ARIRANG ETF - ARIRANG ETF 상품정보 - 시장대표ETFs

유망주 포트폴리오의 수준이 다른 ETFARIRANG 신흥국MSCI(합성 H): 신흥국 대표 주가지수인 MSCI Emerging Markets 지수를 추종하는 ETF
장중 실시간 지수 산출에 따라 글로벌 증시에 즉각적인 대응 가능
중국, 브라질, 인도 등 약 20개 해외 유망 신흥국 주가지수를 추종; 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2022-310호(2022.09.19~2023.09.18)]

기본정보
종목코드	195980	규모(원)	78,377,428,374
기초지수	MSCI Emerging Markets index	구성종목 정기변경	5, 11월 말
분배금	분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능 (배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)	설정단위(1CU)	20,000좌
최소거래단위	1주	지정참가회사(AP)	미래에셋증권, 대신증권, 키움증권, NH투자증권
보수(연)	0.5% (집합투자: 0.405%, 지정참가회사: 0.045%, 신탁: 0.025%, 일반사무: 0.025%)	유동성공급자(LP)	미래에셋증권, 대신증권, 키움증권, NH투자증권
상장일	2014.05.13

기초지수안내2023. 06. 08 기준

기초지수안내
기초지수	MSCI Emerging Markets index
기초지수	중국, 대만, 한국, 인도 등 26개 해외 유망 신흥국 주가지수 추종
산출기관	MSCI(Morgan Stanly Capital International)

TOP 10 보유종목

자산구성내역
	보유종목	비중(%)		보유종목	비중(%)
1	스왑(미래에셋증권_221028)	39.21	6	원화예금	0.15
2	스왑(NH투자증권)_220318	30.42	7
3	스왑(키움증권_221028)	28.67	8
4	KOSEF 통안채1년	0.79	9
5	TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)	0.76	10

ㆍ보유종목은 2023. 06. 09 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.

기준가 / 수익률

기준가 / 수익률

순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분	수익률(%)
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	설정 이후
순자산(NAV)	1.33	0.51	1.67	-9.28	1.78	-7.91
벤치마크	1.40	0.71	3.82	-6.18	3.96	-1.33
벤치마크 대비	-0.07	-0.20	-2.15	-3.10	-2.18	-6.58

기간별 수익률 분석
기간별 수익률 분석	~

일자별 기준가격

일자별 기준가격 검색
일자별 기준가격 검색	~

일자별 기준가격 목록
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율
일자	종가(원)	증감(%)	기준가격(원)	증감(%)	기준가격 대비 시장 괴리율
조회 된 데이터가 없습니다.

자산구성내역(PDF)

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자산구성내역
번호	종목코드	종목명	보유수량(주)	비중
1		스왑(미래에셋증권_221028)	71,465,267.71	39.21
2		스왑(NH투자증권)_220318	55,449,834.08	30.42
3		스왑(키움증권_221028)	52,262,080.48	28.67
4	122260	KOSEF 통안채1년	14	0.79
5	225060	TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)	193	0.76
6		원화예금	275,587	0.15

지수 구성종목

TOP 10 보유종목 2023. 06. 08 기준

TOP 10 보유종목
	보유종목	비중(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG	5.67
2	TENCENT HOLDINGS LI (CN)	3.32
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO	3.24
4	ALIBABA GRP HLDG (HK)	2.21
5	RELIANCE INDUSTRIES	1.15
6	KWEICHOW MOUTAI A (HK-C)	1.09
7	MEITUAN B	0.99
8	CHINA CONSTRUCTION BK H	0.78
9	ICICI BANK	0.73
10	HOUSING DEV FINANCE CORP	0.70

업종별 비중 2023. 06. 09 기준

업종별 비중
	업종	비중(%)
1	기타(비분류)	100.00

TOP 10 국가별 비중 2023. 06. 08 기준

TOP 10 국가별 비중
	국가	비중(%)
1	중국	41.30
2	대만	13.19
3	인도	11.84
4	한국	10.54
5	브라질	4.44
6	사우디아라비아	3.51
7	남아프리카공화국	2.66
8	멕시코	2.34
9	인도네시아	1.68
10	태국	1.65

