ARIRANG ETF - ARIRANG ETF 상품정보 - 시장대표ETFs

손쉬운 해외투자의 솔루션ARIRANG 글로벌MSCI(합성 H): 글로벌 주식 투자의 기본인
MSCI All Country World 지수의 수익률을 추종하는 ETF
장중 실시간 지수 산출에 따라 글로벌 증시에 즉각적인 대응이 가능
선진국과 신흥국을 포함한 45개 내외 국가의 대형주/중형주 주가 지수를 추종; 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

기본정보
종목코드	189400	규모(원)	6,864,007,198
기초지수	MSCI ACWI	구성종목 정기변경	연 4회(2, 5, 8, 11월)
분배금	분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능 (배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)	설정단위(1CU)	30,000좌
최소거래단위	1주	지정참가회사(AP)	미래에셋증권, KB 증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권
보수(연)	0.4% (집합투자: 0.305%, 지정참가회사: 0.045%, 신탁: 0.025%, 일반사무: 0.025%)	유동성공급자(LP)	미래에셋증권, KB 증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권
상장일	2013.12.10

기초지수안내2024. 04. 23 기준

기초지수안내
기초지수	MSCI ACWI
기초지수	실시간으로 선진국과 신흥국을 포함한 45개 내외 국가의 대형주/중형주 주가 지수를 추종
산출기관	MSCI(Morgan Stanly Capital International)

TOP 10 보유종목

자산구성내역
	보유종목	비중(%)
1	스왑(NH투자증권)_230321_1	98.38	6
2	ARIRANG 선진국MSCI(합성 H)	0.96	7
3	ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H)	0.49	8
4	원화예금	0.16	9
5			10

ㆍ보유종목은 2024. 04. 24 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.

기준가 / 수익률

기준가 / 수익률

순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분	수익률(%)
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	설정 이후
순자산(NAV)	-4.43	3.07	16.36	13.57	2.89	76.00
벤치마크	-4.35	3.12	16.70	14.72	2.82	95.28
벤치마크 대비	-0.08	-0.05	-0.34	-1.15	0.07	-19.28

기간별 수익률 분석
기간별 수익률 분석	~

일자별 기준가격

일자별 기준가격 검색
일자별 기준가격 검색	~

일자별 기준가격 목록
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율
일자	종가(원)	증감(%)	기준가격(원)	증감(%)	기준가격 대비 시장 괴리율
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자산구성내역(PDF)

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자산구성내역
번호	종목코드	종목명	보유수량(주)	비중
1		스왑(NH투자증권)_230321_1	519,454,536	98.38
2	195970	ARIRANG 선진국MSCI(합성 H)	438	0.96
3	195980	ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H)	284	0.49
4		원화예금	858,637	0.16

지수 구성종목

TOP 10 보유종목 2024. 04. 23 기준

TOP 10 보유종목
	보유종목	비중(%)
1	MICROSOFT CORP	4.03
2	APPLE	3.47
3	NVIDIA	2.80
4	AMAZON.COM	2.35
5	META PLATFORMS A	1.52
6	ALPHABET A	1.32
7	ALPHABET C	1.16
8	LILLY (ELI) & COMPANY	0.84
9	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG	0.80
10	JPMORGAN CHASE & CO	0.78

업종별 비중 2024. 04. 24 기준

업종별 비중
	업종	비중(%)
1	기타(비분류)	100.00

TOP 10 국가별 비중 2024. 04. 23 기준

TOP 10 국가별 비중
	국가	비중(%)
1	미국	62.46
2	일본	5.31
3	중국	4.34
4	영국	3.45
5	프랑스	2.82
6	캐나다	2.76
7	스위스	2.16
8	독일	1.99
9	인도	1.83
10	대만	1.67

분배금 지급현황

분배금 지급현황
지급기준일	실지급일	분배금(원)
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거래상대방 정보

거래상대방 정보
회사명	미래에셋증권	NH투자증권
본점 주소	서울특별시 중구 을지로5길 26	서울특별시 영등포구 여의대로 60
설립일	1970년 09월 23일	1969년 01월 16일
신용등급	2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA	2023.06 한신평 AA+, 2023.03 한기평 AA+
장외파생상품인가	1-3-1 투자매매업 장외파생상품	1-3-1 투자매매업 장외파생상품

거래 상대방 위험평가

거래 상대방 위험평가 목록
일자	ETF코드	거래 상대방명	장외파생 상품유형	거래상대방 위험평가액 (단위:원,%)
일자	ETF코드	거래 상대방명	장외파생 상품유형	순자산 총액(a)	총위험 노출액(b)	담보 평가액(c)	담보 비율(c/b)	위험 평가액 (d)=(b-c)	위험 평가액 비율 (d/a)
2024.04.24	KR7189400005	NH투자증권	자금공여형	6,864,018,895	6,752,908,968	7,034,456,998	104.17	0	0

합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산 내역

담보자산 내역
일자	거래상대방	담보자산 종류	담보명	담보평가액	통화
2024.04.23	NH투자증권	채권	국민주택1종채권19-06	226,502,914	KRW
2024.04.23	NH투자증권	채권	국민주택1종채권19-08-2	98,637,550	KRW
2024.04.23	NH투자증권	채권	국고채권03500-2809(23-6)	177,896,578	KRW
2024.04.23	NH투자증권	채권	국고채권04000-3112(11-7)	1,652,145,546	KRW
2024.04.23	NH투자증권	채권	국고채권03750-3312(13-8)	3,394,070,225	KRW
2024.04.23	NH투자증권	채권	국고채권01875-2606(16-3)	184,976,780	KRW
2024.04.23	NH투자증권	채권	국고채권02375-3112(21-11)	439,315,150	KRW
2024.04.23	NH투자증권	채권	충남지역개발채권20-12	188,160,706	KRW
2024.04.23	NH투자증권	채권	전북지역개발채권19-11	100,534,819	KRW
2024.04.23	NH투자증권	채권	통화안정증권03680-2501-02	572,216,730	KRW

담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임

유의사항

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.

YTM / 듀레이션

YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.