유망주 포트폴리오의 수준이 다른 ETFARIRANG 신흥국MSCI(합성 H)

신흥국 대표 주가지수인 MSCI Emerging Markets 지수를 추종하는 ETF

장중 실시간 지수 산출에 따라 글로벌 증시에 즉각적인 대응 가능
중국, 브라질, 인도 등 약 20개 해외 유망 신흥국 주가지수를 추종
관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
비주얼이미지

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제17-0162호(2017.02.28)]

기본정보
종목코드 195980 규모(원) 73,601,391,949
기초지수 MSCI Emerging Markets index 구성종목 정기변경 5, 11월 말
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
설정단위(1CU) 20,000좌
최소거래단위 1주 지정참가회사(AP)
한국투자증권, NH투자증권, KB 증권, 미래에셋대우, 신한금융투자, 키움증권
보수(연)
0.5% (집합투자: 0.4%, 지정참가회사: 0.045%,
신탁: 0.025%, 일반사무: 0.03%)
유동성공급자(LP)
한국투자증권, NH투자증권, KB 증권, 미래에셋대우, 신한금융투자, 키움증권
상장일 2014.05.13

기초지수안내2021. 07. 26 기준

기초지수안내
기초지수 MSCI Emerging Markets index 지수자세히보기
중국, 대만, 한국, 인도 등 26개 해외 유망 신흥국 주가지수 추종
산출기관 MSCI(Morgan Stanly Capital International)

TOP 10 보유종목

자산구성내역
보유종목 비중(%) 보유종목 비중(%)
1 스왑(키움증권) 42.41 6
2 스왑(NH투자증권) 36.11 7
3 스왑(미래에셋대우) 18.90 8
4 원화예금 2.59 9
5 10

ㆍ보유종목은 2021. 07. 26 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.보유종목 더 보기

기준가 / 수익률

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기준가 / 수익률

순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분 수익률(%)
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 설정 이후
순자산(NAV) -4.17 -3.08 -7.13 20.06 3.20 26.92
벤치마크 -4.10 -3.08 -7.01 21.69 3.52 29.98
벤치마크 대비 -0.07 0.00 -0.12 -1.63 -0.32 -3.06
기간별 수익률 분석
~ 검색 1개월 3개월 6개월 12개월

일자별 기준가격

일자별 기준가격 검색
~ 검색
일자별 기준가격 목록
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비 시장 괴리율
종가(원) 증감(%) 기준가격(원) 증감(%)
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자산구성내역
번호 종목코드 종목명 보유수량(주) 비중
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지수 구성종목

TOP 10 보유종목 2021. 07. 26 기준
TOP 10 보유종목
보유종목 비중(%)
1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG 5.24
2 ALIBABA GRP HLDG (HK) 4.07
3 TENCENT HOLDINGS LI (CN) 4.01
4 SAMSUNG ELECTRONICS CO 3.35
5 MEITUAN B 1.29
6 KWEICHOW MOUTAI A (HK-C) 1.12
7 VALE ON 0.89
8 NASPERS N 0.89
9 RELIANCE INDUSTRIES 0.82
10 INFOSYS 0.74
업종별 비중 2021. 07. 26 기준
업종별 비중
업종 비중(%)
1 Information Technology 19.60
2 Financials 18.23
3 Consumer Discretionary 15.27
4 Communication Services 9.35
5 Materials 9.14
6 Consumer Staples 7.49
7 Industrials 6.58
8 Health Care 5.97
9 Energy 4.46
10 Real Estate 1.96
TOP 10 국가별 비중 2021. 07. 26 기준
TOP 10 국가별 비중
국가 비중(%)
1 중국 46.42
2 대만 12.01
3 한국 11.14
4 인도 8.77
5 브라질 4.39
6 남아프리카공화국 2.99
7 러시아 2.81
8 사우디아라비아 2.46
9 멕시코 1.52
10 태국 1.32

분배금 지급현황

분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금(원)
2015-04-30 2015-05-06 110

