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- 유망주 포트폴리오의 수준이 다른 ETFARIRANG 신흥국MSCI(합성 H)
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신흥국 대표 주가지수인 MSCI Emerging Markets 지수를 추종하는 ETF
장중 실시간 지수 산출에 따라 글로벌 증시에 즉각적인 대응 가능
중국, 브라질, 인도 등 약 20개 해외 유망 신흥국 주가지수를 추종 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
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기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2022-310호(2022.09.19~2023.09.18)]
종목코드 | 195980 | 규모(원) | 71,988,678,591 |
---|---|---|---|
기초지수 | MSCI Emerging Markets index | 구성종목 정기변경 | 5, 11월 말 |
분배금 | 분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능 (배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음) |
설정단위(1CU) | 20,000좌 |
최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 미래에셋증권, 신한투자증권, KB 증권, 키움증권, 한국투자증권, NH투자증권 |
보수(연) |
0.5% (집합투자: 0.405%, 지정참가회사: 0.045%,
신탁: 0.025%, 일반사무: 0.025%) |
유동성공급자(LP) | 미래에셋증권, 신한투자증권, KB 증권, 키움증권, 한국투자증권, NH투자증권 |
상장일 | 2014.05.13 |
기초지수안내2023. 12. 03 기준
기초지수 |
MSCI Emerging Markets index
![]() |
---|---|
중국, 대만, 한국, 인도 등 26개 해외 유망 신흥국 주가지수 추종 | |
산출기관 | MSCI(Morgan Stanly Capital International) |
TOP 10 보유종목
보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 스왑(미래에셋증권_221028) | 38.56 | 6 | ||
2 | 스왑(키움증권_221028) | 30.72 | 7 | ||
3 | 스왑(NH투자증권)_220318 | 29.19 | 8 | ||
4 | 원화예금 | 0.88 | 9 | ||
5 | TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H) | 0.65 | 10 |
ㆍ보유종목은 2023. 12. 04 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률

기준가 / 수익률
구분 | 수익률(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
순자산(NAV) | 5.74 | -0.30 | 1.60 | -1.87 | -0.01 | -9.52 |
벤치마크 | 6.07 | 0.69 | 2.63 | 0.90 | 3.10 | -2.16 |
벤치마크 대비 | -0.33 | -0.99 | -1.03 | -2.77 | -3.11 | -7.36 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
조회 된 데이터가 없습니다. |
자산구성내역(PDF)
지수 구성종목
TOP 10 보유종목 2023. 12. 04 기준
보유종목 | 비중(%) | |
---|---|---|
1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 5.64 |
2 | TENCENT HOLDINGS LI (CN) | 3.39 |
3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 3.28 |
4 | ALIBABA GRP HLDG (HK) | 1.86 |
5 | KWEICHOW MOUTAI A (HK-C) | 1.16 |
6 | RELIANCE INDUSTRIES | 1.09 |
7 | PDD HOLDINGS A ADR | 1.08 |
8 | ICICI BANK | 0.73 |
9 | INFOSYS | 0.72 |
10 | MEITUAN B | 0.71 |
업종별 비중 2023. 12. 04 기준
업종 | 비중(%) | |
---|---|---|
1 | 기타(비분류) | 100.00 |
2 | Financials | 21.63 |
3 | Information Technology | 20.55 |
4 | Consumer Discretionary | 11.95 |
5 | Communication Services | 8.31 |
6 | Materials | 8.28 |
7 | Industrials | 7.88 |
8 | Consumer Staples | 7.39 |
9 | Energy | 4.80 |
10 | Health Care | 4.71 |
TOP 10 국가별 비중 2023. 12. 04 기준
국가 | 비중(%) | |
---|---|---|
1 | 중국 | 39.24 |
2 | 인도 | 13.73 |
3 | 대만 | 13.27 |
4 | 한국 | 10.49 |
5 | 브라질 | 4.84 |
6 | 사우디아라비아 | 3.42 |
7 | 남아프리카공화국 | 2.56 |
8 | 멕시코 | 2.22 |
9 | 인도네시아 | 1.61 |
10 | 태국 | 1.46 |
분배금 지급현황
지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
---|---|---|
