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- 유망주 포트폴리오의 수준이 다른 ETFARIRANG 신흥국MSCI(합성 H)
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신흥국 대표 주가지수인 MSCI Emerging Markets 지수를 추종하는 ETF
장중 실시간 지수 산출에 따라 글로벌 증시에 즉각적인 대응 가능
중국, 브라질, 인도 등 약 20개 해외 유망 신흥국 주가지수를 추종 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
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기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2022-310호(2022.09.19~2023.09.18)]
종목코드 | 195980 | 규모(원) | 78,377,428,374 |
---|---|---|---|
기초지수 | MSCI Emerging Markets index | 구성종목 정기변경 | 5, 11월 말 |
분배금 | 분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능 (배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음) |
설정단위(1CU) | 20,000좌 |
최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 미래에셋증권, 대신증권, 키움증권, NH투자증권 |
보수(연) |
0.5% (집합투자: 0.405%, 지정참가회사: 0.045%,
신탁: 0.025%, 일반사무: 0.025%) |
유동성공급자(LP) | 미래에셋증권, 대신증권, 키움증권, NH투자증권 |
상장일 | 2014.05.13 |
기초지수안내2023. 06. 08 기준
기초지수 |
MSCI Emerging Markets index
![]() |
---|---|
중국, 대만, 한국, 인도 등 26개 해외 유망 신흥국 주가지수 추종 | |
산출기관 | MSCI(Morgan Stanly Capital International) |
TOP 10 보유종목
보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 스왑(미래에셋증권_221028) | 39.21 | 6 | 원화예금 | 0.15 |
2 | 스왑(NH투자증권)_220318 | 30.42 | 7 | ||
3 | 스왑(키움증권_221028) | 28.67 | 8 | ||
4 | KOSEF 통안채1년 | 0.79 | 9 | ||
5 | TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H) | 0.76 | 10 |
ㆍ보유종목은 2023. 06. 09 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률

기준가 / 수익률
구분 | 수익률(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
순자산(NAV) | 1.33 | 0.51 | 1.67 | -9.28 | 1.78 | -7.91 |
벤치마크 | 1.40 | 0.71 | 3.82 | -6.18 | 3.96 | -1.33 |
벤치마크 대비 | -0.07 | -0.20 | -2.15 | -3.10 | -2.18 | -6.58 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
조회 된 데이터가 없습니다. |
자산구성내역(PDF)
지수 구성종목
TOP 10 보유종목 2023. 06. 08 기준
보유종목 | 비중(%) | |
---|---|---|
1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 5.67 |
2 | TENCENT HOLDINGS LI (CN) | 3.32 |
3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 3.24 |
4 | ALIBABA GRP HLDG (HK) | 2.21 |
5 | RELIANCE INDUSTRIES | 1.15 |
6 | KWEICHOW MOUTAI A (HK-C) | 1.09 |
7 | MEITUAN B | 0.99 |
8 | CHINA CONSTRUCTION BK H | 0.78 |
9 | ICICI BANK | 0.73 |
10 | HOUSING DEV FINANCE CORP | 0.70 |
업종별 비중 2023. 06. 09 기준
업종 | 비중(%) | |
---|---|---|
1 | 기타(비분류) | 100.00 |
TOP 10 국가별 비중 2023. 06. 08 기준
국가 | 비중(%) | |
---|---|---|
1 | 중국 | 41.30 |
2 | 대만 | 13.19 |
3 | 인도 | 11.84 |
4 | 한국 | 10.54 |
5 | 브라질 | 4.44 |
6 | 사우디아라비아 | 3.51 |
7 | 남아프리카공화국 | 2.66 |
8 | 멕시코 | 2.34 |
9 | 인도네시아 | 1.68 |
10 | 태국 | 1.65 |
분배금 지급현황
지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
---|---|---|
2015-04-30 | 2015-05-06 | 110 |
거래상대방 정보
회사명 | 한국투자증권 | 키움증권 | 신한금융투자 | 미래에셋증권 | NH투자증권 |
---|---|---|---|---|---|
본점 주소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
설립일 | 1974년 09월 16일 | 2000년 01월 31일 | 1973년 04월 02일 | 1970년 09월 23일 | 1969년 01월 16일 |
신용등급 | 2022.08 한신평 AA, 2022.05 한기평 AA |
2022.06 한신평 AA-, 2022.06 한기평 AA- |
2022.09 한신평 AA, 2022.08 한기평 AA |
2022.06 한신평 AA, 2022.04 한기평 AA |
2022.07 한신평 AA+, 2022.07 한기평 AA+ |
장외파생상품인가 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래 상대방 위험평가
