- 저금리 투자환경을 극복하는 고배당 인컴 투자ARIRANG 고배당주
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장기적인 저금리 시대에 배당수익과 자본이익을
유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 상위 30위 이내 종목을 선정하여 투자
동시에 기대할 수 있는 ETF
예상 배당수익률이 높은 고배당주에 투자하여 배당수익과 자본이익 획득을 동시에 추구 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
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기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제17-0139호(2017.02.28)]
| 종목코드 | 161510 | 규모(원) | 173,936,609,352 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 고배당주지수 | 구성종목 정기변경 | 연 2회 (6월,12월) |
| 분배금 | 배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
설정단위(1CU) | 30,000좌 |
| 최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 메리츠증권, 삼성증권, 신한금융투자, 유진투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, KTB투자증권, SK증권, NH투자증권, 유안타증권, IBK 투자증권, KB 증권, 미래에셋대우, DB금융투자증권, 교보증권, 대신증권 |
| 보수(연) |
0.23% (집합투자: 0.17%, 지정참가회사: 0.01%,
신탁: 0.02%, 일반사무: 0.03%) |
유동성공급자(LP) | 메리츠증권, 삼성증권, 신한금융투자, 유진투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유안타증권, KB 증권, 미래에셋대우, DB금융투자증권, 교보증권, 대신증권 |
| 상장일 | 2012.08.29 |
기초지수안내2021. 01. 17 기준
| 기초지수 |
FnGuide 고배당주지수
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|---|---|
| 유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 높은 상위 30종목을 선별하여 지수 산출 | |
| 산출기관 | FN-Guide |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하나금융지주 | 5.83 | 6 | KT&G | 4.41 |
| 2 | 신한지주 | 5.07 | 7 | 메리츠화재 | 4.35 |
| 3 | 쌍용양회 | 4.84 | 8 | SK텔레콤 | 4.34 |
| 4 | KB금융 | 4.75 | 9 | 기업은행 | 4.11 |
| 5 | 현대중공업지주 | 4.58 | 10 | 삼성화재 | 4.06 |
ㆍ보유종목은 2021. 01. 15 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | 2.43 | 19.86 | 26.39 | -0.54 | 1.82 | 35.81 |
| 벤치마크 | -2.28 | 13.22 | 19.39 | -6.21 | 1.84 | -1.71 |
| 벤치마크 대비 | 4.71 | 6.64 | 7.00 | 5.67 | -0.02 | 37.52 |
|
~
|
일자별 기준가격
|
~
|
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
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| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 검색 된 데이터가 존재하지 않습니다. | ||||
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 470 |
| 2019-04-30 | 2019-05-03 | 530 |
| 2018-04-30 | 2018-05-03 | 500 |
| 2017-04-28 | 2017-05-04 | 430 |
| 2016-04-29 | 2016-05-03 | 400 |
| 2016-01-29 | 2016-02-02 | 10 |
| 2015-04-30 | 2015-05-06 | 260 |
| 2015-01-30 | 2015-02-03 | 10 |
| 2014-04-30 | 2014-05-07 | 287 |
| 2013-04-30 | 2013-05-09 | 260 |
유의사항
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