- ARIRANG
글로벌MSCI(합성H) - ARIRANG
선진국MSCI(합성H) - ARIRANG
신흥국MSCI(합성H) - ARIRANG
심천차이넥스트(합성) - ARIRANG
S&P글로벌인프라 - ARIRANG
S&P500(H) - ARIRANG
미국나스닥테크 - ARIRANG
글로벌희토류전략자원기업MV - ARIRANG
글로벌수소&차세대연료전지MV - ARIRANG
미국대체투자Top10MV ETF
- 유망주 포트폴리오의 수준이 다른 ETFARIRANG 신흥국MSCI(합성 H)
-
신흥국 대표 주가지수인 MSCI Emerging Markets 지수를 추종하는 ETF
장중 실시간 지수 산출에 따라 글로벌 증시에 즉각적인 대응 가능
중국, 브라질, 인도 등 약 20개 해외 유망 신흥국 주가지수를 추종 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
-
.jpg)
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제17-0162호(2017.02.28)]
| 종목코드 | 195980 | 규모(원) | 70,845,633,199 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | MSCI Emerging Markets index | 구성종목 정기변경 | 5, 11월 말 |
| 분배금 | 분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능 (배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음) |
설정단위(1CU) | 20,000좌 |
| 최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 한국투자증권, NH투자증권, KB 증권, 신한금융투자, 미래에셋대우, 키움증권 |
| 보수(연) |
0.5% (집합투자: 0.4%, 지정참가회사: 0.045%,
신탁: 0.025%, 일반사무: 0.03%) |
유동성공급자(LP) | 한국투자증권, NH투자증권, KB 증권, 신한금융투자, 미래에셋대우, 키움증권 |
| 상장일 | 2014.05.13 |
기초지수안내2022. 05. 29 기준
| 기초지수 |
MSCI Emerging Markets index
|
|---|---|
| 중국, 대만, 한국, 인도 등 26개 해외 유망 신흥국 주가지수 추종 | |
| 산출기관 | MSCI(Morgan Stanly Capital International) |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(키움증권) | 33.89 | 6 | ||
| 2 | 스왑(NH투자증권) | 32.26 | 7 | ||
| 3 | 스왑(미래에셋대우) | 31.52 | 8 | ||
| 4 | 원화예금 | 2.34 | 9 | ||
| 5 | 10 |
ㆍ보유종목은 2022. 05. 27 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | -2.91 | -13.16 | -17.06 | -25.36 | -16.78 | -2.20 |
| 벤치마크 | -2.93 | -12.72 | -16.37 | -24.47 | -16.34 | 1.40 |
| 벤치마크 대비 | 0.02 | -0.44 | -0.69 | -0.89 | -0.44 | -3.60 |
|
~
|
일자별 기준가격
|
~
|
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
|
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 검색 된 데이터가 존재하지 않습니다. | ||||
지수 구성종목
TOP 10 보유종목 2022. 05. 27 기준
| 보유종목 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 5.46 |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 3.16 |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LI (CN) | 3.12 |
| 4 | ALIBABA GRP HLDG (HK) | 2.00 |
| 5 | KWEICHOW MOUTAI A (HK-C) | 1.23 |
| 6 | RELIANCE INDUSTRIES | 1.21 |
| 7 | MEITUAN B | 1.05 |
| 8 | VALE ON | 0.92 |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BK H | 0.89 |
| 10 | INFOSYS | 0.79 |
업종별 비중 2022. 05. 27 기준
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 1 | Financials | 21.55 |
| 2 | Information Technology | 19.44 |
| 3 | Consumer Discretionary | 11.27 |
| 4 | Materials | 9.73 |
| 5 | Communication Services | 8.70 |
| 6 | Consumer Staples | 7.79 |
| 7 | Industrials | 7.23 |
| 8 | Energy | 4.79 |
| 9 | Health Care | 4.49 |
| 10 | Utilities | 2.90 |
TOP 10 국가별 비중 2022. 05. 27 기준
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 1 | 중국 | 41.80 |
| 2 | 대만 | 12.97 |
| 3 | 인도 | 10.93 |
| 4 | 한국 | 10.60 |
| 5 | 브라질 | 4.88 |
| 6 | 사우디아라비아 | 3.70 |
| 7 | 남아프리카공화국 | 3.14 |
| 8 | 멕시코 | 2.03 |
| 9 | 태국 | 1.66 |
| 10 | 인도네시아 | 1.54 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 2015-04-30 | 2015-05-06 | 110 |
거래상대방 정보
| 회사명 | 한국투자증권 | 키움증권 | 신한금융투자 | 미래에셋대우 | NH투자증권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본점 주소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
| 설립일 | 1974년 09월 16일 | 2000년 01월 31일 | 1973년 04월 02일 | 1970년 09월 23일 | 1969년 01월 16일 |
| 신용등급 | 2020.03 한신평 AA, 2019.06 한기평 AA |
2019.12 한신평 AA-, 2019.05 한기평 AA- |
2020.03 한신평 AA, 2019.04 한기평 AA |
2020.03 한신평 AA, 2020.01 한기평 AA |
