ARIRANG ETF - ARIRANG ETF 상품정보 - 시장대표ETFs

투자의 대표주자ARIRANG 200동일가중: KOSPI 시장 대표 200개 기업에 동일한 비중으로 투자하는 ETF
KOSPI 200 구성종목에 동일한 비중으로 투자하는 ETF
동일비중으로 투자하여 낮은 업종쏠림현상과 높은 분산투자효과 기대 가능; 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

기본정보
종목코드	295820	규모(원)	4,034,535,254
기초지수	KOSPI200 동일가중 지수	구성종목 정기변경	연 4회(매년 3월,6월,9월,12월)
분배금	배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)	설정단위(1CU)	50,000좌
최소거래단위	1주	지정참가회사(AP)	미래에셋증권, 신한투자증권, 교보증권, IBK 투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, DB금융투자증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, SK증권, NH투자증권
보수(연)	0.23% (집합투자: 0.19%, 지정참가회사: 0.01%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.02%)	유동성공급자(LP)	메리츠증권, KB 증권, 한화투자증권, NH투자증권
상장일	2018.05.11

기초지수안내2024. 04. 24 기준

기초지수안내
기초지수	KOSPI200 동일가중 지수
기초지수	KOSPI200 구성종목을 분기별로 시가총액 비중이 동일하도록 산출
산출기관	KRX

TOP 10 보유종목

자산구성내역
	보유종목	비중(%)		보유종목	비중(%)
1	원화예금	1.13	6	한화에어로스페이스	0.67
2	LS ELECTRIC	0.90	7	풍산	0.67
3	HD현대일렉트릭	0.81	8	CJ	0.66
4	삼양식품	0.81	9	코스맥스	0.65
5	현대로템	0.68	10	한화오션	0.64

ㆍ보유종목은 2024. 04. 25 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.

기준가 / 수익률

기준가 / 수익률

순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분	수익률(%)
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	설정 이후
순자산(NAV)	-2.06	8.47	14.68	4.99	0.58	8.23
벤치마크	-2.45	7.87	12.55	3.32	-0.04	-2.91
벤치마크 대비	0.39	0.60	2.13	1.67	0.62	11.14

기간별 수익률 분석
기간별 수익률 분석	~

일자별 기준가격

일자별 기준가격 검색
일자별 기준가격 검색	~

일자별 기준가격 목록
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율
일자	종가(원)	증감(%)	기준가격(원)	증감(%)	기준가격 대비 시장 괴리율
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자산구성내역(PDF)

