ARIRANG ETF - ARIRANG ETF 상품정보 - 시장대표ETFs

유망주 포트폴리오의 수준이 다른 ETFARIRANG 신흥국MSCI(합성 H): 신흥국 대표 주가지수인 MSCI Emerging Markets 지수를 추종하는 ETF
장중 실시간 지수 산출에 따라 글로벌 증시에 즉각적인 대응 가능
중국, 브라질, 인도 등 약 20개 해외 유망 신흥국 주가지수를 추종; 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

기본정보
종목코드	195980	규모(원)	70,507,443,925
기초지수	MSCI Emerging Markets index	구성종목 정기변경	연 4회(2, 5, 8, 11월)
분배금	분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능 (배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)	설정단위(1CU)	20,000좌
최소거래단위	1주	지정참가회사(AP)	미래에셋증권, 신한투자증권, KB 증권, 키움증권, 한국투자증권, NH투자증권
보수(연)	0.5% (집합투자: 0.405%, 지정참가회사: 0.045%, 신탁: 0.025%, 일반사무: 0.025%)	유동성공급자(LP)	미래에셋증권, 신한투자증권, KB 증권, 키움증권, 한국투자증권, NH투자증권
상장일	2014.05.13

기초지수안내2024. 04. 28 기준

기초지수안내
기초지수	MSCI Emerging Markets index
기초지수	중국, 대만, 한국, 인도 등 26개 해외 유망 신흥국 주가지수 추종
산출기관	MSCI(Morgan Stanly Capital International)

TOP 10 보유종목

자산구성내역
	보유종목	비중(%)
1	스왑(미래에셋증권_221028)	46.35	6
2	스왑(키움증권_221028)	32.82	7
3	스왑(NH투자증권)_230321_2	19.46	8
4	원화예금	0.74	9
5	TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)	0.63	10

ㆍ보유종목은 2024. 04. 26 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.

기준가 / 수익률

기준가 / 수익률

순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분	수익률(%)
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	설정 이후
순자산(NAV)	-0.79	4.08	12.50	4.74	1.94	-5.76
벤치마크	-0.78	4.08	12.92	5.80	0.56	1.96
벤치마크 대비	-0.01	0.00	-0.42	-1.06	1.38	-7.72

기간별 수익률 분석
기간별 수익률 분석	~

일자별 기준가격

일자별 기준가격 검색
일자별 기준가격 검색	~

일자별 기준가격 목록
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율
일자	종가(원)	증감(%)	기준가격(원)	증감(%)	기준가격 대비 시장 괴리율
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자산구성내역(PDF)

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자산구성내역
번호	종목코드	종목명	보유수량(주)	비중
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지수 구성종목

TOP 10 보유종목 2024. 04. 26 기준

TOP 10 보유종목
	보유종목	비중(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG	6.95
2	TENCENT HOLDINGS LI (CN)	3.44
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO	3.18
4	ALIBABA GRP HLDG (HK)	1.82
5	RELIANCE INDUSTRIES	1.28
6	KWEICHOW MOUTAI A (HK-C)	1.06
7	PDD HOLDINGS A ADR	0.90
8	MEITUAN B	0.87
9	ICICI BANK	0.83
10	SK HYNIX	0.81

업종별 비중 2024. 04. 26 기준

업종별 비중
	업종	비중(%)
1	기타(비분류)	100.00
2	Financials	21.85
3	Information Technology	21.34
4	Consumer Discretionary	12.06
5	Industrials	8.21
6	Communication Services	7.93
7	Materials	7.87
8	Consumer Staples	6.83
9	Energy	5.28
10	Health Care	4.01

TOP 10 국가별 비중 2024. 04. 26 기준

TOP 10 국가별 비중
	국가	비중(%)
1	중국	37.39
2	인도	15.60
3	대만	14.44
4	한국	10.25
5	브라질	4.30
6	사우디아라비아	3.51
7	남아프리카공화국	2.36
8	멕시코	2.24
9	인도네시아	1.47
10	태국	1.29