분배금 지급현황

분배금 지급현황
지급기준일	실지급일	분배금(원)
2015-04-30	2015-05-06	110

거래상대방 정보

거래상대방 정보
회사명	한국투자증권	키움증권	신한금융투자	미래에셋증권	NH투자증권
본점 주소	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	서울특별시 영등포구 여의나루로4길18	서울특별시 영등포구 여의대로 70	서울특별시 중구 을지로5길 26	서울특별시 영등포구 여의대로 60
설립일	1974년 09월 16일	2000년 01월 31일	1973년 04월 02일	1970년 09월 23일	1969년 01월 16일
신용등급	2022.08 한신평 AA, 2022.05 한기평 AA	2022.06 한신평 AA-, 2022.06 한기평 AA-	2022.09 한신평 AA, 2022.08 한기평 AA	2022.06 한신평 AA, 2022.04 한기평 AA	2022.07 한신평 AA+, 2022.07 한기평 AA+
장외파생상품인가	1-3-1 투자매매업 장외파생상품	1-3-1 투자매매업 장외파생상품	1-3-1 투자매매업 장외파생상품	1-3-1 투자매매업 장외파생상품	1-3-1 투자매매업 장외파생상품

거래 상대방 위험평가

거래 상대방 위험평가 목록
일자	ETF코드	거래 상대방명	장외파생 상품유형	거래상대방 위험평가액 (단위:원,%)
일자	ETF코드	거래 상대방명	장외파생 상품유형	순자산 총액(a)	총위험 노출액(b)	담보 평가액(c)	담보 비율(c/d)	위험 평가액 (d)=(b-c)	위험 평가액 비율 (d/a)
2023.06.09	KR7195980008	NH투자증권	자금공여형	78,377,509,799	23,843,428,658	24,009,471,343	100.7	0	0
2023.06.09	KR7195980008	미래에셋증권	자금공여형	78,377,509,799	30,730,065,118	30,395,076,853	98.91	334,988,265	.43
2023.06.09	KR7195980008	키움증권	자금공여형	78,377,509,799	22,472,694,607	22,986,641,940	102.29	0	0

합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산 내역

담보자산 내역
일자	거래상대방	담보자산 종류	담보명	담보평가액	통화
2023.06.08	키움증권	주식	삼성전자	537,875,760	KRW
2023.06.08	키움증권	주식	TIMEFOLIO 미국S&P500액티브	352,658,600	KRW
2023.06.08	키움증권	주식	TIGER KOFR금리액티브(합성)	21,940,317,980	KRW
2023.06.08	키움증권	주식	TIGER 24-04 회사채(A+이상)액티브	155,789,600	KRW
2023.06.08	미래에셋증권	채권	국고채권02625-4803(18-2)	7,476,808,959	KRW
2023.06.08	미래에셋증권	채권	산업금융채권22신할0100-0707-2	1,998,821,251	KRW
2023.06.08	미래에셋증권	채권	산업금융채권22신이0106-0421-1	522,219,417	KRW
2023.06.08	미래에셋증권	채권	한국수출입금융2207마-할인-1	1,808,071,226	KRW
2023.06.08	미래에셋증권	주식	TIGER 금은선물(H)	867,776,000	KRW
2023.06.08	미래에셋증권	주식	TIGER 구리실물	313,760,000	KRW
2023.06.08	미래에셋증권	주식	SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)	1,126,800,000	KRW
2023.06.08	미래에셋증권	주식	ARIRANG 심천차이넥스트(합성)	323,640,000	KRW
2023.06.08	미래에셋증권	주식	KODEX 차이나과창판STAR50(합성)	2,364,960,000	KRW
2023.06.08	미래에셋증권	주식	HANARO 글로벌워터MSCI(합성)	1,984,440,000	KRW
2023.06.08	미래에셋증권	주식	TIGER KOFR금리액티브(합성)	11,403,280,000	KRW
2023.06.08	미래에셋증권	주식	TIGER 인도니프티50	204,500,000	KRW
2023.06.08	NH투자증권	채권	국고채권02250-2506(15-2)	12,259,494,830	KRW
2023.06.08	NH투자증권	채권	국고채권04000-3112(11-7)	298,055,280	KRW
2023.06.08	NH투자증권	채권	국고채권02750-4412(14-7)	2,330,045,620	KRW
2023.06.08	NH투자증권	채권	국고채권02250-2512(15-8)	279,097,650	KRW
2023.06.08	NH투자증권	채권	국고채권02375-2712(17-7)	91,445,670	KRW
2023.06.08	NH투자증권	채권	국고채권02375-3112(21-11)	7,489,154,171	KRW
2023.06.08	NH투자증권	채권	국고채권01875-2412(21-10)	561,013,950	KRW
2023.06.08	NH투자증권	채권	통화안정증권01800-2401-02	330,473,412	KRW
2023.06.08	NH투자증권	채권	통화안정증권01510-2409-03	370,690,760	KRW

담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임

유의사항

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기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.