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- 관련자료
투자설명서
간이투자설명서
규약
Fact Sheet
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투자 유의사항
- 이 투자신탁은 HSCEI 지수의 일간수익률의 양(+)의 2배 수익률을 추구합니다. 그러므로 이 투자신탁을 하루 이상 보유할 경우, 투자자의 투자결과는 매일매일의 수익률을 누적하여
결정되는데, 이 결과는 해당 기간 동안의 HSCEI 지수 기간 수익률의 2배 와 일치하지 않으며, 기초지수의 변동성이 클 경우 그 차이는 더욱 커질 수 있습니다. 또한, 일시적 또는 지속적으로
이 투자신탁과 HSCEI 지수의 방향성이 상이할 수 있으며, 하루 이상 투자시 예상치 못한 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 투자신탁이 추종하는 HSCEI는 홍콩거래소에서 거래되는 주가지수로 양국 시장간의 제도 및 거래 시간의 차이에 따라 LP 호가제출이 제한적이거나,
ETF 순자산가치와 ETF 시장가격간의 괴리가 발생할 수 있습니다.
- 이 투자신탁의 수익자는 HSCEI 지수의 일간수익률의 양(+)의 2배 수익률을 추종하는 장외파생상품에 주로 투자합니다. 따라서 기초자산의 가격변동에 따른 가격변동위험, 장외파생품
계약상대방의 영업환경, 재무상황 변동 등에 따른 거래상대방위험에 노출되게 됩니다. 또한, 이 투자신탁은 거래상대방 위험을 축소하기 위하여 담보를 설정하였지만 담보가치 변동에 따른
위험 등이 내재해 있습니다.
- 투자결정이전에 반드시 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
기본정보
기본정보
종목코드 |
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규모(원) |
0 |
기초지수 |
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구성종목 정기변경 |
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분배금 |
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설정단위(1CU) |
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최소거래단위 |
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지정참가회사(AP) |
유진투자증권, 하이투자증권, 대신증권 |
보수(연) |
0.0% (집합투자: 0.0%, 지정참가회사: 0.0%, 신탁: 0.0%, 일반사무: 0.0%)
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유동성공급자(LP) |
하이투자증권, 대신증권 |
상장일 |
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기초지수안내 기준
TOP 10 보유종목
자산구성내역
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보유종목 |
비중(%) |
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보유종목 |
비중(%) |
1 |
원화예금 |
20.95 |
6 |
현대차 |
1.79 |
2 |
삼성전자 |
19.45 |
7 |
신한지주 |
1.66 |
3 |
코스피200 F 201909 |
7.98 |
8 |
POSCO |
1.52 |
4 |
SK하이닉스 |
3.36 |
9 |
KB금융 |
1.44 |
5 |
셀트리온 |
1.85 |
10 |
LG화학 |
1.42 |
ㆍ보유종목은 2019. 06. 26 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분 |
수익률(%) |
최근 1개월 |
최근 3개월 |
최근 6개월 |
최근 1년 |
연초 이후 |
설정 이후 |
순자산(NAV) |
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벤치마크 |
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벤치마크 대비 |
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일자별 기준가격
일자별 기준가격 목록
일자 |
시장가격 |
기준가격 |
기준가격 대비 시장 괴리율 |
종가(원) |
증감(%) |
기준가격(원) |
증감(%) |
조회 된 데이터가 없습니다. |
자산구성내역
번호 |
종목코드 |
종목명 |
보유수량(주) |
비중 |
검색 된 데이터가 존재하지 않습니다. |
TOP 10 보유종목
2019. 06. 26 기준
TOP 10 보유종목
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보유종목 |
비중(%) |
1 |
원화예금 |
20.95 |
2 |
삼성전자 |
19.45 |
3 |
코스피200 F 201909 |
7.98 |
4 |
SK하이닉스 |
3.36 |
5 |
셀트리온 |
1.85 |
6 |
현대차 |
1.79 |
7 |
신한지주 |
1.66 |
8 |
POSCO |
1.52 |
9 |
KB금융 |
1.44 |
10 |
LG화학 |
1.42 |
업종별 비중
2019. 06. 26 기준
업종별 비중
|
업종 |
비중(%) |
1 |
기타 |
28.93 |
2 |
IT |
25.89 |
3 |
경기소비재 |
12.15 |
4 |
금융 |
8.28 |
5 |
산업재 |
8.06 |
6 |
소재 |
6.37 |
7 |
필수소비재 |
3.78 |
8 |
헬스케어 |
3.49 |
9 |
통신서비스 |
2.12 |
10 |
유틸리티 |
0.93 |
분배금 지급현황
분배금 지급현황
지급기준일 |
실지급일 |
분배금(원) |
해당 자료가 없습니다. |
유의사항
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.