분배금 지급현황

분배금 지급현황
지급기준일	실지급일	분배금(원)
2015-04-30	2015-05-06	110

거래상대방 정보

거래상대방 정보
회사명	한국투자증권	키움증권	신한투자증권	미래에셋증권	NH투자증권
본점 주소	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	서울특별시 영등포구 여의나루로4길18	서울특별시 영등포구 여의대로 70	서울특별시 중구 을지로5길 26	서울특별시 영등포구 여의대로 60
설립일	1974년 09월 16일	2000년 01월 31일	1973년 04월 02일	1970년 09월 23일	1969년 01월 16일
신용등급	2023.06 한신평 AA, 2023.03 한기평 AA	2023.06 한신평 AA-, 2023.06 한기평 AA-	2023.06 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA	2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA	2023.06 한신평 AA+, 2023.03 한기평 AA+
장외파생상품인가	1-3-1 투자매매업 장외파생상품	1-3-1 투자매매업 장외파생상품	1-3-1 투자매매업 장외파생상품	1-3-1 투자매매업 장외파생상품	1-3-1 투자매매업 장외파생상품

거래 상대방 위험평가

거래 상대방 위험평가 목록
일자	ETF코드	거래 상대방명	장외파생 상품유형	거래상대방 위험평가액 (단위:원,%)
일자	ETF코드	거래 상대방명	장외파생 상품유형	순자산 총액(a)	총위험 노출액(b)	담보 평가액(c)	담보 비율(c/b)	위험 평가액 (d)=(b-c)	위험 평가액 비율 (d/a)
2024.04.26	KR7195980008	NH투자증권	자금공여형	70,937,876,648	13,801,219,564	14,629,321,510	106	0	0
2024.04.26	KR7195980008	미래에셋증권	자금공여형	70,937,876,648	32,882,986,769	35,012,202,760	106.48	0	0
2024.04.26	KR7195980008	키움증권	자금공여형	70,937,876,648	23,283,499,489	23,738,555,592	101.95	0	0

합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산 내역

담보자산 내역
일자	거래상대방	담보자산 종류	담보명	담보평가액	통화
2024.04.26	미래에셋증권	채권	중소기업은행(변)2309이1A-14	16,935,703,200	KRW
2024.04.26	미래에셋증권	채권	한국전력공사채권1121	2,572,963,023	KRW
2024.04.26	미래에셋증권	채권	수산금융채권(은행)23-6이18-22	7,548,198,780	KRW
2024.04.26	미래에셋증권	주식	TIGER KOFR금리액티브(합성)	3,363,680,000	KRW
2024.04.26	키움증권	주식	대한항공	331,701,760	KRW
2024.04.26	키움증권	주식	포스코퓨처엠	2,385,802,400	KRW
2024.04.26	키움증권	주식	삼성전자	10,928,093,280	KRW
2024.04.26	키움증권	주식	삼성물산	8,824,240,000	KRW
2024.04.26	키움증권	주식	히어로즈 단기채권ESG액티브	150,256,312	KRW
2024.04.26	키움증권	주식	TIGER KOFR금리액티브(합성)	1,241,618,380	KRW
2024.04.26	미래에셋증권	채권	중소기업은행(변)2403이1A-20(사)	1,758,665,222	KRW
2024.04.26	미래에셋증권	채권	중소기업은행(신)2306이2A-20	621,916,360	KRW
2024.04.26	NH투자증권	채권	국고채권03500-2809(23-6)	12,357,335,900	KRW
2024.04.26	NH투자증권	채권	통화안정증권03680-2501-02	2,289,509,880	KRW
2024.04.26	미래에셋증권	채권	농업금융채권(은행)2023-08이2Y-A	2,213,708,715	KRW

담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임

유의사항

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.

YTM / 듀레이션

YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.