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자산구성내역
번호	종목코드	종목명	보유수량(주)	비중
1	010120	LS ELECTRIC	29	0.90
2	267260	HD현대일렉트릭	16	0.81
3	003230	삼양식품	14	0.81
4	064350	현대로템	83	0.68
5	012450	한화에어로스페이스	14	0.67
6	103140	풍산	56	0.67
7	001040	CJ	27	0.66
8	192820	코스맥스	25	0.65
9	042660	한화오션	93	0.64
10	090430	아모레퍼시픽	22	0.63
11	402340	SK스퀘어	37	0.63
12	298020	효성티앤씨	9	0.62
13	001440	대한전선	245	0.61
14	006260	LS	25	0.61
15	097950	CJ제일제당	9	0.60
16	020150	롯데에너지머티리얼즈	63	0.60
17	004490	세방전지	31	0.58
18	002790	아모레G	95	0.58
19	000660	SK하이닉스	16	0.57
20	019170	신풍제약	213	0.57
21	007310	오뚜기	7	0.57
22	001680	대상	133	0.57
23	114090	GKL	206	0.56
24	161890	한국콜마	58	0.56
25	010620	HD현대미포	38	0.55
26	073240	금호타이어	430	0.55
27	161390	한국타이어앤테크놀로지	48	0.55
28	352820	하이브	13	0.54
29	000150	두산	20	0.54
30	004370	농심	7	0.54
31	329180	HD현대중공업	21	0.54
32	051900	LG생활건강	7	0.54
33	010130	고려아연	6	0.54
34	000210	DL	55	0.54
35	105630	한세실업	130	0.54
36	009540	HD한국조선해양	21	0.54
37	011070	LG이노텍	13	0.54
38	241560	두산밥캣	49	0.54
39	280360	롯데웰푸드	21	0.54
40	010140	삼성중공업	281	0.54
41	009240	한샘	52	0.54
42	012750	에스원	43	0.54
43	192080	더블유게임즈	61	0.53
44	032350	롯데관광개발	278	0.53
45	005930	삼성전자	34	0.53
46	009150	삼성전기	18	0.53
47	000080	하이트진로	126	0.52
48	259960	크래프톤	11	0.52
49	282330	BGF리테일	20	0.52
50	300720	한일시멘트	208	0.52
51	272210	한화시스템	144	0.52
52	030000	제일기획	139	0.51
53	000720	현대건설	75	0.51
54	112610	씨에스윈드	50	0.51
55	026960	동서	143	0.51
56	047810	한국항공우주	49	0.51
57	035420	NAVER	14	0.51
58	004800	효성	44	0.51
59	005300	롯데칠성	20	0.50
60	081660	휠라홀딩스	62	0.50
61	001120	LX인터내셔널	95	0.50
62	003410	쌍용C&E	361	0.50
63	006400	삼성SDI	6	0.50
64	011210	현대위아	44	0.50
65	204320	HL만도	77	0.50
66	005380	현대차	10	0.50
67	021240	코웨이	45	0.50
68	128940	한미약품	8	0.50
69	028050	삼성E&A	96	0.50
70	271560	오리온	27	0.50
71	068270	셀트리온	14	0.50
72	145720	덴티움	19	0.50
73	375500	DL이앤씨	72	0.50
74	138930	BNK금융지주	305	0.50
75	000120	CJ대한통운	20	0.50
76	001800	오리온홀딩스	176	0.49
77	086280	현대글로비스	14	0.49
78	079550	LIG넥스원	15	0.49
79	011790	SKC	22	0.49
80	047040	대우건설	677	0.49
81	014680	한솔케미칼	13	0.49
82	039490	키움증권	19	0.49
83	008770	호텔신라	43	0.49
84	069960	현대백화점	49	0.49
85	010950	S-Oil	32	0.49
86	006360	GS건설	165	0.49
87	000100	유한양행	34	0.49
88	010060	OCI홀딩스	26	0.49
89	069620	대웅제약	22	0.49
90	032640	LG유플러스	251	0.49
91	006650	대한유화	19	0.49
92	251270	넷마블	43	0.49
93	016380	KG스틸	350	0.48
94	004170	신세계	15	0.48
95	069260	TKG휴켐스	126	0.48
96	175330	JB금융지주	188	0.48
97	012330	현대모비스	10	0.48
98	020560	아시아나항공	226	0.48
99	018260	삼성에스디에스	16	0.48
100	042670	HD현대인프라코어	304	0.48
101	005850	에스엘	77	0.48
102	033780	KT&G	27	0.48
103	120110	코오롱인더	66	0.48
104	017670	SK텔레콤	47	0.48
105	383220	F&F	37	0.48
106	017800	현대엘리베이	60	0.48
107	066570	LG전자	26	0.48
108	302440	SK바이오사이언스	41	0.47
109	014820	동원시스템즈	57	0.47
