저금리 투자환경을 극복하는 고배당 인컴 투자ARIRANG 고배당주

장기적인 저금리 시대에 배당수익과 자본이익을
동시에 기대할 수 있는 ETF

유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 상위 30위 이내 종목을 선정하여 투자
예상 배당수익률이 높은 고배당주에 투자하여 배당수익과 자본이익 획득을 동시에 추구
관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
비주얼이미지

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제17-0139호(2017.02.28)]

기본정보
종목코드 161510 규모(원) 173,936,609,352
기초지수 FnGuide 고배당주지수 구성종목 정기변경 연 2회 (6월,12월)
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
설정단위(1CU) 30,000좌
최소거래단위 1주 지정참가회사(AP)
메리츠증권, 삼성증권, 신한금융투자, 유진투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, KTB투자증권, SK증권, NH투자증권, 유안타증권, IBK 투자증권, KB 증권, 미래에셋대우, DB금융투자증권, 교보증권, 대신증권
보수(연)
0.23% (집합투자: 0.17%, 지정참가회사: 0.01%,
신탁: 0.02%, 일반사무: 0.03%)
유동성공급자(LP)
메리츠증권, 삼성증권, 신한금융투자, 유진투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유안타증권, KB 증권, 미래에셋대우, DB금융투자증권, 교보증권, 대신증권
상장일 2012.08.29

기초지수안내2021. 01. 17 기준

기초지수안내
기초지수 FnGuide 고배당주지수 지수자세히보기
유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 높은 상위 30종목을 선별하여 지수 산출
산출기관 FN-Guide

TOP 10 보유종목

자산구성내역
보유종목 비중(%) 보유종목 비중(%)
1 하나금융지주 5.83 6 KT&G 4.41
2 신한지주 5.07 7 메리츠화재 4.35
3 쌍용양회 4.84 8 SK텔레콤 4.34
4 KB금융 4.75 9 기업은행 4.11
5 현대중공업지주 4.58 10 삼성화재 4.06

ㆍ보유종목은 2021. 01. 15 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.보유종목 더 보기

기준가 / 수익률

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기준가 / 수익률

순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분 수익률(%)
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 설정 이후
순자산(NAV) 2.43 19.86 26.39 -0.54 1.82 35.81
벤치마크 -2.28 13.22 19.39 -6.21 1.84 -1.71
벤치마크 대비 4.71 6.64 7.00 5.67 -0.02 37.52
기간별 수익률 분석
~ 검색 1개월 3개월 6개월 12개월

일자별 기준가격

일자별 기준가격 검색
~ 검색
일자별 기준가격 목록
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비 시장 괴리율
종가(원) 증감(%) 기준가격(원) 증감(%)
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번호 종목코드 종목명 보유수량(주) 비중
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분배금 지급현황

분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금(원)
2020-04-29 2020-05-06 470
2019-04-30 2019-05-03 530
2018-04-30 2018-05-03 500
2017-04-28 2017-05-04 430
2016-04-29 2016-05-03 400
2016-01-29 2016-02-02 10
2015-04-30 2015-05-06 260
2015-01-30 2015-02-03 10
2014-04-30 2014-05-07 287
2013-04-30 2013-05-09 260

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