2019.04 한신평 AA+, 2019.04 한기평 AA+ |
| 장외파생상품인가 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래 상대방 위험평가
| 일자 | ETF코드 | 거래 상대방명 |
장외파생 상품유형 | 거래상대방 위험평가액 (단위:원,%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/d) |
위험 평가액 (d)=(b-c) |
위험 평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2022.05.27 | KR7195980008 | NH투자증권 | 자금공여형 | 70,560,757,416 | 22,761,426,721 | 26,385,454,722 | 115.92 | 0 | 0 |
| 2022.05.27 | KR7195980008 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 70,560,757,416 | 22,237,520,831 | 25,856,803,000 | 116.28 | 0 | 0 |
| 2022.05.27 | KR7195980008 | 키움증권 | 자금공여형 | 70,560,757,416 | 23,913,119,860 | 24,823,981,932 | 103.81 | 0 | 0 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산 내역
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.05.26 | 미래에셋증권 | 채권 | 국고채권03375-2309(13-6) | 9,674,667,000 | KRW |
| 2022.05.26 | 미래에셋증권 | 주식 | 미래에셋TIGER금은선물특별자산상장지수투자신탁(금속-파생형) | 866,432,000 | KRW |
| 2022.05.26 | 미래에셋증권 | 주식 | 미래에셋 TIGER 구리실물 특별자산상장지수투자신탁(금속) | 342,400,000 | KRW |
| 2022.05.26 | 미래에셋증권 | 주식 | 한국투자KINDEX단기자금증권상장지수투자신탁(채권) | 4,904,644,000 | KRW |
| 2022.05.26 | 미래에셋증권 | 주식 | 신한 SOL 중국 본토 중소형 CSI500 증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성 H) | 1,183,200,000 | KRW |
| 2022.05.26 | 미래에셋증권 | 주식 | 한화ARIRANG심천차이넥스트증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성) | 370,620,000 | KRW |
| 2022.05.26 | 미래에셋증권 | 주식 | 미래에셋 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥증권상장지수투자신탁(주식) | 155,200,000 | KRW |
| 2022.05.26 | 미래에셋증권 | 주식 | 미래에셋TIGER차이나과창판STAR50증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성) | 1,822,800,000 | KRW |
| 2022.05.26 | 미래에셋증권 | 주식 | 삼성KODEX 차이나과창판STAR50증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성) | 2,361,840,000 | KRW |
| 2022.05.26 | 미래에셋증권 | 주식 | 미래에셋TIGER미국나스닥100레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성) | 2,460,120,000 | KRW |
| 2022.05.26 | 미래에셋증권 | 주식 | NH-Amundi HANARO 글로벌워터MSCI 증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성) | 1,714,880,000 | KRW |
| 2022.05.26 | 키움증권 | 주식 | 미래에셋TIGER인도레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성) | 131,490,864 | KRW |
| 2022.05.26 | 키움증권 | 주식 | KB KBSTAR KRX300레버리지 증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 245,360,960 | KRW |
| 2022.05.26 | 키움증권 | 주식 | 삼성KODEX 200 IT Total Return증권상장지수투자신탁[주식] | 1,906,142,112 | KRW |
| 2022.05.26 | 키움증권 | 주식 | 삼성KODEX K-메타버스액티브증권상장지수투자신탁[주식] | 1,036,688,736 | KRW |
| 2022.05.26 | 키움증권 | 주식 | NH-Amundi HANARO 200 TOP10 증권상장지수투자신탁[주식] | 20,539,811,580 | KRW |
| 2022.05.26 | 키움증권 | 주식 | 신한SOL200TOP10증권상장지수투자신탁[주식] | 964,487,680 | KRW |
| 2022.05.26 | NH투자증권 | 현금 | 현금 | 9,700,000,000 | KRW |
| 2022.05.26 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권 01875-2412(21-10) | 10,378,232,060 | KRW |
| 2022.05.26 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권 02375-3112(21-11) | 1,609,248,510 | KRW |
| 2022.05.26 | NH투자증권 | 채권 | 국고채이자분리채권 03910-2212 | 188,005,000 | KRW |
| 2022.05.26 | NH투자증권 | 채권 | 국고채이자분리채권 03870-2306 | 463,947,700 | KRW |
| 2022.05.26 | NH투자증권 | 채권 | 국고채이자분리채권 03820-2312 | 411,257,992 | KRW |
| 2022.05.26 | NH투자증권 | 채권 | 국고채이자분리채권 01870-3003 | 297,084,760 | KRW |
| 2022.05.26 | NH투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권 02270-3312(13-8) | 2,496,235,580 | KRW |
| 2022.05.26 | NH투자증권 | 채권 | 국고채이자분리채권 02780-3112 | 841,443,120 | KRW |
- 담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임
유의사항
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
