- 투자의 대표주자ARIRANG 코스피50
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글로벌 경쟁력을 가진 국내 대형주 상위 50개 기업에 투자하는 ETF
KOSPI 200 지수구성종목 중 시가총액 기준 상위 50종목인 국내 초우량 기업에 투자하는 ETF - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
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기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
| 종목코드 | 122090 | 규모(원) | 12,844,978,369 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | KOSPI 50 | 구성종목 정기변경 | 연 1회 (6월) |
| 분배금 | 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
설정단위(1CU) | 30,000좌 |
| 최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권, JP모건증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, 다올투자증권, DB금융투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한화투자증권, SK증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트, 현대차증권 |
| 보수(연) |
0.33% (집합투자: 0.25%, 지정참가회사: 0.04%,
신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%) |
유동성공급자(LP) | 미래에셋증권, 신한투자증권, 교보증권, 대신증권, 메리츠증권, KB 증권, 하이투자증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트, 현대차증권 |
| 상장일 | 2010.01.07 |
기초지수안내2024. 04. 18 기준
| 기초지수 |
KOSPI 50
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|---|---|
| KOSPI200 구성종목 중에서 시가총액이 큰 50 종목을 구성종목으로 산출 | |
| 산출기관 | 한국거래소 |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 30.90 | 6 | POSCO홀딩스 | 3.10 |
| 2 | SK하이닉스 | 12.09 | 7 | NAVER | 2.85 |
| 3 | 현대차 | 3.82 | 8 | KB금융 | 2.59 |
| 4 | 셀트리온 | 3.52 | 9 | 삼성SDI | 2.47 |
| 5 | 기아 | 3.31 | 10 | 신한지주 | 2.18 |
ㆍ보유종목은 2024. 04. 19 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | -1.15 | 10.46 | 10.10 | 9.76 | 0.57 | 103.42 |
| 벤치마크 | -1.72 | 9.57 | 8.66 | 7.76 | -0.22 | 67.51 |
| 벤치마크 대비 | 0.57 | 0.89 | 1.44 | 2.00 | 0.79 | 35.91 |
|
~
|
일자별 기준가격
|
~
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| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
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| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 005930 | 삼성전자 | 2,933 | 30.90 |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 501 | 12.09 |
| 3 | 005380 | 현대차 | 125 | 3.82 |
| 4 | 068270 | 셀트리온 | 150 | 3.52 |
| 5 | 000270 | 기아 | 223 | 3.31 |
| 6 | 005490 | POSCO홀딩스 | 60 | 3.10 |
| 7 | 035420 | NAVER | 119 | 2.85 |
| 8 | 105560 | KB금융 | 306 | 2.59 |
| 9 | 006400 | 삼성SDI | 46 | 2.47 |
| 10 | 055550 | 신한지주 | 394 | 2.18 |
| 11 | 051910 | LG화학 | 41 | 2.05 |
| 12 | 035720 | 카카오 | 282 | 1.83 |
| 13 | 012330 | 현대모비스 | 57 | 1.77 |
| 14 | 086790 | 하나금융지주 | 235 | 1.66 |
| 15 | 028260 | 삼성물산 | 88 | 1.63 |
| 16 | 373220 | LG에너지솔루션 | 31 | 1.55 |
| 17 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 14 | 1.46 |
| 18 | 066570 | LG전자 | 96 | 1.18 |
| 19 | 316140 | 우리금융지주 | 611 | 1.09 |
| 20 | 033780 | KT&G | 88 | 1.05 |
| 21 | 000810 | 삼성화재 | 28 | 1.03 |
| 22 | 323410 | 카카오뱅크 | 302 | 0.96 |
| 23 | 009150 | 삼성전기 | 49 | 0.95 |
| 24 | 259960 | 크래프톤 | 26 | 0.89 |
| 25 | 030200 | KT | 200 | 0.89 |
| 26 | 017670 | SK텔레콤 | 132 | 0.89 |
| 27 | 003550 | LG | 83 | 0.84 |
| 28 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 24 | 0.82 |
| 29 | 032830 | 삼성생명 | 75 | 0.77 |
| 30 | 015760 | 한국전력 | 281 | 0.76 |
| 31 | 034020 | 두산에너빌리티 | 383 | 0.76 |
| 32 | 096770 | SK이노베이션 | 52 | 0.73 |
| 33 | 018260 | 삼성에스디에스 | 34 | 0.67 |
| 34 | 034730 | SK | 32 | 0.66 |
| 35 | 009540 | HD한국조선해양 | 42 | 0.66 |
| 36 | 010130 | 고려아연 | 10 | 0.62 |
| 37 | 090430 | 아모레퍼시픽 | 28 | 0.54 |
| 38 | 011200 | HMM | 265 | 0.51 |
| 39 | 352820 | 하이브 | 16 | 0.48 |
| 40 | 024110 | 기업은행 | 242 | 0.43 |
| 41 | 051900 | LG생활건강 | 8 | 0.40 |
| 42 | 010950 | S-Oil | 37 | 0.37 |
| 43 | 086280 | 현대글로비스 | 16 | 0.36 |
| 44 | 377300 | 카카오페이 | 61 | 0.27 |
| 45 | 326030 | SK바이오팜 | 24 | 0.27 |
| 46 | 329180 | HD현대중공업 | 15 | 0.24 |
| 47 | 022100 | 포스코DX | 45 | 0.24 |
| 48 | 011170 | 롯데케미칼 | 18 | 0.24 |
| 49 | 047050 | 포스코인터내셔널 | 41 | 0.24 |
| 50 | 450080 | 에코프로머티 | 10 | 0.15 |
| 51 | 원화예금 | 1,807,313 | 0.24 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 70 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 500 |
| 2022-10-31 | 2022-11-02 | 70 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 350 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 560 |
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 300 |
| 2019-04-30 | 2019-05-03 | 400 |
| 2018-04-30 | 2018-05-03 | 340 |
| 2017-04-28 | 2017-05-04 | 280 |
| 2016-04-29 | 2016-05-03 | 260 |
| 2015-04-30 | 2015-05-06 | 196 |
| 2014-04-30 | 2014-05-07 | 167 |
| 2013-04-30 | 2013-05-09 | 80 |
| 2012-04-30 | 2012-05-08 | 100 |
| 2011-04-29 | 2011-05-11 | 150 |
| 2010-07-30 | 2010-08-05 | 5 |
유의사항
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
