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- 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
기본정보
종목코드 | 규모(원) | 0 | |
---|---|---|---|
기초지수 | 구성종목 정기변경 | ||
분배금 | 설정단위(1CU) | ||
최소거래단위 | 지정참가회사(AP) | KB 증권, 미래에셋증권 |
|
보수(연) |
0.0% (집합투자: 0.0%, 지정참가회사: 0.0%,
신탁: 0.0%, 일반사무: 0.0%) |
유동성공급자(LP) | KB 증권, 미래에셋증권 |
상장일 |
기초지수안내 기준
기초지수 | |
---|---|
산출기관 |
TOP 10 보유종목
보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NAVER | 3.72 | 6 | 한샘 | 2.91 |
2 | SKC | 3.66 | 7 | 한전KPS | 2.87 |
3 | 강원랜드 | 3.21 | 8 | KT | 2.84 |
4 | 오뚜기 | 3.06 | 9 | SK텔레콤 | 2.73 |
5 | 제일기획 | 2.94 | 10 | SK네트웍스 | 2.67 |
ㆍ보유종목은 2020. 05. 26 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
구분 | 수익률(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
순자산(NAV) | ||||||
벤치마크 | ||||||
벤치마크 대비 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
조회 된 데이터가 없습니다. |
자산구성내역(PDF)
분배금 지급현황
지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
---|---|---|
2019-04-30 | 2019-05-03 | 150 |
2018-04-30 | 2018-05-03 | 100 |
2017-04-28 | 2017-05-04 | 115 |
2016-04-29 | 2016-05-03 | 105 |
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YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.