거래상대방 정보

거래상대방 정보
회사명 한국투자증권 키움증권 신한금융투자 미래에셋대우 NH투자증권
본점 주소 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 서울특별시 영등포구 여의대로 70 서울특별시 중구 을지로5길 26 서울특별시 영등포구 여의대로 60
설립일 1974년 09월 16일 2000년 01월 31일 1973년 04월 02일 1970년 09월 23일 1969년 01월 16일
신용등급 2020.03 한신평 AA,
2019.06 한기평 AA
2019.12 한신평 AA-,
2019.05 한기평 AA-
2020.03 한신평 AA,
2019.04 한기평 AA
2020.03 한신평 AA,
2020.01 한기평 AA
2019.04 한신평 AA+,
2019.04 한기평 AA+
장외파생상품인가 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품

거래 상대방 위험평가

거래 상대방 위험평가 목록
일자 ETF코드 거래
상대방명
장외파생 상품유형 거래상대방 위험평가액 (단위:원,%)
순자산
총액(a)
총위험
노출액(b)
담보
평가액(c)
담보
비율(c/d)
위험
평가액
(d)=(b-c)
위험
평가액
비율 (d/a)
2021.07.26 KR7195980008 NH투자증권 자금공여형 74,527,969,764 26,909,369,122 27,330,881,189 101.57 0 0
2021.07.26 KR7195980008 미래에셋증권 자금공여형 74,527,969,764 14,083,181,766 16,332,142,000 115.97 0 0
2021.07.26 KR7195980008 키움증권 자금공여형 74,527,969,764 31,605,570,361 34,166,581,020 108.1 0 0
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산 내역

담보자산 내역
일자 거래상대방 담보자산 종류 담보명 담보평가액 통화
2021.07.23 키움증권 주식 삼성KODEX IT증권상장지수투자신탁[주식] 0 KRW
2021.07.23 키움증권 주식 미래에셋TIGERMSCIKOREAESG리더스증권상장지수투자신탁(주식) 0 KRW
2021.07.23 키움증권 주식 NH-Amundi HANARO 200 증권 상장지수투자신탁[주식] 0 KRW
2021.07.23 키움증권 주식 KB KBSTAR 코스피증권상장지수투자신탁(주식) 0 KRW
2021.07.23 키움증권 주식 KB KBSTAR KRX300레버리지 증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 0 KRW
2021.07.23 키움증권 주식 삼성KODEX 200 IT Total Return증권상장지수투자신탁[주식] 0 KRW
2021.07.23 미래에셋증권 채권 국고채권03375-2309(13-6) 0 KRW
2021.07.23 미래에셋증권 주식 KB KBSTAR 단기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) 0 KRW
2021.07.23 NH투자증권 현금 현금 0 KRW
2021.07.23 NH투자증권 채권 국민주택1종채권 20-05 0 KRW
2021.07.23 NH투자증권 채권 국고채권 02250-3709(17-5) 0 KRW
2021.07.23 NH투자증권 채권 국고채권 01875-2906(19-4) 0 KRW
2021.07.23 NH투자증권 채권 국고채권 01125-3909(19-6) 0 KRW
2021.07.23 NH투자증권 채권 국고채권 01500-5003(20-2) 0 KRW
2021.07.23 NH투자증권 채권 국고채권 01375-3006(20-4) 0 KRW
2021.07.23 NH투자증권 채권 국고채권01500-4009(20-7) 0 KRW
2021.07.23 NH투자증권 채권 국고채권 01500-3012(20-9) 0 KRW
2021.07.23 NH투자증권 채권 국고채권 02000-6809(18-8) 0 KRW
2021.07.23 NH투자증권 채권 국고채이자분리채권 01840-3303 0 KRW
2021.07.23 NH투자증권 채권 국고채이자분리채권 02270-3312 0 KRW
2021.07.23 NH투자증권 채권 국고채이자분리채권 02250-3406 0 KRW
2021.07.23 NH투자증권 채권 국고채이자분리채권 02240-3412 0 KRW
2021.07.23 NH투자증권 채권 국고채이자분리채권 02090-3912 0 KRW
2021.07.23 미래에셋증권 주식 한화ARIRANG심천차이넥스트증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성) 0 KRW
  • 담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임

유의사항

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  • 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
  • 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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