: 0.02%) |
유동성공급자(LP) | 미래에셋증권, 메리츠증권, KB 증권, NH투자증권 |
| 상장일 | 2016.02.24 |
기초지수안내2024. 04. 24 기준
| 기초지수 |
WISE-KAP스마트베타Quality채권혼합지수
|
|---|---|
| 한국자산평가에서 실시간으 로 산출하고 있는 KAP Bullet 지수와 WISEfn 에서 산출하고 있는 WISE 스마트베타 Quality 지수의 변 화를 7:3 의 비율로 반영하여 산출하는 지수입니다. | |
| 산출기관 | WISEfn |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03125-2606(23-4) | 18.69 | 6 | 오리온 | 1.03 |
| 2 | 국고채권03250-2903(24-1) | 18.42 | 7 | 신한지주 | 0.97 |
| 3 | 3년국채 F 202406 | 17.44 | 8 | SK텔레콤 | 0.93 |
| 4 | ARIRANG 국채선물3년 | 15.14 | 9 | 현대모비스 | 0.93 |
| 5 | BGF리테일 | 1.23 | 10 | GS | 0.90 |
ㆍ보유종목은 2024. 04. 25 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | -1.10 | 1.40 | 3.65 | 0.51 | -1.47 | 11.37 |
| 벤치마크 | -1.05 | 1.53 | 3.57 | 0.48 | -1.24 | 8.53 |
| 벤치마크 대비 | -0.05 | -0.13 | 0.08 | 0.03 | -0.23 | 2.84 |
|
~
|
일자별 기준가격
|
~
|
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
|
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KR103501GD65 | 국고채권03125-2606(23-4) | 200,000,000 | 18.69 |
| 2 | KR103501GE31 | 국고채권03250-2903(24-1) | 200,000,000 | 18.42 |
| 3 | KR4165V60007 | 3년국채 F 202406 | 1.8 | 17.44 |
| 4 | 298340 | ARIRANG 국채선물3년 | 3,000 | 15.14 |
| 5 | 282330 | BGF리테일 | 100 | 1.23 |
| 6 | 271560 | 오리온 | 119 | 1.03 |
| 7 | 055550 | 신한지주 | 240 | 0.97 |
| 8 | 017670 | SK텔레콤 | 196 | 0.93 |
| 9 | 012330 | 현대모비스 | 41 | 0.93 |
| 10 | 078930 | GS | 224 | 0.90 |
| 11 | 000270 | 기아 | 82 | 0.89 |
| 12 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 12 | 0.88 |
| 13 | 064350 | 현대로템 | 226 | 0.87 |
| 14 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 38 | 0.85 |
| 15 | 241560 | 두산밥캣 | 159 | 0.82 |
| 16 | 069620 | 대웅제약 | 76 | 0.79 |
| 17 | 111770 | 영원무역 | 224 | 0.79 |
| 18 | 066570 | LG전자 | 89 | 0.76 |
| 19 | 018260 | 삼성에스디에스 | 52 | 0.73 |
| 20 | 003090 | 대웅 | 420 | 0.71 |
| 21 | 033780 | KT&G | 83 | 0.69 |
| 22 | 010130 | 고려아연 | 16 | 0.68 |
| 23 | 000120 | CJ대한통운 | 58 | 0.68 |
| 24 | 006260 | LS | 58 | 0.66 |
| 25 | 010060 | OCI홀딩스 | 72 | 0.63 |
| 26 | 012750 | 에스원 | 106 | 0.62 |
| 27 | 030000 | 제일기획 | 342 | 0.59 |
| 28 | 003490 | 대한항공 | 307 | 0.59 |
| 29 | 010780 | 아이에스동서 | 238 | 0.58 |
| 30 | 036570 | 엔씨소프트 | 36 | 0.58 |
| 31 | 001040 | CJ | 49 | 0.56 |
| 32 | 079550 | LIG넥스원 | 36 | 0.56 |
| 33 | 028670 | 팬오션 | 1,333 | 0.51 |
| 34 | 016380 | KG스틸 | 784 | 0.51 |
| 35 | 009150 | 삼성전기 | 36 | 0.50 |
| 36 | 086280 | 현대글로비스 | 29 | 0.48 |
| 37 | 014680 | 한솔케미칼 | 27 | 0.48 |
| 38 | 028050 | 삼성E&A | 196 | 0.48 |
| 39 | 003550 | LG | 63 | 0.46 |
| 40 | 047050 | 포스코인터내셔널 | 104 | 0.44 |
| 41 | 383220 | F&F | 73 | 0.44 |
| 42 | 011210 | 현대위아 | 82 | 0.44 |
| 43 | 004000 | 롯데정밀화학 | 109 | 0.44 |
| 44 | 000990 | DB하이텍 | 110 | 0.42 |
| 45 | 096770 | SK이노베이션 | 40 | 0.41 |
| 46 | 006400 | 삼성SDI | 10 | 0.39 |
| 47 | 009900 | 명신산업 | 271 | 0.38 |
| 48 | 047810 | 한국항공우주 | 74 | 0.36 |
| 49 | 035420 | NAVER | 20 | 0.34 |
| 50 | 011200 | HMM | 223 | 0.31 |
| 51 | 005490 | POSCO홀딩스 | 8 | 0.29 |
| 52 | 004020 | 현대제철 | 86 | 0.25 |
| 53 | 298050 | 효성첨단소재 | 8 | 0.25 |
| 54 | 011780 | 금호석유 | 12 | 0.14 |
| 55 | KRD010010001 | 원화예금 | 187,970,606 | 0.06 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 70 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 50 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 50 |
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 50 |
| 2019-04-30 | 2019-05-03 | 50 |
| 2018-04-30 | 2018-05-03 | 72 |
| 2017-04-28 | 2017-05-04 | 45 |
유의사항
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
