- 미국 고배당 인컴 투자ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H)
-
미국 상장 기업 중 배당 수익률이 높은 상위 100 종목으로 구성된
국내 최초 미국 대표 배당지수에 투자하는 ETF
Dow Jones U.S Dividend 지수의 수익률을 추종하는 ETF
배당수익률과 배당성장률이 높은 미국 기업에 투자 가능 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
-
.jpg)
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
| 종목코드 | 213630 | 규모(원) | 13,413,459,881 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | Dow Jones US Select Dividend Index (PR) | 구성종목 정기변경 | 연 1회(매년 3월) |
| 분배금 | 분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능 (배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음) |
설정단위(1CU) | 10,000 좌 |
| 최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 한화투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권 |
| 보수(연) |
0.4% (집합투자: 0.305%, 지정참가회사: 0.045%,
신탁: 0.025%, 일반사무: 0.025%) |
유동성공급자(LP) | 한화투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권 |
| 상장일 | 2015.01.26 |
기초지수안내2024. 04. 25 기준
| 기초지수 | Dow Jones US Select Dividend Index (PR) |
|---|---|
| 미국 NYSE, NASDAQ 상장 기업 중 유동성 및 배당성향 조건을 충족하는 기업 중 배당수익률 상위 100 종목 선별 투자 | |
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(미래에셋증권_221028) | 99.86 | 6 | ||
| 2 | 원화예금 | 0.14 | 7 | ||
| 3 | 8 | ||||
| 4 | 9 | ||||
| 5 | 10 |
ㆍ보유종목은 2024. 04. 26 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | 0.49 | 5.34 | 15.31 | 1.60 | 3.22 | 57.81 |
| 벤치마크 | 0.50 | 5.07 | 15.02 | 2.25 | 2.43 | 49.58 |
| 벤치마크 대비 | -0.01 | 0.27 | 0.29 | -0.65 | 0.79 | 8.23 |
|
~
|
일자별 기준가격
|
~
|
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
|
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYZTRSCAV10 | 스왑(미래에셋증권_221028) | 157,585,674.12 | 99.86 |
| 2 | KRD010010001 | 원화예금 | 219,718 | 0.14 |
지수 구성종목
TOP 10 보유종목 2024. 04. 26 기준
| 보유종목 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 1 | Altria Group Inc | 2.89 |
| 2 | Verizon Communications Inc | 1.79 |
| 3 | AT&T Inc | 1.78 |
| 4 | Truist Financial Corp | 1.75 |
| 5 | Philip Morris International | 1.72 |
| 6 | Dominion Energy Inc | 1.71 |
| 7 | Citizens Financial Group Inc | 1.69 |
| 8 | ONEOK Inc | 1.68 |
| 9 | KeyCorp | 1.66 |
| 10 | Conagra Brands, Inc | 1.60 |
업종별 비중 2024. 04. 26 기준
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 28.12 |
| 2 | 금융 | 26.41 |
| 3 | 필수소비재 | 10.63 |
| 4 | 소재 | 8.11 |
| 5 | 임의소비재 | 7.54 |
| 6 | 통신서비스 | 5.66 |
| 7 | 에너지 | 5.18 |
| 8 | 의료 | 3.35 |
| 9 | IT기술 | 2.80 |
| 10 | 산업재 | 2.20 |
TOP 10 국가별 비중 기준
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 해당 자료가 없습니다. | ||
거래상대방 정보
| 회사명 | 미래에셋증권 |
|---|---|
| 본점 주소 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 |
| 설립일 | 1970년 09월 23일 |
| 신용등급 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
| 장외파생상품인가 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래 상대방 위험평가
| 일자 | ETF코드 | 거래 상대방명 |
장외파생 상품유형 | 거래상대방 위험평가액 (단위:원,%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험 평가액 (d)=(b-c) |
위험 평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2024.04.26 | KR7213630007 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 13,413,458,395 | 13,394,782,301 | 14,771,903,945 | 110.28 | 0 | 0 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산 내역
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.04.25 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권24신할0100-0415-1 | 91,764,775 | KRW |
| 2024.04.25 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2404할1A-05(사) | 5,263,282,045 | KRW |
| 2024.04.25 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1290 | 6,053,977,125 | KRW |
| 2024.04.25 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 3,362,880,000 | KRW |
- 담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임
유의사항
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