110	271940	일진하이솔루스	107	0.47
111	009900	명신산업	160	0.47
112	000810	삼성화재	8	0.47
113	005490	POSCO홀딩스	6	0.47
114	003670	포스코퓨처엠	8	0.47
115	010780	아이에스동서	90	0.47
116	000240	한국앤컴퍼니	150	0.47
117	207940	삼성바이오로직스	3	0.47
118	004020	현대제철	75	0.47
119	298050	효성첨단소재	7	0.47
120	003490	대한항공	114	0.47
121	009420	한올바이오파마	67	0.47
122	000880	한화	89	0.47
123	029780	삼성카드	63	0.47
124	336260	두산퓨얼셀	127	0.47
125	316140	우리금융지주	167	0.47
126	071050	한국금융지주	36	0.47
127	009970	영원무역홀딩스	28	0.47
128	028670	팬오션	570	0.47
129	006280	녹십자	21	0.46
130	185750	종근당	23	0.46
131	023530	롯데쇼핑	35	0.46
132	267250	HD현대	36	0.46
133	000990	DB하이텍	57	0.46
134	005250	녹십자홀딩스	150	0.46
135	138040	메리츠금융지주	30	0.46
136	000270	기아	20	0.46
137	004000	롯데정밀화학	54	0.46
138	373220	LG에너지솔루션	6	0.46
139	096770	SK이노베이션	21	0.46
140	036460	한국가스공사	87	0.46
141	178920	PI첨단소재	117	0.46
142	004990	롯데지주	87	0.46
143	003090	대웅	127	0.46
144	007070	GS리테일	117	0.46
145	009830	한화솔루션	93	0.45
146	051910	LG화학	6	0.45
147	011200	HMM	153	0.45
148	005940	NH투자증권	195	0.45
149	139130	DGB금융지주	272	0.45
150	006800	미래에셋증권	311	0.45
151	001430	세아베스틸지주	108	0.45
152	180640	한진칼	39	0.45
153	105560	KB금융	33	0.45
154	034220	LG디스플레이	222	0.45
155	016360	삼성증권	61	0.45
156	093370	후성	292	0.45
157	139480	이마트	36	0.45
158	051600	한전KPS	66	0.45
159	005830	DB손해보험	24	0.45
160	086790	하나금융지주	40	0.45
161	011780	금호석유	18	0.45
162	036570	엔씨소프트	13	0.45
163	028260	삼성물산	15	0.45
164	035250	강원랜드	151	0.45
165	030200	KT	65	0.45
166	001740	SK네트웍스	405	0.44
167	088350	한화생명	779	0.44
168	111770	영원무역	59	0.44
169	002710	TCC스틸	40	0.44
170	002380	KCC	9	0.44
171	035720	카카오	46	0.44
172	039130	하나투어	38	0.44
173	078930	GS	51	0.44
174	001450	현대해상	72	0.44
175	326030	SK바이오팜	26	0.44
176	055550	신한지주	51	0.44
177	285130	SK케미칼	38	0.44
178	024110	기업은행	162	0.44
179	034020	두산에너빌리티	139	0.43
180	005420	코스모화학	68	0.43
181	361610	SK아이이테크놀로지	34	0.43
182	137310	에스디바이오센서	215	0.43
183	018880	한온시스템	415	0.43
184	006110	삼아알미늄	27	0.43
185	323410	카카오뱅크	87	0.43
186	032830	삼성생명	25	0.42
187	015760	한국전력	101	0.42
188	034730	SK	13	0.42
189	011170	롯데케미칼	21	0.42
190	008930	한미사이언스	62	0.41
191	377300	카카오페이	61	0.41
192	450080	에코프로머티	17	0.41
193	008730	율촌화학	61	0.41
194	052690	한전기술	34	0.40
195	003550	LG	25	0.39
196	000670	영풍	5	0.39
197	003620	KG모빌리티	321	0.38
198	047050	포스코인터내셔널	42	0.38
199	022100	포스코DX	44	0.38
200	001570	금양	20	0.37
201	KRD010010001	원화예금	5,711,663	1.13

분배금 지급현황

분배금 지급현황
지급기준일	실지급일	분배금(원)
2023-04-28	2023-05-03	200
2022-04-29	2022-05-03	250
2021-04-30	2021-05-04	200
2020-04-29	2020-05-06	10
2019-04-30	2019-05-03	100

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거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.

YTM / 듀레이션

YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.

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