2015-04-30 | 2015-05-06 | 110 |
거래상대방 정보
회사명 | 한국투자증권 | 키움증권 | 신한투자증권 | 미래에셋증권 | NH투자증권 |
---|---|---|---|---|---|
본점 주소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
설립일 | 1974년 09월 16일 | 2000년 01월 31일 | 1973년 04월 02일 | 1970년 09월 23일 | 1969년 01월 16일 |
신용등급 | 2023.06 한신평 AA, 2023.03 한기평 AA |
2023.06 한신평 AA-, 2023.06 한기평 AA- |
2023.06 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
2023.06 한신평 AA+, 2023.03 한기평 AA+ |
장외파생상품인가 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래 상대방 위험평가
일자 | ETF코드 | 거래 상대방명 |
장외파생 상품유형 | 거래상대방 위험평가액 (단위:원,%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순자산 총액(a) |
총위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험 평가액 (d)=(b-c) |
위험 평가액 비율 (d/a) |
||||
2023.12.01 | KR7195980008 | NH투자증권 | 자금공여형 | 71,684,353,153 | 20,928,914,623 | 21,160,193,877 | 101.11 | 0 | 0 |
2023.12.01 | KR7195980008 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 71,684,353,153 | 27,637,058,571 | 30,423,475,199 | 110.08 | 0 | 0 |
2023.12.01 | KR7195980008 | 키움증권 | 자금공여형 | 71,684,353,153 | 22,011,394,886 | 22,591,681,520 | 102.64 | 0 | 0 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산 내역
일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.01 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권02250-2506(15-2) | 12,332,758,545 | KRW |
2023.12.01 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권02250-2512(15-8) | 280,605,300 | KRW |
2023.12.01 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권02375-3112(21-11) | 5,477,275,749 | KRW |
2023.12.01 | NH투자증권 | 채권 | 창원지역개발채권21-02 | 104,048,987 | KRW |
2023.12.01 | NH투자증권 | 채권 | 창원지역개발채권21-03 | 158,784,780 | KRW |
2023.12.01 | NH투자증권 | 채권 | 창원지역개발채권21-04 | 129,010,325 | KRW |
2023.12.01 | NH투자증권 | 채권 | 창원지역개발채권21-05 | 104,882,185 | KRW |
2023.12.01 | NH투자증권 | 채권 | 창원지역개발채권21-06 | 109,086,942 | KRW |
2023.12.01 | NH투자증권 | 채권 | 창원지역개발채권21-07 | 107,813,976 | KRW |
2023.12.01 | NH투자증권 | 채권 | 창원지역개발채권21-08 | 63,203,861 | KRW |
2023.12.01 | NH투자증권 | 채권 | 통화안정증권03680-2501-02 | 2,295,371,760 | KRW |
2023.12.01 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1121 | 2,557,982,008 | KRW |
2023.12.01 | 미래에셋증권 | 채권 | 수산금융채권(은행)23-6이18-22 | 7,561,865,385 | KRW |
2023.12.01 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2209라-이표-2 | 7,670,520,400 | KRW |
2023.12.01 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2023-04이1.5Y-C | 9,324,681,870 | KRW |
2023.12.01 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 3,315,520,000 | KRW |
2023.12.01 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 10,053,158,400 | KRW |
2023.12.01 | 키움증권 | 주식 | SKC | 2,970,240,000 | KRW |
2023.12.01 | 키움증권 | 주식 | 삼성물산 | 6,926,240,000 | KRW |
2023.12.01 | 키움증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 2,434,006,120 | KRW |
- 담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임
유의사항
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- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.