일자 | ETF코드 | 거래 상대방명 |
장외파생 상품유형 | 거래상대방 위험평가액 (단위:원,%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순자산 총액(a) |
총위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/d) |
위험 평가액 (d)=(b-c) |
위험 평가액 비율 (d/a) |
||||
2023.06.09 | KR7195980008 | NH투자증권 | 자금공여형 | 78,377,509,799 | 23,843,428,658 | 24,009,471,343 | 100.7 | 0 | 0 |
2023.06.09 | KR7195980008 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 78,377,509,799 | 30,730,065,118 | 30,395,076,853 | 98.91 | 334,988,265 | .43 |
2023.06.09 | KR7195980008 | 키움증권 | 자금공여형 | 78,377,509,799 | 22,472,694,607 | 22,986,641,940 | 102.29 | 0 | 0 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산 내역
일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
---|---|---|---|---|---|
2023.06.08 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 537,875,760 | KRW |
2023.06.08 | 키움증권 | 주식 | TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 | 352,658,600 | KRW |
2023.06.08 | 키움증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 21,940,317,980 | KRW |
2023.06.08 | 키움증권 | 주식 | TIGER 24-04 회사채(A+이상)액티브 | 155,789,600 | KRW |
2023.06.08 | 미래에셋증권 | 채권 | 국고채권02625-4803(18-2) | 7,476,808,959 | KRW |
2023.06.08 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권22신할0100-0707-2 | 1,998,821,251 | KRW |
2023.06.08 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권22신이0106-0421-1 | 522,219,417 | KRW |
2023.06.08 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2207마-할인-1 | 1,808,071,226 | KRW |
2023.06.08 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 금은선물(H) | 867,776,000 | KRW |
2023.06.08 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 구리실물 | 313,760,000 | KRW |
2023.06.08 | 미래에셋증권 | 주식 | SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H) | 1,126,800,000 | KRW |
2023.06.08 | 미래에셋증권 | 주식 | ARIRANG 심천차이넥스트(합성) | 323,640,000 | KRW |
2023.06.08 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | 2,364,960,000 | KRW |
2023.06.08 | 미래에셋증권 | 주식 | HANARO 글로벌워터MSCI(합성) | 1,984,440,000 | KRW |
2023.06.08 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 11,403,280,000 | KRW |
2023.06.08 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 204,500,000 | KRW |
2023.06.08 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권02250-2506(15-2) | 12,259,494,830 | KRW |
2023.06.08 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권04000-3112(11-7) | 298,055,280 | KRW |
2023.06.08 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권02750-4412(14-7) | 2,330,045,620 | KRW |
2023.06.08 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권02250-2512(15-8) | 279,097,650 | KRW |
2023.06.08 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권02375-2712(17-7) | 91,445,670 | KRW |
2023.06.08 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권02375-3112(21-11) | 7,489,154,171 | KRW |
2023.06.08 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권01875-2412(21-10) | 561,013,950 | KRW |
2023.06.08 | NH투자증권 | 채권 | 통화안정증권01800-2401-02 | 330,473,412 | KRW |
2023.06.08 | NH투자증권 | 채권 | 통화안정증권01510-2409-03 | 370,690,760 | KRW |
- 담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임
유의사항
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.