고배당 인컴 투자ARIRANG 고배당주

배당수익과 자본이익을
동시에 기대할 수 있는 ETF

유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 상위 30위 이내 종목을 선정하여 투자
예상 배당수익률이 높은 고배당주에 투자하여 배당수익과 자본이익 획득을 동시에 추구
관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
비주얼이미지

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

기본정보
종목코드 161510 규모(원) 296,109,141,622
기초지수 FnGuide 고배당주지수 구성종목 정기변경 연 2회 (6월,12월)
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
설정단위(1CU) 30,000좌
최소거래단위 1주 지정참가회사(AP)
이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 교보증권, 대신증권, IBK 투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, 다올투자증권, DB금융투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, SK증권, NH투자증권, 유안타증권, 현대차증권
보수(연)
0.23% (집합투자: 0.19%, 지정참가회사: 0.01%,
신탁: 0.02%, 일반사무: 0.01%)
유동성공급자(LP)
미래에셋증권, 교보증권, 대신증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, DB금융투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유안타증권, 현대차증권
상장일 2012.08.29

기초지수안내2024. 05. 19 기준

기초지수안내
기초지수 FnGuide 고배당주지수 지수자세히보기
유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 높은 상위 30종목을 선별하여 지수 산출
산출기관 FN-Guide

TOP 10 보유종목

자산구성내역
보유종목 비중(%) 보유종목 비중(%)
1 하나금융지주 6.78 6 우리금융지주 4.87
2 KB금융 5.88 7 JB금융지주 4.71
3 기아 5.28 8 한국가스공사 4.52
4 기업은행 5.23 9 삼성화재 4.39
5 BNK금융지주 4.91 10 삼성카드 4.30

ㆍ보유종목은 2024. 05. 20 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.보유종목 더 보기

기준가 / 수익률

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기준가 / 수익률

순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분 수익률(%)
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 설정 이후
순자산(NAV) 11.39 3.86 23.51 30.37 19.27 116.23
벤치마크 11.36 0.36 17.33 22.51 15.42 29.39
벤치마크 대비 0.03 3.50 6.18 7.86 3.85 86.84
기간별 수익률 분석
~ 검색 1개월 3개월 6개월 12개월

일자별 기준가격

일자별 기준가격 검색
~ 검색
일자별 기준가격 목록
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비 시장 괴리율
종가(원) 증감(%) 기준가격(원) 증감(%)
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자산구성내역(PDF)

기준일선택
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자산구성내역
번호 종목코드 종목명 보유수량(주) 비중
1 086790 하나금융지주 454 6.78
2 105560 KB금융 310 5.88
3 000270 기아 198 5.28
4 024110 기업은행 1,588 5.23
5 138930 BNK금융지주 2,422 4.91
6 316140 우리금융지주 1,412 4.87
7 175330 JB금융지주 1,507 4.71
8 036460 한국가스공사 663 4.52
9 000810 삼성화재 50 4.39
10 029780 삼성카드 458 4.30
11 055550 신한지주 368 4.16
12 017670 SK텔레콤 305 3.74
13 267250 HD현대 216 3.48
14 005830 DB손해보험 132 3.41
15 005940 NH투자증권 1,106 3.39
16 139130 DGB금융지주 1,664 3.24
17 001450 현대해상 400 3.19
18 088350 한화생명 3,850 2.74
19 033780 KT&G 129 2.73
20 030200 KT 275 2.43
21 003690 코리안리 1,178 2.23
22 016360 삼성증권 231 2.08
23 032640 LG유플러스 850 1.99
24 078930 GS 185 1.92
25 006360 GS건설 472 1.74
26 030000 제일기획 339 1.54
27 004800 효성 94 1.38
28 069260 TKG휴켐스 260 1.22
29 001120 LX인터내셔널 175 1.20
30 001430 세아베스틸지주 176 0.99
31 KRD010010001 원화예금 1,428,534 0.34

분배금 지급현황

분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 750
2023-04-28 2023-05-03 730
2022-04-29 2022-05-03 680
2021-04-30 2021-05-04 590
2020-04-29 2020-05-06 470
2019-04-30 2019-05-03 530
2018-04-30 2018-05-03 500
2017-04-28 2017-05-04 430
2016-04-29 2016-05-03 400
2016-01-29 2016-02-02 10
2015-04-30 2015-05-06 260
2015-01-30 2015-02-03 10
2014-04-30 2014-05-07 287
2013-04-30 2013-05-09 260

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  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.

YTM / 듀레이션

  • YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
  • 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.